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Ashmore Sicav Emerging Markets Corporate Debt Fund Z2 Usd Acc (0P000195KA)

Luxemburgo

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128,250 +0,200 +0,16%

22/08 - Dados em Atraso. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 144,18M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Ashmore Investment Management (Ireland) Limited

ISIN: LU1078681191

Classe de Ativo: Título

Informação
Perfil
Dados Históricos
Investimento

0P000195KA - Dados Históricos

Receba gratuitamente dados históricos do fundo 0P000195KA. Você encontrará o preço de fechamento do fundo Ashmore Sicav Emerging Markets Corporate Debt Fund Z2 Usd Acc para o intervalo selecionado de datas. Os dados podem ser visualizados em intervalos de tempo diário, semanal ou mensal. Na parte inferior da tabela que você encontrará o resumo de dados para as datas selecionadas.

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Data	Último	Abertura	Máxima	Mínima	Var%
22.08.2025	128,250	128,250	128,250	128,250	0,16%
21.08.2025	128,050	128,050	128,120	128,050	-0,05%
20.08.2025	128,120	128,120	128,190	128,120	-0,05%
19.08.2025	128,190	128,190	128,190	128,130	0,05%
18.08.2025	128,130	128,130	128,130	127,840	0,23%
14.08.2025	127,840	127,840	127,840	127,840	0,21%
13.08.2025	127,570	127,570	127,570	127,330	0,19%
12.08.2025	127,330	127,330	127,330	127,190	0,11%
11.08.2025	127,190	127,190	127,190	127,040	0,12%
08.08.2025	127,040	127,040	127,040	126,990	0,04%
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06.08.2025	126,910	126,910	126,910	126,910	0,00%
05.08.2025	126,910	126,910	126,910	126,760	0,12%
04.08.2025	126,760	126,760	126,760	126,600	0,13%
01.08.2025	126,600	126,600	126,600	126,480	0,09%
31.07.2025	126,480	126,480	126,480	126,450	0,02%
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29.07.2025	126,450	126,450	126,450	126,290	0,13%
28.07.2025	126,290	126,290	126,290	126,290	0,09%

Alta: 128,250

Baixa: 126,290

Diferença: 1,960

Média: 127,239

Var%: 1,641

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