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Emirates Nbd Sicav - Emirates Mena Fixed Income Fund C Gbp Acc (0P00014IX1)

Luxemburgo

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25/04 - Fechado. Moeda em GBP

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 189,65M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: MDO Management Company S.A.

ISIN: LU1060352454

Classe de Ativo: Título

Informação
Perfil
Dados Históricos
Investimento

0P00014IX1 - Dados Históricos

Receba gratuitamente dados históricos do fundo 0P00014IX1. Você encontrará o preço de fechamento do fundo Emirates Nbd Sicav - Emirates Mena Fixed Income Fund C Gbp Acc para o intervalo selecionado de datas. Os dados podem ser visualizados em intervalos de tempo diário, semanal ou mensal. Na parte inferior da tabela que você encontrará o resumo de dados para as datas selecionadas.

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25.04.2025	11,438	11,438	11,438	11,438	0,18%
24.04.2025	11,417	11,417	11,417	11,359	0,51%
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22.04.2025	11,355	11,355	11,355	11,355	0,08%
17.04.2025	11,346	11,346	11,346	11,339	0,06%
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10.04.2025	11,286	11,286	11,401	11,286	-1,01%
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26.03.2025	11,561	11,561	11,563	11,561	-0,02%
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24.03.2025	11,584	11,584	11,589	11,584	-0,04%

Alta: 11,615

Baixa: 11,249

Diferença: 0,366

Média: 11,440

Var%: -1,307

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KD Bond	17,078	+0,070	+0,38%
KLP AksjeNorge	12.755,645	+2,399	+0,02%
DSP Government Se.	103,266	-0,280	-0,27%