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Nome | Peso % | Comprada (%) | Vendida (%) |
---|---|---|---|
Não alocado | 0,460 | 0,460 | 0,000 |
Título | 98,090 | 98,090 | 0,000 |
Conversíveis | 1,450 | 1,450 | 0,000 |
Nome | Peso % | Categoria (média) |
---|---|---|
Corporativo | 93,899 | 77,150 |
Governo | 3,907 | 14,615 |
Não alocado | 0,459 | 11,199 |
Securitizado | 0,284 | 7,657 |
Nº de participações compradas: 300
Nº de participações vendidas: 21
Nome | ISIN | Peso % | Último | Variação % | |
---|---|---|---|---|---|
Compass Group PLC 3.25% | XS2758114321 | 1,10 | - | - | |
BNP Paribas SA 3.583% | FR001400WLJ1 | 1,03 | - | - | |
MSD Netherlands Capital BV 3.25% | XS2825485183 | 1,02 | - | - | |
Zuercher Kantonalbank 4.156% | CH1266847149 | 0,98 | - | - | |
Banco Santander, S.A. 3.5% | XS2743029766 | 0,97 | - | - | |
Germany (Federal Republic Of) 0% | DE000BU0E238 | 0,96 | - | - | |
American Honda Finance Corporation 3.95% | XS3032019476 | 0,90 | - | - | |
JPMorgan Chase & Co. 4.457% | XS2717291970 | 0,89 | - | - | |
Novo Nordisk Finance (Netherlands) B.V. 3.375% | XS2820460751 | 0,87 | - | - | |
DnB Bank ASA 3.125% | XS2534985523 | 0,83 | - | - |
Nome | Avaliação | Total de ativos | %YTD | 3A% | 10A% | |
---|---|---|---|---|---|---|
Kempen Lux Euro Credit Fund Class a | 947,3M | 0,99 | 1,94 | 0,98 | ||
Kempen Lux Euro Credit Fund Classan | 947,3M | 1,11 | 2,26 | 1,31 | ||
Kempen Lux Euro Credit Fund Class b | 947,3M | 1,00 | 1,94 | 0,98 | ||
Kempen Lux Euro Credit Fund Class e | 947,3M | 1,13 | 2,27 | 1,31 | ||
Kempen Lux Euro Credit Fund Class I | 947,3M | 1,13 | 2,31 | 1,35 |
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