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Ct (lux) - Global Corporate Bond Class Aeh (eur Accumulation Hedged Shares) (0P00013DRE)

Luxemburgo

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15/07 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 1,08B

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Threadneedle Management Luxembourg S.A.

ISIN: LU1062005308

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P00013DRE

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Threadneedle (Lux) - Global Corporate Bond Class A (0P00013DRE). Nossos dados do Threadneedle (Lux) - Global Corporate Bond Class A incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	1,510	35,870	34,360
Título	97,750	98,060	0,310
Conversíveis	0,750	0,750	0,000

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	15,731	13,958
Índice Preço/Valor Contábil	2,765	1,619
Índice Preço/Vendas	0,325	0,767
Índice Preço/Fluxo de Caixa	4,187	6,667
Retorno com dividendos	1,902	4,112
Crescimento de lucros em 5 anos	-	12,427

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Corporativo	94,804	69,676
Não alocado	1,508	17,176
Governo	1,706	14,618
Securitizado	1,657	4,132

Alocação Regional

Título

América do Norte
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 413

Nº de participações vendidas: 13

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Roche Holdings, Inc. 5.338%	-	0,99	-	-
Swisscom Finance B.V. 3.5%	XS2827696035	0,95	-	-
JPMorgan Chase & Co. 2.58%	-	0,82	-	-
CRH America Finance, Inc. 5.5%	-	0,79	-	-
Grand City Properties SA 0.125%	XS2282101539	0,79	-	-
AstraZeneca Finance LLC 4.875%	-	0,76	-	-
Amgen Inc. 5.25%	-	0,74	-	-
Nestle Holdings, Inc. 5%	-	0,73	-	-
Bank of America Corp. 2.972%	-	0,72	-	-
Danske Bank A/S 1.549%	-	0,70	-	-

Principais fundos de títulos por Threadneedle Management Luxembourg S.A.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
LU1849560120	125,87M	0,88	1,87	1,06
LU0849392427	120,78M	-	-	-
LU0757426498	42,2M	2,41	4,76	2,95
Global Emerging Market DEH EUR	48,79M	3,35	5,86	0,54
LU0957781866	48,79M	1,97	4,53	-

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Ibovespa Futuros	136.903	+172	+0,13%
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US 30	44.216,7	-38,1	-0,09%
S&P 500 VIX	17,16	-0,22	-1,27%
Bitcoin Futuro	118.977,5	-1.347,5	-1,12%
Índice Dólar	98,240	+0,165	+0,17%

Petróleo Brent	68,76	+0,24	+0,35%
Petróleo WTI	66,72	+0,34	+0,51%
Café Contrato C	307,45	+10,10	+3,40%
Soja Chicago	1.010,00	-2,75	-0,27%
Cacau NY	7.651,00	-233,00	-2,96%
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Açúcar NY nº11	16,55	-0,01	-0,06%

Dólar/BRL	5,5690	+0,0119	+0,21%
EUR/BRL	6,4683	-0,0126	-0,19%
EUR/Dólar	1,1614	-0,0028	-0,24%
Dólar/JPY	148,48	+0,63	+0,43%
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GBP/BRL	7,4596	-0,0136	-0,18%
CAD/BRL	4,0600	-0,0101	-0,25%

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GF Exchange Trade.	0,010	0,000	0,00%
Candriam Bonds Eu.	3.714,590	+12,410	+0,34%
Fondo Alto Intern.	9,558	+0,005	+0,05%