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Jpmorgan Funds - Income Fund D (div) - Eur (hedged) (0P00013DL8)

Luxemburgo

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11/04 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 11,48B

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.

ISIN: LU1065154095

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P00013DL8

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo JPMorgan Funds - Income Fund D (div) - EUR (hedged (0P00013DL8). Nossos dados do JPMorgan Funds - Income Fund D (div) - EUR (hedged incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	6,050	6,100	0,050
Ações	0,200	0,200	0,000
Título	93,410	103,780	10,370
Conversíveis	0,210	0,210	0,000
Preferenciais	0,130	0,130	0,000

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	7,123	14,491
Índice Preço/Valor Contábil	1,392	1,888
Índice Preço/Vendas	2,776	2,309
Índice Preço/Fluxo de Caixa	2,881	223,259
Retorno com dividendos	-	7,661
Crescimento de lucros em 5 anos	-	14,322

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Saúde	68,820	29,699
Energia	28,600	47,380
Materiais Básicos	1,690	11,922
Serviços de Comunicação	0,890	24,101

Alocação Regional

América do Norte
Europa (desenv.)

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 1,913

Nº de participações vendidas: 54

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Government National Mortgage Association 6%	-	3,32	-	-
Government National Mortgage Association 5.5%	-	2,85	-	-
Government National Mortgage Association 6%	-	2,39	-	-
Government National Mortgage Association 6%	-	1,90	-	-
Fnma Pass-Thru I 6%	-	1,15	-	-
Government National Mortgage Association 5.5%	-	1,14	-	-
Government National Mortgage Association 5.5%	-	1,12	-	-
Federal Home Loan Mortgage Corp. 6.5%	-	0,87	-	-
JPM USD Liquidity LVNAV X (dist.)	LU0103813985	0,85	-	-
Federal National Mortgage Association 6%	-	0,75	-	-

Principais fundos de títulos por JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
JPMorgan Euro Liquidity X flEx dist	31,25B	0,70	2,65	0,54
JPMorgans EuroLiquidityInstFlExDist	31,25B	0,65	2,49	0,44
LU1646897196	11,48B	1,32	-0,50	-
LU2077745615	11,48B	1,58	0,58	-
JPMorgan Funds Income A acc EUR	11,48B	1,45	0,01	1,26

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Bitcoin Futuro	84.710,0	+1.565,0	+1,88%
Índice Dólar	99,282	-0,608	-0,61%

Petróleo Brent	64,45	-0,31	-0,48%
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Soja Chicago	1.038,88	-3,88	-0,37%
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Açúcar NY nº11	18,00	-0,12	-0,66%

Dólar/BRL	5,8648	0,0000	0,00%
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