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Nome | Peso % | Comprada (%) | Vendida (%) |
---|---|---|---|
Título | 101,650 | 103,710 | 2,060 |
Conversíveis | 0,900 | 0,900 | 0,000 |
Nome | Peso % | Categoria (média) |
---|---|---|
Corporativo | 93,607 | 75,904 |
Governo | 7,765 | 11,887 |
Não alocado | -2,550 | 12,090 |
Securitizado | 0,275 | 7,679 |
Nº de participações compradas: 298
Nº de participações vendidas: 21
Nome | ISIN | Peso % | Último | Variação % | |
---|---|---|---|---|---|
Euro Schatz Future June 25 | - | 5,75 | - | - | |
BNP Paribas SA 3.583% | FR001400WLJ1 | 1,02 | - | - | |
MSD Netherlands Capital BV 3.25% | XS2825485183 | 1,00 | - | - | |
Banco Santander, S.A. 3.5% | XS2743029766 | 0,96 | - | - | |
Germany (Federal Republic Of) 0% | DE000BU0E196 | 0,91 | - | - | |
Morgan Stanley 3.79% | XS2790333707 | 0,89 | - | - | |
Zuercher Kantonalbank 4.156% | CH1266847149 | 0,88 | - | - | |
JPMorgan Chase & Co. 4.457% | XS2717291970 | 0,88 | - | - | |
Novo Nordisk Finance (Netherlands) B.V. 3.375% | XS2820460751 | 0,85 | - | - | |
DnB Bank ASA 3.125% | XS2534985523 | 0,82 | - | - |
Nome | Avaliação | Total de ativos | %YTD | 3A% | 10A% | |
---|---|---|---|---|---|---|
Kempen Lux Euro Credit Fund Class a | 946,23M | -0,06 | 0,66 | 0,83 | ||
Kempen Lux Euro Credit Fund Classan | 946,23M | 0,03 | 0,97 | 1,16 | ||
Kempen Lux Euro Credit Fund Class b | 946,23M | -0,05 | 0,65 | 0,83 | ||
Kempen Lux Euro Credit Fund Class e | 946,23M | 0,06 | 0,98 | 1,16 | ||
Kempen Lux Euro Credit Fund Class I | 946,23M | 0,04 | 1,01 | 1,20 |
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