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Ashmore Sicav Emerging Markets Corporate Debt Fund Class Institutional Z Chf Inc (0P00011J3U)

Luxemburgo

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42,630 +0,030 +0,07%

26/06 - Fechado. Moeda em CHF

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 145,03M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Ashmore Investment Management (Ireland) Limited

ISIN: LU0986810868

Classe de Ativo: Título

Informação
Perfil
Dados Históricos
Investimento

0P00011J3U - Dados Históricos

Receba gratuitamente dados históricos do fundo 0P00011J3U. Você encontrará o preço de fechamento do fundo Ashmore Sicav Emerging Markets Corporate Debt Fund Class Institutional Z Chf Inc para o intervalo selecionado de datas. Os dados podem ser visualizados em intervalos de tempo diário, semanal ou mensal. Na parte inferior da tabela que você encontrará o resumo de dados para as datas selecionadas.

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26.06.2025	42,630	42,630	42,630	42,630	0,07%
25.06.2025	42,600	42,600	42,600	42,600	0,02%
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20.06.2025	42,440	42,440	42,440	42,440	0,12%
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05.06.2025	42,260	42,260	42,290	42,260	-0,07%
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03.06.2025	42,220	42,220	42,220	42,220	0,07%
02.06.2025	42,190	42,190	42,190	42,190	-0,45%
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28.05.2025	42,280	42,280	42,280	42,280	-0,07%
27.05.2025	42,310	42,310	42,310	42,310	0,24%
23.05.2025	42,210	42,210	42,210	42,200	0,02%

Alta: 42,630

Baixa: 42,190

Diferença: 0,440

Média: 42,368

Var%: 1,019

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