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Bper International Sicav Open Selection Defence P Eur Acc (0P00013Z7V)

Luxemburgo

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25/04 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 96,24M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: UBS Third Party Management Company S.A.

ISIN: LU1069043328

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P00013Z7V

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo BPER International SICAV Open Selection Defence P (0P00013Z7V). Nossos dados do BPER International SICAV Open Selection Defence P incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Ações	11,240	11,240	0,000
Título	80,720	85,920	5,200
Conversíveis	0,610	0,610	0,000
Outros	8,760	8,780	0,020

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	19,513	16,370
Índice Preço/Valor Contábil	3,257	2,430
Índice Preço/Vendas	2,393	1,797
Índice Preço/Fluxo de Caixa	13,886	10,317
Retorno com dividendos	1,873	2,592
Crescimento de lucros em 5 anos	10,770	10,346

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	27,590	20,514
Serviços Financeiros	15,950	17,379
Saúde	10,930	11,633
Consumo Cíclico	10,050	11,146
Industriais	9,800	12,040
Serviços de Comunicação	8,100	7,105
Consumo Não-Cíclico	6,180	7,193
Energia	3,920	3,803
Materiais Básicos	2,840	5,193
Utilidades	2,420	3,431
Imóveis	2,230	3,994

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 39

Nº de participações vendidas: 2

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Generali Investments SICAV - Euro Bond Fund BX	LU0145476148	7,97	223,066	-0,21%
iShares Core € Govt Bond UCITS EUR Acc	IE0008U15456	7,55	5,08	-0,20%
Schroder ISF EURO Corp Bd IZ Acc EUR	LU1078767826	6,23	-	-
BlackRock Global Funds Euro Corporate Bond Fund	LU1373033965	5,91	11,580	-0,09%
Vanguard EUR Eurozone Government Bond UCITS ETF EU	IE00BH04GL39	5,82	23,93	-0,21%
Deka-Nachhaltigkeit Renten CF A	LU0703711035	5,52	122,580	-0,07%
iShares MSCI World EUR Hedged UCITS	IE00B441G979	5,16	87,97	+0,09%
JPMorgan Funds - EU Government Bond Fund C acc - E	LU0355583906	4,95	15,788	-0,01%
Epsilon Fund - Euro Bond Class Unit I EUR Accumula	LU0278427041	4,69	180,810	-0,26%
Amundi ETF Govt Bond Lowest Rated EuroMTS Investme	LU1681046774	4,10	230,89	-0,18%

Principais fundos de ações por BPER Banca S.p.A

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Multi Manager Access EMU Eq B Cap	1,54B	6,51	9,83	6,11
Multi Manager Access EMU Eq A Dis	1,54B	6,51	9,83	6,10
Luxembourg Placement Fund Top Inves	212,46M	-0,75	3,94	3,60
Multi Manager Access European Equit	199,6M	7,25	10,31	7,45
Sidera Funds Balanced Growth B Acc	181,7M	-1,28	5,59	-

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