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Emirates Nbd Sicav - Emirates Mena Fixed Income Fund C Gbp Acc (0P00014IX1)

Luxemburgo

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05/09 - Fechado. Moeda em GBP

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 192,57M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: MDO Management Company S.A.

ISIN: LU1060352454

Classe de Ativo: Título

Informação
Perfil
Dados Históricos
Investimento

0P00014IX1 - Dados Históricos

Receba gratuitamente dados históricos do fundo 0P00014IX1. Você encontrará o preço de fechamento do fundo Emirates Nbd Sicav - Emirates Mena Fixed Income Fund C Gbp Acc para o intervalo selecionado de datas. Os dados podem ser visualizados em intervalos de tempo diário, semanal ou mensal. Na parte inferior da tabela que você encontrará o resumo de dados para as datas selecionadas.

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05.09.2025	11,996	11,996	11,996	11,972	0,21%
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02.09.2025	11,978	11,978	11,978	11,975	0,02%
01.09.2025	11,975	11,975	11,982	11,975	-0,06%
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22.08.2025	11,948	11,948	11,956	11,948	-0,07%
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Alta: 11,996

Baixa: 11,886

Diferença: 0,111

Média: 11,949

Var%: 0,873

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