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Bluebay Structured Funds - High Income Loan Fund S H Usd (0P00017BTS)

Luxemburgo

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02/06 - Fechado. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 126,11M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: BlueBay Funds Management Company S.A.

ISIN: LU1023687970

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P00017BTS

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo BlueBay Structured Funds - High Income Loan Fund S (0P00017BTS). Nossos dados do BlueBay Structured Funds - High Income Loan Fund S incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	1,160	7,390	6,230
Título	98,840	98,840	0,000

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Corporativo	98,840	57,022
Não alocado	5,746	28,061
Derivativo	-4,586	39,515

Alocação Regional

Europa (desenv.)
Ásia

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 191

Nº de participações vendidas: 17

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
TCHEN TL B5 1L EUR	-	2,32	-	-
INDVET TL B 1L EUR	-	1,83	-	-
SAZGR TL B3-EXT 1L EUR	-	1,73	-	-
DLGACQ TL B 1L EUR	-	1,55	-	-
ACTINA TL B7 1L EUR	-	1,48	-	-
Rossini S.a.r.l. 6.558%	XS2854309684	1,34	-	-
United Group B.V. 6.806%	XS2758099779	1,27	-	-
ALLOHE TL B 1L EUR	-	1,23	-	-
NRHOBV TL B 1L EUR	-	1,21	-	-
AGKLN TL B 1L EUR	-	1,20	-	-

Principais fundos de títulos por BlueBay Funds Management Company S.A.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
BlueBay Inv Grade EuroGovBond B USD	4,27B	0,78	2,19	2,76
BlueBay Inv Grade EuroGovBond I USD	4,27B	3,83	-1,42	-
BlueBay Inv Grade EuroGovBond R USD	4,27B	0,68	1,92	2,49
BlueBay GlblInv GradeCorpBond R USD	1,84B	1,43	3,07	-
BlueBay GlblInv GradeCorpBond C USD	1,84B	1,53	3,42	3,19

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US 30	42.503,0	-16,6	-0,04%
S&P 500 VIX	17,69	-0,67	-3,65%
Bitcoin Futuro	106.285,0	-35,0	-0,03%
Índice Dólar	99,145	-0,014	-0,01%

Petróleo Brent	65,43	-0,20	-0,30%
Petróleo WTI	63,19	-0,22	-0,35%
Café Contrato C	340,05	-4,40	-1,28%
Soja Chicago	1.039,25	-1,75	-0,17%
Cacau NY	9.769,00	+295,00	+3,11%
Ouro	3.390,22	+13,12	+0,39%
Açúcar NY nº11	16,95	+0,07	+0,41%

Dólar/BRL	5,6393	-0,0341	-0,60%
EUR/BRL	6,4144	+0,0041	+0,06%
EUR/Dólar	1,1379	+0,0008	+0,07%
Dólar/JPY	143,95	-0,02	-0,01%
GBP/Dólar	1,3527	+0,0008	+0,06%
GBP/BRL	7,6274	+0,0064	+0,08%
CAD/BRL	4,1096	+0,0003	+0,01%

Petrobras PN	30,18	+0,01	+0,03%
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Casas Bahia ON	4,33	+0,34	+8,52%
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