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Bper International Sicav Open Selection Defence P Eur Acc (0P00013Z7V)

Luxemburgo

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21/05 - Dados em Atraso. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 96,2M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: UBS Third Party Management Company S.A.

ISIN: LU1069043328

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P00013Z7V

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo BPER International SICAV Open Selection Defence P (0P00013Z7V). Nossos dados do BPER International SICAV Open Selection Defence P incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	1,680	36,810	35,130
Ações	10,310	10,310	0,000
Título	83,160	86,560	3,400
Conversíveis	0,700	0,700	0,000
Preferenciais	0,010	0,010	0,000
Outros	4,140	4,170	0,030

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	18,453	16,159
Índice Preço/Valor Contábil	3,030	2,380
Índice Preço/Vendas	2,286	1,770
Índice Preço/Fluxo de Caixa	12,367	10,058
Retorno com dividendos	2,006	2,631
Crescimento de lucros em 5 anos	9,966	10,195

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	25,680	20,110
Serviços Financeiros	16,770	17,497
Saúde	11,370	11,574
Industriais	10,150	12,014
Consumo Cíclico	9,640	11,049
Serviços de Comunicação	8,390	7,128
Consumo Não-Cíclico	6,190	7,218
Energia	4,130	3,902
Materiais Básicos	3,020	5,224
Utilidades	2,470	3,482
Imóveis	2,190	4,022

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 41

Nº de participações vendidas: 2

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Generali Investments SICAV - Euro Bond Fund BX	LU0145476148	8,50	221,962	-0,13%
iShares Core € Govt Bond UCITS EUR Acc	IE0008U15456	6,84	5,05	-0,16%
Schroder ISF EURO Corp Bd IZ Acc EUR	LU1078767826	6,76	-	-
Deka-Nachhaltigkeit Renten CF A	LU0703711035	5,83	122,420	-0,24%
BlackRock Global Funds Euro Corporate Bond Fund	LU1373033965	5,59	11,580	-0,17%
JPMorgan Funds - EU Government Bond Fund C acc - E	LU0355583906	5,27	15,664	-0,22%
iShares MSCI World EUR Hedged UCITS	IE00B441G979	4,95	93,29	-1,02%
Vanguard EUR Eurozone Government Bond UCITS ETF EU	IE00BH04GL39	4,08	23,77	-0,04%
HSBC Global Government Bond ETF SCHEUR	IE00BFMN6M51	3,87	-	-
Amundi IS JP Morgan GBI Glbl Gvs I16HE-C	LU2269164070	3,79	-	-

Principais fundos de ações por BPER Banca S.p.A

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Multi Manager Access EMU Eq B Cap	1,66B	7,05	10,61	6,30
Multi Manager Access EMU Eq A Dis	1,66B	7,05	10,60	6,29
Luxembourg Placement Fund Top Inves	221,03M	-3,10	3,52	3,39
Multi Manager Access European Equit	212,7M	7,15	10,29	7,46
Sidera Funds Balanced Growth B Acc	189,73M	-3,39	5,62	-

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