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Nome | Peso % | Comprada (%) | Vendida (%) |
---|---|---|---|
Título | 105,550 | 105,580 | 0,030 |
Conversíveis | 0,190 | 0,190 | 0,000 |
Nome | Peso % | Categoria (média) |
---|---|---|
Corporativo | 94,604 | 78,740 |
Não alocado | -5,735 | 10,477 |
Governo | 10,942 | 9,343 |
Nº de participações compradas: 305
Nº de participações vendidas: 38
Nome | ISIN | Peso % | Último | Variação % | |
---|---|---|---|---|---|
Euro Schatz Future Sept 25 | - | 5,99 | - | - | |
DnB Bank ASA 3.125% | XS2534985523 | 1,54 | - | - | |
Germany (Federal Republic Of) 0% | DE000BU0E238 | 1,48 | - | - | |
AIB Group PLC 2.875% | XS2230399441 | 1,05 | - | - | |
MSD Netherlands Capital BV 3.25% | XS2825485183 | 1,01 | - | - | |
BNP Paribas SA 3.583% | FR001400WLJ1 | 1,01 | - | - | |
ING Groep N.V. 3.5% | XS2891742731 | 1,01 | - | - | |
Euro Bund Future Sept 25 | - | 0,97 | - | - | |
Compass Group PLC 3.25% | XS2758114321 | 0,95 | - | - | |
Novo Nordisk Finance (Netherlands) B.V. 3.375% | XS2820460751 | 0,87 | - | - |
Nome | Avaliação | Total de ativos | %YTD | 3A% | 10A% | |
---|---|---|---|---|---|---|
Kempen Lux Euro Credit Fund Class a | 912,08M | 2,03 | 2,36 | 1,22 | ||
Kempen Lux Euro Credit Fund Classan | 912,08M | 2,22 | 2,68 | 1,55 | ||
Kempen Lux Euro Credit Fund Class b | 912,08M | 2,05 | 2,36 | 1,23 | ||
Kempen Lux Euro Credit Fund Class e | 912,08M | 2,22 | 2,67 | 1,55 | ||
Kempen Lux Euro Credit Fund Class I | 912,08M | 2,26 | 2,73 | 1,59 |
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