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Multi Stars Sicav Emerging Markets Local Currency Class Fhd Dis (0P00013Z1D)

Luxemburgo

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02/06 - Fechado. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 12,21M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Pharus Management Lux S.A.

ISIN: LU1095738685

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P00013Z1D

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Multi Stars Sicav Emerging Markets Local Currency (0P00013Z1D). Nossos dados do Multi Stars Sicav Emerging Markets Local Currency incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	1,620	26,170	24,550
Ações	31,110	31,110	0,000
Título	67,260	67,260	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	10,474	14,372
Índice Preço/Valor Contábil	1,227	1,898
Índice Preço/Vendas	1,388	2,318
Índice Preço/Fluxo de Caixa	8,398	229,805
Retorno com dividendos	3,099	7,946
Crescimento de lucros em 5 anos	6,513	14,013

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Consumo Cíclico	29,610	24,445
Serviços Financeiros	24,450	43,971
Serviços de Comunicação	19,480	14,185
Tecnologia	12,720	43,858
Utilidades	6,180	12,064
Imóveis	4,810	37,808
Consumo Não-Cíclico	2,750	16,734

Alocação Regional

América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 89

Nº de participações vendidas: 20

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
SPDR Bloomberg Barclays Emerging Markets Local Bon	IE00B4613386	8,75	57,69	+0,23%
Malaysia (Government Of) 4.498%	MYBMX1000038	4,75	-	-
Eib Tf 8% Mg27 Zar	XS1605368536	4,12	101,67	+0,05%
International Bank for Reconstruction and Developm	XS2288097640	3,85	93,511	0,00%
European Bank For Reconstruction & Development 4.6%	XS2265998430	3,75	-	-
Thailand (Kingdom Of) 4.875%	TH0623039607	3,20	-	-
Thailand (Kingdom Of) 2%	TH0623X3BC03	2,94	-	-
Taiwan Semiconductor	US8740391003	2,92	197.57	+1.40%
Malaysia (Government Of) 4.392%	MYBMS1100036	2,78	-	-
Indonesia IDGOVT 8.25 15-May-2036	IDG000011602	2,74	109,85	+0,12%

Principais fundos de títulos por Pharus Management Lux S.A.

	Nome	Avaliação	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
	Pharus SICAV Target C USD Inc		28,5M	7,24	0,48	3,51

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US 30	42.525,9	+220,4	+0,52%
S&P 500 VIX	17,69	-0,67	-3,65%
Bitcoin Futuro	106.320,0	+832,5	+0,79%
Índice Dólar	99,21	+0,57	+0,58%

Petróleo Brent	65,57	-0,02	-0,03%
Petróleo WTI	63,34	+0,82	+1,31%
Café Contrato C	340,05	-4,40	-1,28%
Soja Chicago	1.041,00	+8,00	+0,77%
Cacau NY	9.769,00	+295,00	+3,11%
Ouro	3.377,00	-20,20	-0,59%
Açúcar NY nº11	16,95	+0,07	+0,41%

Dólar/BRL	5,6380	0,0000	0,00%
EUR/BRL	6,4185	+0,0082	+0,13%
EUR/Dólar	1,1377	+0,0006	+0,05%
Dólar/JPY	143,96	-0,01	-0,01%
GBP/Dólar	1,3518	-0,0001	-0,01%
GBP/BRL	7,6220	+0,0010	+0,01%
CAD/BRL	4,1090	-0,0003	-0,01%

Petrobras PN	30,18	-0,08	-0,27%
Vale ON	52,53	-0,03	-0,06%
Casas Bahia ON	4,33	+0,34	+8,52%
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SEI Opportunistic.	8,05	0,00	0,00%
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Nordea 1 - Europe.	203,504	+0,225	+0,11%