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Bluebay Structured Funds - High Income Loan Fund S H Usd (0P00017BTS)

Luxemburgo

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174,450 -0,050 -0,03%

04/06 - Fechado. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 125,64M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: BlueBay Funds Management Company S.A.

ISIN: LU1023687970

Classe de Ativo: Título

Informação
Perfil
Dados Históricos
Investimento

0P00017BTS - Dados Históricos

Receba gratuitamente dados históricos do fundo 0P00017BTS. Você encontrará o preço de fechamento do fundo Bluebay Structured Funds - High Income Loan Fund S H Usd para o intervalo selecionado de datas. Os dados podem ser visualizados em intervalos de tempo diário, semanal ou mensal. Na parte inferior da tabela que você encontrará o resumo de dados para as datas selecionadas.

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04.06.2025	174,450	174,450	174,450	174,450	-0,03%
03.06.2025	174,500	174,500	174,500	174,500	0,06%
02.06.2025	174,390	174,390	174,390	174,280	0,06%
30.05.2025	174,280	174,280	174,280	174,280	0,18%
28.05.2025	173,970	173,970	173,970	173,970	0,01%
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12.05.2025	172,920	172,920	172,920	172,510	0,24%
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07.05.2025	172,440	172,440	172,440	172,400	0,02%
06.05.2025	172,400	172,400	172,400	172,400	0,05%

Alta: 174,500

Baixa: 172,400

Diferença: 2,100

Média: 173,558

Var%: 1,236

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Teachers Mutual B.	100,012	0,000	0,00%