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Alma Capital Investment Funds - Alma Eikoh Japan Large Cap Equity Fund I (eur Hedged) (0P000154PR)

Luxemburgo

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11/07 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 794,39M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Alma Capital Investment Management

ISIN: LU1013116782

Classe de Ativo: Ações

Informação
Perfil
Dados Históricos
Investimento

0P000154PR - Dados Históricos

Receba gratuitamente dados históricos do fundo 0P000154PR. Você encontrará o preço de fechamento do fundo Alma Capital Investment Funds - Alma Eikoh Japan Large Cap Equity Fund I (eur Hedged) para o intervalo selecionado de datas. Os dados podem ser visualizados em intervalos de tempo diário, semanal ou mensal. Na parte inferior da tabela que você encontrará o resumo de dados para as datas selecionadas.

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11.07.2025	340,820	340,820	340,820	340,820	0,88%
10.07.2025	337,840	337,840	339,510	337,840	-0,49%
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01.07.2025	338,330	338,330	340,920	338,330	-0,76%
30.06.2025	340,920	340,920	340,920	340,920	0,70%
27.06.2025	338,540	338,540	338,540	334,230	1,29%
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24.06.2025	331,360	331,360	331,360	331,360	0,84%
20.06.2025	328,610	328,610	330,410	328,610	-0,54%
19.06.2025	330,410	330,410	333,950	330,410	-1,06%
18.06.2025	333,950	333,950	333,950	331,200	0,83%
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16.06.2025	329,090	329,090	329,090	327,620	0,45%
13.06.2025	327,620	327,620	327,620	327,620	-1,11%
12.06.2025	331,310	331,310	332,110	331,310	-0,24%

Alta: 340,920

Baixa: 327,620

Diferença: 13,300

Média: 334,939

Var%: 2,623

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