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Emirates Nbd Sicav - Emirates Mena Fixed Income Fund C Gbp Acc (0P00014IX1)

Luxemburgo

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04/04 - Fechado. Moeda em GBP

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 196,31M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: MDO Management Company S.A.

ISIN: LU1060352454

Classe de Ativo: Título

Informação
Perfil
Dados Históricos
Investimento

0P00014IX1 - Dados Históricos

Receba gratuitamente dados históricos do fundo 0P00014IX1. Você encontrará o preço de fechamento do fundo Emirates Nbd Sicav - Emirates Mena Fixed Income Fund C Gbp Acc para o intervalo selecionado de datas. Os dados podem ser visualizados em intervalos de tempo diário, semanal ou mensal. Na parte inferior da tabela que você encontrará o resumo de dados para as datas selecionadas.

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04.04.2025	11,615	11,615	11,615	11,547	0,05%
03.04.2025	11,609	11,609	11,609	11,547	0,71%
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27.03.2025	11,542	11,542	11,561	11,542	-0,16%
26.03.2025	11,561	11,561	11,563	11,561	-0,02%
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24.03.2025	11,584	11,584	11,589	11,584	-0,04%
21.03.2025	11,589	11,589	11,589	11,589	0,32%
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Alta: 11,615

Baixa: 11,528

Diferença: 0,087

Média: 11,566

Var%: 0,166

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