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Franklin Euro Short Duration Bond Fund N(acc)eur (0P000125XI)

Luxemburgo

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23/05 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 29,43M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Franklin Templeton International Services S.à r.l.

ISIN: LU1022659046

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P000125XI

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Franklin Euro Short Duration Bond Fund N(acc)EUR (0P000125XI). Nossos dados do Franklin Euro Short Duration Bond Fund N(acc)EUR incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	14,900	19,340	4,440
Título	83,490	83,500	0,010
Conversíveis	1,610	1,610	0,000

Caixa de estilo (style box)

Título

Para fundos de títulos, o eixo horizontal mostra as categorias de vencimento de um fundo representadas por: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito agrupadas pela classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	55,409	33,976
Corporativo	30,248	47,843
Não alocado	7,321	16,877
Securitizado	5,366	6,704
Derivativo	0,007	11,410

Alocação Regional

Título

América do Norte
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 247

Nº de participações vendidas: 4

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Germany 0 10-Oct-2025	DE0001030716	6,10	99,300	-0,04%
Spain 1.45 30-Apr-2029	ES0000012E51	5,44	97,000	+0,28%
European Union 0.8 04-Jul-2025	EU000A3K4DJ5	4,63	99,800	-0,07%
Finland 2.5 15-Apr-2030	FI4000577952	3,40	100,550	0,00%
Austria (Republic of) 0%	AT0000A3GRG2	3,03	-	-
KfW 2.375 04-Oct-2029	XS2887903966	2,94	99,910	0,00%
Austria 2.9 23-May-2029	AT0000A33SH3	2,68	102,310	0,00%
Italy 3.6 29-Sep-2025	IT0005557084	2,45	100,520	0,00%
Kreditanstalt Fuer Wiederaufbau 2.375%	DE000A383TD4	2,33	-	-
European Union 0 02-Jun-2028	EU000A287074	2,19	94,200	-0,01%

Principais fundos de títulos por Franklin Templeton International Services S.à r.l.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
LU1022658667	683,03M	1,03	2,10	0,51
Franklin Euro Short Duration Bond i	144M	1,18	2,42	0,83
Franklin Euro Short Duration Bond w	77,93M	1,19	2,38	0,73
Franklin European Total Return Fune	168,93M	-0,19	0,41	0,32
Franklin European Total Return Funa	30,86M	-0,18	0,42	0,32

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US 500	5.801,4	-40,6	-0,69%
US 30	41.598,5	-260,6	-0,62%
S&P 500 VIX	22,29	+2,01	+9,91%
Bitcoin Futuro	109.625,0	-2.555,0	-2,29%
Índice Dólar	99,010	-0,840	-0,84%

Petróleo Brent	64,21	+0,34	+0,53%
Petróleo WTI	61,53	+0,33	+0,54%
Café Contrato C	361,00	+0,25	+0,07%
Soja Chicago	1.060,25	-7,25	-0,68%
Cacau NY	9.764,00	-514,00	-5,00%
Ouro	3.394,50	+70,80	+2,15%
Açúcar NY nº11	17,29	-0,11	-0,63%

Dólar/BRL	5,6468	-0,0692	-1,21%
EUR/BRL	6,4176	-0,0304	-0,47%
EUR/Dólar	1,1365	+0,0084	+0,74%
Dólar/JPY	142,57	-1,44	-1,00%
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