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Ashmore Sicav Emerging Markets Corporate Debt Fund Z2 Usd Acc (0P000195KA)

Luxemburgo

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13/08 - Fechado. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 142,94M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Ashmore Investment Management (Ireland) Limited

ISIN: LU1078681191

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P000195KA

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Ashmore SICAV Emerging Markets Corporate Debt Fund (0P000195KA). Nossos dados do Ashmore SICAV Emerging Markets Corporate Debt Fund incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)
Não alocado	9,440	9,440
Ações	0,700	0,700
Título	88,700	88,700
Conversíveis	1,160	1,160

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	4,552	11,550
Índice Preço/Valor Contábil	0,530	0,678
Índice Preço/Vendas	0,566	1,007
Índice Preço/Fluxo de Caixa	1,139	6,036
Retorno com dividendos	0,706	13,134
Crescimento de lucros em 5 anos	-	20,012

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Energia	80,090	92,408
Serviços de Comunicação	13,200	13,200
Imóveis	6,710	56,142

Alocação Regional

América Latina
Europa (desenv.)
Ásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 291

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Petroleos de Venezuela SA 8.5%	-	6,02	-	-
Fut. Us 2yr Not Cbt Jun25	-	5,27	-	-
JSC National Company KazMunayGas 6.375%	XS1807299331	0,92	-	-
Ihs Holding Limited 6.25%	XS2413632527	0,86	-	-
Medco Maple Tree Pte Ltd. 8.96%	-	0,81	-	-
Mc Brazil Downstream Trading Sarl 7.25%	-	0,77	-	-
MashreqBank PSC 7.875%	XS2548003503	0,74	-	-
Bangkok Bank Public Company Limited (Hong Kong Branch) 9.025%	-	0,73	-	-
Kosmos Energy Ltd 8.75%	-	0,73	-	-
YPF Sociedad Anonima 8.75%	-	0,71	-	-

Principais fundos de títulos por Ashmore Investment Management (Ireland) Limited

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
LU0493855521	176,72M	4,96	2,59	2,03
LU1049819508	142,94M	6,05	-5,47	2,16
LU1078681514	142,94M	2,07	2,59	-
LU0493851611	142,94M	4,05	5,33	1,68
LU0493851884	142,94M	3,68	4,66	1,03

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US 30	45.060,0	+148,7	+0,33%
S&P 500 VIX	14,83	+0,34	+2,35%
Bitcoin Futuro	118.245,0	-150,0	-0,13%
Índice Dólar	98,06	+0,39	+0,40%

Petróleo Brent	66,86	+0,01	+0,01%
Petróleo WTI	63,89	-0,05	-0,08%
Café Contrato C	326,30	+6,70	+2,10%
Soja Chicago	1.030,25	-0,75	-0,07%
Cacau NY	8.224,00	-342,00	-3,99%
Ouro	3.382,65	+0,45	+0,01%
Açúcar NY nº11	16,58	-0,27	-1,60%

Dólar/BRL	5,4160	+0,0000	+0,00%
EUR/BRL	6,3052	-0,0040	-0,06%
EUR/Dólar	1,1652	+0,0003	+0,03%
Dólar/JPY	147,76	-0,07	-0,05%
GBP/Dólar	1,3533	-0,0002	-0,01%
GBP/BRL	7,3211	-0,0066	-0,09%
CAD/BRL	3,9203	+0,0005	+0,01%

Petrobras PN	30,18	-0,39	-1,28%
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FaithLife Cdn Equ.	74,314	+0,571	+0,77%
FUNDO DE INVESTIM.	2,411	+0,002	+0,07%
Israel Electric C.	99,95	+0,27	+0,27%