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Ashmore Sicav Emerging Markets Corporate Debt Fund Z2 Usd Acc (0P000195KA)

Luxemburgo

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125,740 +0,020 +0,02%

03/07 - Dados em Atraso. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 145,2M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Ashmore Investment Management (Ireland) Limited

ISIN: LU1078681191

Classe de Ativo: Título

Informação
Perfil
Dados Históricos
Investimento

0P000195KA - Dados Históricos

Receba gratuitamente dados históricos do fundo 0P000195KA. Você encontrará o preço de fechamento do fundo Ashmore Sicav Emerging Markets Corporate Debt Fund Z2 Usd Acc para o intervalo selecionado de datas. Os dados podem ser visualizados em intervalos de tempo diário, semanal ou mensal. Na parte inferior da tabela que você encontrará o resumo de dados para as datas selecionadas.

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Data	Último	Abertura	Máxima	Mínima	Var%
03.07.2025	125,740	125,740	125,740	125,720	0,02%
02.07.2025	125,720	125,720	125,750	125,720	-0,02%
01.07.2025	125,750	125,750	125,750	125,650	0,08%
30.06.2025	125,650	125,650	125,650	125,650	0,04%
27.06.2025	125,600	125,600	125,600	125,590	0,01%
26.06.2025	125,590	125,590	125,590	125,590	0,15%
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20.06.2025	124,930	124,930	124,930	124,930	0,22%
18.06.2025	124,660	124,660	124,660	124,660	0,00%
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16.06.2025	124,590	124,590	124,590	124,580	0,01%
13.06.2025	124,580	124,580	124,580	124,580	-0,20%
12.06.2025	124,830	124,830	124,830	124,650	0,14%
11.06.2025	124,650	124,650	124,650	124,390	0,21%
10.06.2025	124,390	124,390	124,390	124,390	0,31%
06.06.2025	124,010	124,010	124,160	124,010	-0,12%
05.06.2025	124,160	124,160	124,160	124,130	0,02%
04.06.2025	124,130	124,130	124,130	123,910	0,18%
03.06.2025	123,910	123,910	123,910	123,820	0,07%

Alta: 125,750

Baixa: 123,820

Diferença: 1,930

Média: 124,915

Var%: 1,551

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