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Ct (lux) - Global Corporate Bond Class Aeh (eur Accumulation Hedged Shares) (0P00013DRE)

Luxemburgo

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24/04 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 1,08B

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Threadneedle Management Luxembourg S.A.

ISIN: LU1062005308

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P00013DRE

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Threadneedle (Lux) - Global Corporate Bond Class A (0P00013DRE). Nossos dados do Threadneedle (Lux) - Global Corporate Bond Class A incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	1,190	36,680	35,490
Título	98,070	98,230	0,160
Conversíveis	0,730	0,730	0,000

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	15,731	12,415
Índice Preço/Valor Contábil	2,765	1,634
Índice Preço/Vendas	0,325	0,861
Índice Preço/Fluxo de Caixa	4,187	6,407
Retorno com dividendos	1,902	4,098
Crescimento de lucros em 5 anos	-	11,764

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Corporativo	94,371	76,191
Não alocado	1,198	14,736
Governo	2,375	14,968
Securitizado	1,598	4,074

Alocação Regional

Título

América do Norte
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 408

Nº de participações vendidas: 14

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Swisscom Finance B.V. 3.5%	XS2827696035	1,14	-	-
Roche Holdings, Inc. 5.338%	-	1,02	-	-
JPMorgan Chase & Co. 2.58%	-	0,84	-	-
CRH America Finance, Inc. 5.5%	-	0,80	-	-
AstraZeneca Finance LLC 4.875%	-	0,77	-	-
Grand City Properties SA 0.125%	XS2282101539	0,76	-	-
Amgen Inc. 5.25%	-	0,75	-	-
Nestle Holdings, Inc. 5%	-	0,74	-	-
Nestle Holdings, Inc. 5%	-	0,74	-	-
Bank of America Corp. 2.972%	-	0,72	-	-

Principais fundos de títulos por Threadneedle Management Luxembourg S.A.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
LU1849560120	125,86M	5,05	1,16	1,15
LU0957781866	47,59M	2,07	3,73	-
Global Emerging Market DEH EUR	47,59M	6,25	-0,62	0,50
LU0757426498	41,9M	2,26	3,63	3,06
TL Emerging Market Corporate Bonds	41,9M	2,04	2,36	1,95

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Índice Dólar	99,250	+0,090	+0,09%

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Petróleo WTI	63,02	+0,23	+0,37%
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Dólar/BRL	5,6833	+0,0008	+0,01%
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EUR/Dólar	1,1364	-0,0024	-0,21%
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Lion Daily Treasu.	1,000	0,000	0,00%
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