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White Fleet Iii - Globes Conviction Swiss Stocks R (chf) (0P00012JRS)

Luxemburgo

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03/05 - Fechado. Moeda em CHF ( Declaração de Riscos )

Classificação da Morningstar:
Total do Ativo: 22,52M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: MultiConcept Fund Management SA

ISIN: LU1023367391

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P00012JRS

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo White Fleet III - Globes Conviction Swiss Stocks R (0P00012JRS). Nossos dados do White Fleet III - Globes Conviction Swiss Stocks R incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	4,720	4,720	0,000
Ações	94,760	94,760	0,000
Conversíveis	0,010	0,010	0,000
Preferenciais	0,400	0,400	0,000
Outros	0,110	0,120	0,010

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	18,016	17,748
Índice Preço/Valor Contábil	3,268	3,197
Índice Preço/Vendas	1,713	1,948
Índice Preço/Fluxo de Caixa	13,564	13,212
Retorno com dividendos	2,621	2,922
Crescimento de lucros em 5 anos	9,056	7,698

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Saúde	24,980	29,953
Industriais	24,440	15,913
Serviços Financeiros	16,650	20,028
Materiais Básicos	11,620	8,035
Consumo Não-Cíclico	8,100	14,405
Consumo Cíclico	6,720	5,526
Tecnologia	5,860	4,204
Utilidades	1,630	1,099

Alocação Regional

Ações

América do Norte
Europa (desenv.)
Ásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 43

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Holcim	CH0012214059	4,75	79,20	+1,28%
Richemont	CH0210483332	4,48	131,95	+0,11%
Nestle SA	CH0038863350	4,33	91,36	-0,39%
Zurich Insurance Group	CH0011075394	4,28	446,00	+1,59%
Sika	CH0418792922	4,04	269,80	+0,19%
Lonza Group	CH0013841017	4,01	518,40	-0,23%
ABB	CH0012221716	3,93	45,47	+1,00%
Roche Holding Participation	CH0012032048	3,88	218,50	+0,55%
UBS Group	CH0244767585	3,76	24,90	+1,26%
Novartis	CH0012005267	3,64	88,10	+0,15%

Principais fundos de ações por MultiConcept Fund Management SA

Nome	Total do Ativo	%YTD	3A%	10A%
PPF LPActive Value CHF	129,37M	7,68	7,17	5,83
White Fleet OLZ Efficient World Eqb	55,14M	4,61	0,21	3,73
LU0803003523	41,34M	5,10	-0,26	0,83
White FleetOLZ EfficientWrldEM Eq I	41,34M	5,26	0,19	1,38
LU1023367128	22,52M	9,55	10,39	-

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Ibovespa Futuros	129.670	-495	-0,38%
US 500	5.181,1	+0,4	+0,01%
US 30	38.870,3	+18,0	+0,05%
S&P 500 VIX	13,49	0,00	0,00%
Bitcoin Futuro	64.040,0	+355,0	+0,56%
Índice Dólar	105,130	+0,211	+0,20%

Petróleo Brent	83,41	+0,08	+0,10%
Petróleo WTI	78,53	+0,05	+0,06%
Café Contrato C	195,17	-10,93	-5,30%
Soja Chicago	1.248,25	+2,50	+0,20%
Cacau NY	7.584,00	-561,00	-6,89%
Ouro	2.328,70	-2,50	-0,11%
Açúcar NY nº11	19,49	+0,24	+1,25%

Dólar/BRL	5,0763	+0,0005	+0,01%
EUR/BRL	5,4642	-0,0006	-0,01%
EUR/Dólar	1,0760	-0,0008	-0,07%
Dólar/JPY	154,44	+0,56	+0,36%
GBP/Dólar	1,2541	-0,0020	-0,16%
GBP/BRL	6,3654	-0,0118	-0,19%
CAD/BRL	3,7116	-0,0016	-0,04%

Petrobras PN	40,16	+0,27	+0,68%
Vale ON	64,18	+0,19	+0,30%
Casas Bahia ON	6,97	-0,98	-12,33%
Magazine Luiza ON	1,57	0,00	0,00%
IRB Brasil ON	42,99	-1,51	-3,39%
Oi ON	0,73	0,00	0,00%
Weg ON	38,63	-0,14	-0,36%

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