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Bluebay Structured Funds - High Income Loan Fund S H Usd (0P00017BTS)

Luxemburgo

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177,610 +0,090 +0,05%

01/09 - Fechado. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 242,25M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: BlueBay Funds Management Company S.A.

ISIN: LU1023687970

Classe de Ativo: Título

Informação
Perfil
Dados Históricos
Investimento

0P00017BTS - Dados Históricos

Receba gratuitamente dados históricos do fundo 0P00017BTS. Você encontrará o preço de fechamento do fundo Bluebay Structured Funds - High Income Loan Fund S H Usd para o intervalo selecionado de datas. Os dados podem ser visualizados em intervalos de tempo diário, semanal ou mensal. Na parte inferior da tabela que você encontrará o resumo de dados para as datas selecionadas.

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Data	Último	Abertura	Máxima	Mínima	Var%
01.09.2025	177,610	177,610	177,610	177,520	0,05%
29.08.2025	177,520	177,520	177,520	177,520	0,03%
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27.08.2025	177,380	177,380	177,380	177,380	0,02%
26.08.2025	177,350	177,350	177,350	177,350	0,02%
22.08.2025	177,310	177,310	177,310	177,310	0,01%
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20.08.2025	177,240	177,240	177,240	177,240	-0,04%
19.08.2025	177,310	177,310	177,350	177,310	-0,02%
18.08.2025	177,350	177,350	177,350	177,270	0,05%
14.08.2025	177,270	177,270	177,270	177,270	0,02%
13.08.2025	177,230	177,230	177,230	177,160	0,04%
12.08.2025	177,160	177,160	177,160	177,070	0,05%
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08.08.2025	176,950	176,950	177,040	176,950	-0,05%
07.08.2025	177,040	177,040	177,040	176,920	0,07%
06.08.2025	176,920	176,920	176,920	176,840	0,05%
05.08.2025	176,840	176,840	176,840	176,820	0,01%
04.08.2025	176,820	176,820	176,820	176,820	0,02%

Alta: 177,610

Baixa: 176,820

Diferença: 0,790

Média: 177,217

Var%: 0,470

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