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Bnp Paribas Flexi I Us Mortgage Classic H Eur Capitalisation (0P00016RI9)

Luxemburgo

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16/07 - Dados em Atraso. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 248,77M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: BNP Paribas Asset Management Luxembourg

ISIN: LU1080341495

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P00016RI9

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo BNP Paribas Flexi I US Mortgage Classic H EUR Capi (0P00016RI9). Nossos dados do BNP Paribas Flexi I US Mortgage Classic H EUR Capi incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	18,000	92,650	74,650
Título	82,000	173,960	91,960

Caixa de estilo (style box)

Título

Para fundos de títulos, o eixo horizontal mostra as categorias de vencimento de um fundo representadas por: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito agrupadas pela classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Securitizado	168,760	23,050
Não alocado	17,999	28,137
Governo	-88,207	48,798

Alocação Regional

Título

América do Norte

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 206

Nº de participações vendidas: 7

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Government National Mortgage Association 5.5%	-	23,43	-	-
Federal National Mortgage Association 5.5%	-	21,48	-	-
BNP Paribas InstiCash USD 1D LVNAV X Cap	LU0167239598	5,89	-	-
Government National Mortgage Association 2.5%	-	2,83	-	-
Federal National Mortgage Association 5%	-	2,78	-	-
Federal National Mortgage Association 2%	-	2,55	-	-
Government National Mortgage Association 5%	-	2,33	-	-
Government National Mortgage Association 6%	-	2,22	-	-
Ultra 10 Year US Treasury Note Future Sept 25	-	2,02	-	-
Government National Mortgage Association 3%	-	1,88	-	-

Principais fundos de títulos por BNP Paribas Asset Management Luxembourg

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
LU0167237543	32,26B	1,11	2,61	0,44
LU0423950210	10,7B	1,18	2,75	0,59
Parvest MoneyMarket Euro ClassicCap	4,37B	1,12	2,67	0,53
Parvest MoneyMarketEuroClassic Dist	4,37B	1,12	2,67	0,53
Parvest MoneyMarketEuroPrivilegeCap	4,37B	1,25	2,87	0,59

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US 30	44.204,2	-50,6	-0,11%
S&P 500 VIX	17,16	-0,22	-1,27%
Bitcoin Futuro	118.520,0	-1.805,0	-1,50%
Índice Dólar	98,470	+0,395	+0,40%

Petróleo Brent	68,54	+0,02	+0,03%
Petróleo WTI	66,48	+0,10	+0,15%
Café Contrato C	307,45	+10,10	+3,40%
Soja Chicago	1.013,25	+0,50	+0,05%
Cacau NY	7.651,00	-233,00	-2,96%
Ouro	3.341,70	-17,40	-0,52%
Açúcar NY nº11	16,55	-0,01	-0,06%

Dólar/BRL	5,5690	+0,0119	+0,21%
EUR/BRL	6,4475	-0,0334	-0,52%
EUR/Dólar	1,1579	-0,0063	-0,54%
Dólar/JPY	148,68	+0,83	+0,56%
GBP/Dólar	1,3386	-0,0045	-0,34%
GBP/BRL	7,4526	-0,0206	-0,28%
CAD/BRL	4,0565	-0,0136	-0,33%

Petrobras PN	31,79	-0,16	-0,50%
Vale ON	54,40	+0,49	+0,91%
Casas Bahia ON	3,14	+0,16	+5,37%
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