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Ashmore Sicav Emerging Markets Corporate Debt Fund Z2 Usd Acc (0P000195KA)

Luxemburgo

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124,780 -0,140 -0,11%

02/04 - Dados em Atraso. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 267,09M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Ashmore Investment Management (Ireland) Limited

ISIN: LU1078681191

Classe de Ativo: Título

Informação
Perfil
Dados Históricos
Investimento

0P000195KA - Dados Históricos

Receba gratuitamente dados históricos do fundo 0P000195KA. Você encontrará o preço de fechamento do fundo Ashmore Sicav Emerging Markets Corporate Debt Fund Z2 Usd Acc para o intervalo selecionado de datas. Os dados podem ser visualizados em intervalos de tempo diário, semanal ou mensal. Na parte inferior da tabela que você encontrará o resumo de dados para as datas selecionadas.

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Data	Último	Abertura	Máxima	Mínima	Var%
02.04.2025	124,780	124,780	124,920	124,780	-0,11%
01.04.2025	124,920	124,920	124,920	124,620	0,24%
31.03.2025	124,620	124,620	124,620	124,620	-0,08%
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04.03.2025	124,750	124,750	124,750	124,750	0,17%

Alta: 124,920

Baixa: 124,230

Diferença: 0,690

Média: 124,563

Var%: 0,193

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FUNDO DE INVESTIM.	1.523,893	+0,775	+0,05%
BlackRock Strateg.	571,620	-12,060	-2,07%
ARS/XOF	0,55	-0,01	-1,43%
SAFRA FUNDO DE IN.	279,174	+2,000	+0,72%