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Ashburton Global Balanced Fund R Eur Hedged Acc (0P00014DDP)

Luxemburgo

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12/05 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 235,48M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: MDO Management Company S.A.

ISIN: LU1109955390

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P00014DDP

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Ashburton Global Balanced Fund R EUR Hedged Acc (0P00014DDP). Nossos dados do Ashburton Global Balanced Fund R EUR Hedged Acc incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	0,830	1,910	1,080
Ações	39,520	39,520	0,000
Título	46,160	46,160	0,000
Conversíveis	0,060	0,060	0,000
Outros	13,430	17,380	3,950

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	19,094	16,784
Índice Preço/Valor Contábil	2,932	2,547
Índice Preço/Vendas	2,399	1,871
Índice Preço/Fluxo de Caixa	12,631	10,553
Retorno com dividendos	2,020	2,426
Crescimento de lucros em 5 anos	9,679	10,370

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	25,220	20,478
Serviços Financeiros	20,530	16,588
Saúde	12,870	12,211
Industriais	9,560	12,067
Consumo Cíclico	9,330	10,843
Consumo Não-Cíclico	9,080	7,334
Serviços de Comunicação	5,580	6,995
Materiais Básicos	2,280	4,956
Energia	2,120	3,889
Imóveis	1,740	3,576
Utilidades	1,700	3,392

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 72

Nº de participações vendidas: 9

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
iShares Global Govt Bond UCITS USD Hedged (Acc)	IE00BK7Y2P34	12,69	4,91	-0,20%
ASHBURTON INVESTMENTS SICAV GBL EQTY GRW FD C USD	-	8,82	-	-
iShares Global Corp Bond UCITS USD Hedged (Acc)	IE00BF3N6Z78	8,11	5,89	0,00%
iShares Core S&P 500 UCITS	IE00B5BMR087	5,33	627,45	+1,49%
Fidelity Global Corp Bond Research Enhanced PAB US	IE0005E8N9I1	4,75	5,38	0,00%
iShares MSCI ACWI UCITS	IE00B6R52259	4,71	92,79	+1,22%
Ashburton Global Leaders Equity Fund C USD Acc	LU0923646664	3,77	22,714	+0,82%
iShares Physical Gold	IE00B4ND3602	3,49	63,14	+0,41%
iShares MSCI Emerging Markets UCITS Dist	IE00B0M63177	3,47	3.427,1	-0,11%
United States Treasury Bills 0%	-	3,22	-	-

Principais fundos de ações por Ashburton Fund Managers ( Pty) Ltd

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Bellevues Lux BB Adamant Medtech HB	1,48B	0,38	1,83	7,02
Adamant Medtech B EUR	1,48B	-6,43	2,05	8,81
Adamant Medtech I EUR	1,48B	-6,21	2,77	9,59
Adamant Medtech T EUR	1,48B	-6,30	2,46	9,25
LU1477743386	323,16M	-5,34	-3,16	-

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EUR/Dólar	1,1197	+0,0012	+0,11%
Dólar/JPY	147,06	-0,43	-0,29%
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GBP/BRL	7,4625	+0,0023	+0,03%
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