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Jpmorgan Funds - Income Fund D (div) - Eur (hedged) (0P00013DL8)

Luxemburgo

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30/05 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 11,85B

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.

ISIN: LU1065154095

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P00013DL8

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo JPMorgan Funds - Income Fund D (div) - EUR (hedged (0P00013DL8). Nossos dados do JPMorgan Funds - Income Fund D (div) - EUR (hedged incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Ações	0,190	0,190	0,000
Título	103,910	113,850	9,940
Conversíveis	0,210	0,210	0,000
Preferenciais	0,130	0,130	0,000
Outros	0,010	0,010	0,000

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	6,474	14,372
Índice Preço/Valor Contábil	1,452	1,898
Índice Preço/Vendas	2,892	2,318
Índice Preço/Fluxo de Caixa	3,003	229,805
Retorno com dividendos	-	7,946
Crescimento de lucros em 5 anos	-	14,013

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Saúde	64,200	30,635
Energia	32,940	45,274
Materiais Básicos	1,880	13,185
Serviços de Comunicação	0,980	14,185

Alocação Regional

América do Norte
Europa (desenv.)

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 1,915

Nº de participações vendidas: 57

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Government National Mortgage Association 5.5%	-	10,01	-	-
Government National Mortgage Association 6%	-	1,98	-	-
Government National Mortgage Association 6%	-	1,94	-	-
Government National Mortgage Association 6%	-	1,88	-	-
Government National Mortgage Association 5.5%	-	1,79	-	-
Government National Mortgage Association 6.5%	-	1,79	-	-
Government National Mortgage Association 6%	-	1,70	-	-
Fnma Pass-Thru I 6%	-	1,14	-	-
Federal Home Loan Mortgage Corp. 6.5%	-	0,85	-	-
Federal National Mortgage Association 3.5%	-	0,82	-	-

Principais fundos de títulos por JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
JPMorgan Euro Liquidity X flEx dist	29,78B	0,92	2,74	0,56
JPMorgans EuroLiquidityInstFlExDist	29,78B	0,86	2,58	0,46
LU2077745615	11,85B	1,79	1,29	-
JPMorgan Funds Income A acc EUR	11,85B	1,61	0,71	1,20
LU1646897196	11,85B	1,44	0,20	-

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S&P 500 VIX	18,57	-0,61	-3,18%
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