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Ct (lux) - Global Corporate Bond Class Aeh (eur Accumulation Hedged Shares) (0P00013DRE)

Luxemburgo

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11/08 - Dados em Atraso. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 1,06B

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Threadneedle Management Luxembourg S.A.

ISIN: LU1062005308

Classe de Ativo: Título

Informação
Perfil
Dados Históricos
Investimento

0P00013DRE - Dados Históricos

Receba gratuitamente dados históricos do fundo 0P00013DRE. Você encontrará o preço de fechamento do fundo Ct (lux) - Global Corporate Bond Class Aeh (eur Accumulation Hedged Shares) para o intervalo selecionado de datas. Os dados podem ser visualizados em intervalos de tempo diário, semanal ou mensal. Na parte inferior da tabela que você encontrará o resumo de dados para as datas selecionadas.

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11.08.2025	11,144	11,144	11,144	11,139	0,04%
08.08.2025	11,139	11,139	11,139	11,139	-0,22%
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06.08.2025	11,166	11,166	11,167	11,166	-0,01%
05.08.2025	11,167	11,167	11,167	11,167	0,02%
04.08.2025	11,165	11,165	11,165	11,150	0,13%
01.08.2025	11,150	11,150	11,150	11,096	0,48%
31.07.2025	11,096	11,096	11,096	11,096	0,09%
30.07.2025	11,087	11,087	11,087	11,087	-0,15%
29.07.2025	11,104	11,104	11,104	11,068	0,32%
28.07.2025	11,068	11,068	11,075	11,068	-0,07%
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24.07.2025	11,061	11,061	11,076	11,061	-0,14%
23.07.2025	11,076	11,076	11,076	11,072	0,04%
22.07.2025	11,072	11,072	11,072	11,072	-0,01%
21.07.2025	11,073	11,073	11,073	11,037	0,33%
18.07.2025	11,037	11,037	11,037	11,037	0,10%
17.07.2025	11,027	11,027	11,027	11,027	0,03%
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15.07.2025	11,006	11,006	11,023	11,006	-0,16%
14.07.2025	11,023	11,023	11,023	11,023	0,00%

Alta: 11,167

Baixa: 11,006

Diferença: 0,161

Média: 11,091

Var%: 1,092

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