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Ct (lux) - Global Corporate Bond Class Aeh (eur Accumulation Hedged Shares) (0P00013DRE)

Luxemburgo

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11/08 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 1,06B

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Threadneedle Management Luxembourg S.A.

ISIN: LU1062005308

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P00013DRE

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Threadneedle (Lux) - Global Corporate Bond Class A (0P00013DRE). Nossos dados do Threadneedle (Lux) - Global Corporate Bond Class A incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	0,290	35,270	34,980
Título	98,970	99,270	0,300
Conversíveis	0,750	0,750	0,000

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	15,731	14,340
Índice Preço/Valor Contábil	2,765	1,652
Índice Preço/Vendas	0,325	0,849
Índice Preço/Fluxo de Caixa	4,187	7,081
Retorno com dividendos	1,902	4,059
Crescimento de lucros em 5 anos	-	11,826

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Corporativo	96,381	71,447
Não alocado	0,293	17,892
Securitizado	1,659	4,155
Governo	1,337	14,713

Alocação Regional

Título

América do Norte
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 413

Nº de participações vendidas: 13

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Roche Holdings, Inc. 5.338%	-	0,97	-	-
Swisscom Finance B.V. 3.5%	XS2827696035	0,90	-	-
JPMorgan Chase & Co. 2.58%	-	0,82	-	-
Grand City Properties SA 0.125%	XS2282101539	0,80	-	-
CRH America Finance, Inc. 5.5%	-	0,79	-	-
AstraZeneca Finance LLC 4.875%	-	0,75	-	-
Amgen Inc. 5.25%	-	0,74	-	-
Nestle Holdings, Inc. 5%	-	0,72	-	-
Bank of America Corp. 2.972%	-	0,71	-	-
CVS Health Corp 4.78%	-	0,70	-	-

Principais fundos de títulos por Threadneedle Management Luxembourg S.A.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
LU1849560120	127,05M	0,88	1,87	1,06
LU0849392427	120,62M	2,12	2,45	0,77
LU0957781866	52,21M	4,55	6,73	-
LU0757426498	42,41M	4,39	6,31	3,23
Global Emerging Market DEH EUR	52,21M	3,35	5,86	0,54

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S&P 500 VIX	14,73	-1,52	-9,35%
Bitcoin Futuro	120.300,0	+1.070,0	+0,90%
Índice Dólar	97,900	-0,461	-0,47%

Petróleo Brent	66,12	-0,51	-0,77%
Petróleo WTI	63,12	-0,84	-1,31%
Café Contrato C	316,05	-4,65	-1,45%
Soja Chicago	1.032,13	+22,13	+2,19%
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Ouro	3.399,22	-5,48	-0,16%
Açúcar NY nº11	16,95	+0,46	+2,79%

Dólar/BRL	5,3874	-0,0545	-1,00%
EUR/BRL	6,2893	-0,0318	-0,50%
EUR/Dólar	1,1676	+0,0060	+0,52%
Dólar/JPY	147,84	-0,35	-0,24%
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GBP/BRL	7,2712	-0,0390	-0,53%
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