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Multi Stars Sicav Emerging Markets Local Currency Class Fhd Dis (0P00013Z1D)

Luxemburgo

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27/06 - Fechado. Moeda em USD ( Declaração de Riscos )

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 11,54M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Pharus Management Lux S.A.

ISIN: LU1095738685

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P00013Z1D

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Multi Stars Sicav Emerging Markets Local Currency (0P00013Z1D). Nossos dados do Multi Stars Sicav Emerging Markets Local Currency incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	6,680	38,010	31,330
Ações	22,870	22,870	0,000
Título	70,460	70,460	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	9,499	23,315
Índice Preço/Valor Contábil	1,140	1,809
Índice Preço/Vendas	1,386	2,304
Índice Preço/Fluxo de Caixa	8,382	240,374
Retorno com dividendos	2,885	8,077
Crescimento de lucros em 5 anos	8,249	14,092

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	27,720	52,451
Consumo Cíclico	26,570	28,282
Serviços de Comunicação	22,460	12,798
Tecnologia	9,430	29,663
Utilidades	8,370	15,782
Imóveis	5,440	31,693

Alocação Regional

América Latina
Ásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 87

Nº de participações vendidas: 21

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
SPDR Bloomberg Barclays Emerging Markets Local Bon	IE00B4613386	8,89	54,71	+0,24%
The Republic of Korea 3.375%	KR103502G396	4,93	-	-
Malaysia (Government Of) 4.498%	MYBMX1000038	4,62	-	-
International Bank for Reconstruction and Developm	XS2288097640	4,20	95,890	0,00%
Eib Tf 8% Mg27 Zar	XS1605368536	4,06	99,78	+0,12%
European Bank For Reconstruction & Development 4.6%	XS2265998430	3,99	-	-
Mexico (United Mexican States) 10%	MX0MGO000078	3,42	-	-
Thailand (Kingdom Of) 4.875%	TH0623039607	3,21	-	-
Indonesia IDGOVT 8.25 15-May-2036	IDG000011602	3,04	108,80	+0,27%
Thailand (Kingdom Of) 3.625%	TH0623033600	2,91	-	-

Principais fundos de títulos por Pharus Management Lux S.A.

	Nome	Avaliação	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
	Pharus SICAV Target C USD Inc		29,88M	0,71	-1,31	3,01

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US 30	39.179,0	+14,9	+0,04%
S&P 500 VIX	12,44	+0,00	+0,00%
Bitcoin Futuro	60.400,0	-1.472,5	-2,38%
Índice Dólar	105,530	-0,041	-0,04%

Petróleo Brent	84,84	-0,42	-0,49%
Petróleo WTI	81,46	-0,28	-0,34%
Café Contrato C	227,68	+1,33	+0,59%
Soja Chicago	1.135,25	-0,75	-0,07%
Cacau NY	7.520,00	+247,00	+3,40%
Ouro	2.336,90	+0,30	+0,01%
Açúcar NY nº11	20,31	+0,10	+0,49%

Dólar/BRL	5,5932	+0,0914	+1,66%
EUR/BRL	5,9878	+0,0929	+1,58%
EUR/Dólar	1,0715	+0,0013	+0,12%
Dólar/JPY	160,85	+0,12	+0,07%
GBP/Dólar	1,2644	+0,0007	+0,05%
GBP/BRL	7,0739	+0,1203	+1,73%
CAD/BRL	4,0867	+0,0645	+1,60%

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