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Multicooperation Sicav - Julius Baer Equity Fund Special Value Eur K (0P00013K0D)

Luxemburgo

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13/01 - Dados em Atraso. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 1,96B

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: GAM (Luxembourg) SA

ISIN: LU1069836580

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P00013K0D

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Multicooperation SICAV - Julius Baer Equity Fund S (0P00013K0D). Nossos dados do Multicooperation SICAV - Julius Baer Equity Fund S incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)
Não alocado	2,210	2,210
Ações	96,910	96,910
Outros	0,880	0,880

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	14,927	12,715
Índice Preço/Valor Contábil	2,411	1,808
Índice Preço/Vendas	1,941	1,166
Índice Preço/Fluxo de Caixa	9,987	7,770
Retorno com dividendos	2,752	3,098
Crescimento de lucros em 5 anos	7,701	10,024

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	22,460	14,617
Serviços Financeiros	18,340	18,392
Saúde	14,960	14,980
Industriais	9,530	11,877
Serviços de Comunicação	8,360	8,676
Consumo Cíclico	7,630	10,193
Energia	6,870	5,964
Consumo Não-Cíclico	6,070	9,457
Materiais Básicos	4,170	5,453
Imóveis	1,620	1,934

Alocação Regional

Ações

América do Norte
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 69

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Oracle	US68389X1054	5,27	156.31	+1.55%
Fiserv	US3377381088	3,63	204.47	+1.46%
SAP	DE0007164600	3,33	250.130	+1.10%
JPMorgan	US46625H1005	2,79	247,47	+1,33%
The Charles Schwab	US8085131055	2,50	72.34	-0.44%
Siemens	DE0007236101	2,41	194.51	+0.28%
Exxon Mobil	US30231G1022	2,37	109,72	+0,39%
Markel	US5705351048	2,16	1.721,00	+3,06%
Microsoft	US5949181045	2,15	415,67	-0,36%
Bristol-Myers Squibb	US1101221083	2,14	55.74	+0.69%

Principais fundos de ações por Bank Julius Bär & Co. AG

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
LU0912192399	2,89B	14,79	1,42	8,22
LU0912195061	2,89B	15,26	1,83	8,66
LU0912194254	2,89B	15,38	1,93	8,77
LU0912202297	1,96B	13,22	7,37	7,16
LU0912199139	1,96B	12,49	6,67	6,47

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US 30	42.736,8	+219,0	+0,52%
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Petróleo Brent	80,22	+0,30	+0,38%
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