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Swisscanto (lu) Bond Fund - Swisscanto (lu) Bond Fund Committed Secured High Yield Ath Eur (0P00014KVW)

Luxemburgo

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09/10 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 203,13M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Swisscanto Asset Management International

ISIN: LU1057799097

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P00014KVW

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Swisscanto (LU) Bond Fund - Swisscanto (LU) Bond F (0P00014KVW). Nossos dados do Swisscanto (LU) Bond Fund - Swisscanto (LU) Bond F incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	1,720	69,840	68,120
Título	98,280	98,280	0,000

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	-	11,092
Índice Preço/Valor Contábil	2,460	1,305
Índice Preço/Vendas	0,973	1,771
Índice Preço/Fluxo de Caixa	69,686	10,096
Retorno com dividendos	-	3,559
Crescimento de lucros em 5 anos	-	33,198

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Corporativo	96,986	84,840
Derivativo	0,789	48,541
Não alocado	1,717	17,658
Securitizado	0,509	1,064

Alocação Regional

Título

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 208

Nº de participações vendidas: 6

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
BCP V Modular Services Finance II PLC 6.5%	XS3108493167	1,47	-	-
Pinnacle Bidco PLC 10%	XS2696093033	1,21	-	-
Fibercop S.p.A. 7.75%	XS2804497506	1,15	-	-
HT Troplast GmbH 9.375%	XS2649707846	1,10	-	-
Sig PLC 9.75%	XS2919902820	1,06	-	-
Paprec Holding S.A 4.5%	XS3111831254	1,06	-	-
IHO Verwaltungs GmbH 6.75%	XS2905386962	1,04	-	-
Takko Fashion GmbH 10.25%	XS2921539883	1,03	-	-
Sunrise Finco l B.V 4.625%	XS3082828560	1,01	-	-
888 Acquisitions Ltd. 7.558%	XS2498543102	1,00	-	-

Principais fundos de títulos por Swisscanto Asset Management International S.A.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
SWBond Fund Global Corporate H EURp	310,92M	5,01	6,29	1,78
Swisscanto LU Bond Fund Global Corp	310,92M	4,81	5,96	1,50
SWBond Fund Global Corporate H EURj	310,92M	4,94	6,20	1,70
SWBond Fund EUR A	239,27M	0,97	3,05	-0,22
SWBond Fund EUR B	239,27M	0,72	1,35	-0,16

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US 30	45.255,5	-1.102,9	-2,38%
S&P 500 VIX	21,66	+5,23	+31,83%
Bitcoin Futuro	116.990,0	-4.630,0	-3,81%
Índice Dólar	98,73	-0,55	-0,55%

Petróleo Brent	62,73	-2,49	-3,82%
Petróleo WTI	58,90	-2,61	-4,24%
Café Contrato C	373,05	-4,20	-1,11%
Soja Chicago	1.006,75	-15,50	-1,52%
Cacau NY	5.848,00	-97,00	-1,63%
Ouro	4.000,40	+27,80	+0,70%
Açúcar NY nº11	16,10	-0,16	-0,98%

Dólar/BRL	5,5220	+0,1535	+2,86%
EUR/BRL	6,4165	+0,2072	+3,34%
EUR/Dólar	1,1620	+0,0055	+0,48%
Dólar/JPY	151,18	-1,89	-1,23%
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ADVE	1,32	0,00	0,00%
First Eagle Gold .	49,93	+0,33	+0,67%
Quant Infrastruct.	42,077	+0,165	+0,39%
Z1TS34	48,39	+0,43	+0,90%