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Multicooperation Sicav - Julius Baer Equity Fund Special Value Eur K (0P00013K0D)

Luxemburgo

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25/11 - Dados em Atraso. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 1,96B

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: GAM (Luxembourg) SA

ISIN: LU1069836580

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P00013K0D

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Multicooperation SICAV - Julius Baer Equity Fund S (0P00013K0D). Nossos dados do Multicooperation SICAV - Julius Baer Equity Fund S incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)
Não alocado	1,190	1,190
Ações	97,870	97,870
Outros	0,940	0,940

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	14,476	12,578
Índice Preço/Valor Contábil	2,287	1,787
Índice Preço/Vendas	1,677	1,138
Índice Preço/Fluxo de Caixa	9,039	7,586
Retorno com dividendos	2,935	3,098
Crescimento de lucros em 5 anos	7,252	10,103

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	23,380	14,922
Serviços Financeiros	17,540	17,810
Saúde	15,060	15,129
Industriais	8,610	11,842
Serviços de Comunicação	8,180	8,708
Consumo Cíclico	7,700	10,330
Energia	7,670	6,158
Consumo Não-Cíclico	5,810	9,464
Materiais Básicos	4,450	5,582
Imóveis	1,590	1,919

Alocação Regional

Ações

América do Norte
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 71

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Oracle	US68389X1054	5,00	190,37	+1,27%
SAP	DE0007164600	3,41	219,730	-1,55%
Fiserv	US3377381088	3,40	222,45	+0,31%
Siemens	DE0007236101	2,52	179,21	-0,62%
JPMorgan	US46625H1005	2,47	249.97	-0.13%
Exxon Mobil	US30231G1022	2,40	117,97	-1,67%
Thales	FR0000121329	2,35	140.20	-1.41%
The Charles Schwab	US8085131055	2,23	82,25	+0,59%
Microsoft	US5949181045	2,16	427,99	+2,20%
Bristol-Myers Squibb	US1101221083	2,02	58.74	-0.07%

Principais fundos de ações por Bank Julius Bär & Co. AG

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
LU0912194254	2,98B	15,11	3,04	9,08
LU0912192399	2,98B	14,63	2,52	8,53
LU0912195061	2,98B	15,01	2,93	8,97
LU0912202297	1,96B	10,08	7,16	-
LU0912199139	1,96B	9,48	6,47	6,52

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US 30	44.905,0	+44,7	+0,10%
S&P 500 VIX	14,06	-0,04	-0,28%
Bitcoin Futuro	95.457,5	+2.787,5	+3,01%
Índice Dólar	106,075	-0,893	-0,83%

Petróleo Brent	72,60	+0,28	+0,39%
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Açúcar NY nº11	21,72	+0,15	+0,70%

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EUR/BRL	6,1539	+0,0600	+0,98%
EUR/Dólar	1,0568	+0,0082	+0,78%
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