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Emirates Nbd Sicav - Emirates Mena Fixed Income Fund C Gbp Acc (0P00014IX1)

Luxemburgo

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06/06 - Fechado. Moeda em GBP

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 189,36M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: MDO Management Company S.A.

ISIN: LU1060352454

Classe de Ativo: Título

Informação
Perfil
Dados Históricos
Investimento

0P00014IX1 - Dados Históricos

Receba gratuitamente dados históricos do fundo 0P00014IX1. Você encontrará o preço de fechamento do fundo Emirates Nbd Sicav - Emirates Mena Fixed Income Fund C Gbp Acc para o intervalo selecionado de datas. Os dados podem ser visualizados em intervalos de tempo diário, semanal ou mensal. Na parte inferior da tabela que você encontrará o resumo de dados para as datas selecionadas.

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06.06.2025	11,545	11,545	11,545	11,529	0,13%
05.06.2025	11,529	11,529	11,529	11,491	0,33%
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03.06.2025	11,472	11,472	11,478	11,472	-0,05%
02.06.2025	11,478	11,478	11,478	11,468	0,09%
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19.05.2025	11,479	11,479	11,479	11,460	0,16%
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12.05.2025	11,451	11,451	11,451	11,451	-0,14%
08.05.2025	11,467	11,467	11,467	11,443	0,21%
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Alta: 11,545

Baixa: 11,417

Diferença: 0,127

Média: 11,465

Var%: 0,756

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DHFL Pramerica In.	116,601	+0,066	+0,06%
Hartford Small Ca.	25,42	+0,31	+1,23%
Lazard Emerging M.	20,76	+0,11	+0,53%
Amundi SICAV II .	60,100	+0,850	+1,43%