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Nome | Peso % | Comprada (%) | Vendida (%) |
---|---|---|---|
Não alocado | 5,830 | 10,300 | 4,470 |
Título | 91,900 | 91,900 | 0,000 |
Conversíveis | 2,270 | 2,270 | 0,000 |
Nome | Peso % | Categoria (média) |
---|---|---|
Governo | 55,306 | 34,732 |
Corporativo | 35,562 | 49,743 |
Derivativo | 0,007 | 9,191 |
Securitizado | 3,800 | 6,877 |
Não alocado | 2,986 | 17,261 |
Nº de participações compradas: 205
Nº de participações vendidas: 3
Nome | ISIN | Peso % | Último | Variação % | |
---|---|---|---|---|---|
Austria 2.9 23-May-2029 | AT0000A33SH3 | 7,40 | 100,390 | 0,00% | |
Spain 1.45 30-Apr-2029 | ES0000012E51 | 6,82 | 92,960 | -0,21% | |
Germany 0 10-Oct-2025 | DE0001030716 | 5,07 | 96,440 | +0,15% | |
Kreditanstalt Fur Wiederaufbau 0.01% | XS1999841445 | 4,24 | - | - | |
KfW 0 15-Sep-2028 | XS2209794408 | 3,05 | 89,160 | 0,00% | |
Austria (Republic of) 0% | AT0000A3BPX2 | 2,84 | - | - | |
Denmark 2.5 18-Nov-2024 | XS2547290432 | 2,73 | 99,570 | 0,00% | |
Belgium (Kingdom Of) 0% | BE0312800726 | 2,39 | - | - | |
Germany (Federal Republic Of) 2.9% | DE000BU22056 | 1,88 | - | - | |
Slovak (Republic of) 3% | SK4000024683 | 1,78 | - | - |
Nome | Avaliação | Total de ativos | %YTD | 3A% | 10A% | |
---|---|---|---|---|---|---|
LU0366770310 | 43,03M | -8,02 | -6,51 | -3,35 | ||
Franklin European Total Return Funm | 18,87M | -1,70 | -3,87 | 0,20 | ||
Franklin European Total Return Funw | 61,77M | -1,22 | -2,85 | 1,21 | ||
Franklin European Total Return Fune | 157,45M | -1,38 | -3,18 | 0,91 | ||
Franklin European Total Return Funa | 32,93M | -1,36 | -3,20 | 0,91 |
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