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Bnp Paribas Flexi I Us Mortgage Classic H Eur Capitalisation (0P00016RI9)

Luxemburgo

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04/06 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 238,03M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: BNP Paribas Asset Management Luxembourg

ISIN: LU1080341495

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P00016RI9

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo BNP Paribas Flexi I US Mortgage Classic H EUR Capi (0P00016RI9). Nossos dados do BNP Paribas Flexi I US Mortgage Classic H EUR Capi incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	9,080	83,400	74,320
Título	90,920	177,190	86,270

Caixa de estilo (style box)

Título

Para fundos de títulos, o eixo horizontal mostra as categorias de vencimento de um fundo representadas por: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito agrupadas pela classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Securitizado	172,309	22,736
Não alocado	9,083	28,061
Governo	-83,030	48,592

Alocação Regional

Título

América do Norte

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 203

Nº de participações vendidas: 8

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Government National Mortgage Association 6%	-	24,21	-	-
Federal National Mortgage Association 5.5%	-	12,48	-	-
Government National Mortgage Association 5.5%	-	10,34	-	-
Government National Mortgage Association 2.5%	-	2,93	-	-
Federal National Mortgage Association 5%	-	2,86	-	-
Federal National Mortgage Association 2%	-	2,60	-	-
Government National Mortgage Association 5%	-	2,57	-	-
BNP Paribas InstiCash USD 1D LVNAV X Cap	LU0167239598	2,28	-	-
Ultra 10 Year US Treasury Note Future June 25	-	2,13	-	-
Government National Mortgage Association 3%	-	1,97	-	-

Principais fundos de títulos por BNP Paribas Asset Management Luxembourg

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
LU0167237543	32,9B	0,80	2,46	0,40
LU0423950210	10,04B	0,84	2,58	0,56
Parvest MoneyMarket Euro ClassicCap	4,24B	0,79	2,53	0,50
Parvest MoneyMarketEuroClassic Dist	4,24B	0,79	2,53	0,50
Parvest MoneyMarketEuroPrivilegeCap	4,24B	0,88	2,70	0,55

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Ibovespa	136.236	-765	-0,56%
Ibovespa Futuros	136.819	-950	-0,69%
US 500	5.946,5	+7,2	+0,12%
US 30	42.419,5	+99,8	+0,24%
S&P 500 VIX	18,48	+0,87	+4,94%
Bitcoin Futuro	101.885,0	+1.005,0	+1,00%
Índice Dólar	98,790	+0,086	+0,09%

Petróleo Brent	65,17	-0,17	-0,26%
Petróleo WTI	63,17	-0,20	-0,32%
Café Contrato C	358,05	+11,90	+3,44%
Soja Chicago	1.055,00	+4,50	+0,43%
Cacau NY	10.135,00	+187,00	+1,88%
Ouro	3.387,20	+12,10	+0,36%
Açúcar NY nº11	16,62	-0,13	-0,78%

Dólar/BRL	5,5893	-0,0475	-0,84%
EUR/BRL	6,3857	-0,0082	-0,13%
EUR/Dólar	1,1434	-0,0010	-0,09%
Dólar/JPY	143,86	+0,41	+0,29%
GBP/Dólar	1,3567	-0,0011	-0,08%
GBP/BRL	7,5778	-0,0047	-0,06%
CAD/BRL	4,0872	+0,0012	+0,03%

Petrobras PN	29,36	+0,01	+0,03%
Vale ON	52,91	+0,14	+0,27%
Casas Bahia ON	4,02	-0,06	-1,47%
Magazine Luiza ON	10,06	+0,02	+0,20%
IRB Brasil ON	50,73	+1,10	+2,22%
Oi ON	0,69	+0,06	+9,52%
Weg ON	42,54	-0,62	-1,44%

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BNP Paribas Flexi.	1.055,000	+6,900	+0,66%
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Henderson Horizon.	82,610	+0,390	+0,47%
RHB Islamic Bond .	0,952	0,000	0,01%
Calamos Antetokou.	31,17	-0,05	-0,16%
Caser Oportunidad.	11,890	+0,005	+0,04%
LH INNOVATION FUN.	3,725	+0,094	+2,60%
Amot Investments .	126,70	0,00	0,00%