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Ashburton Global Balanced Fund R Eur Hedged Acc (0P00014DDP)

Luxemburgo

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26/06 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 247,47M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: MDO Management Company S.A.

ISIN: LU1109955390

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P00014DDP

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Ashburton Global Balanced Fund R EUR Hedged Acc (0P00014DDP). Nossos dados do Ashburton Global Balanced Fund R EUR Hedged Acc incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	4,260	7,150	2,890
Ações	43,500	46,940	3,440
Título	37,070	37,070	0,000
Conversíveis	0,030	0,030	0,000
Outros	15,140	19,360	4,220

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	19,963	16,799
Índice Preço/Valor Contábil	3,021	2,522
Índice Preço/Vendas	2,354	1,856
Índice Preço/Fluxo de Caixa	12,490	10,375
Retorno com dividendos	1,943	2,450
Crescimento de lucros em 5 anos	8,890	9,806

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	26,640	20,251
Serviços Financeiros	19,700	16,978
Saúde	10,760	11,781
Consumo Cíclico	10,270	10,661
Industriais	10,180	12,507
Consumo Não-Cíclico	8,370	7,346
Serviços de Comunicação	6,580	7,004
Materiais Básicos	2,620	5,027
Utilidades	1,770	3,445
Energia	1,720	3,627
Imóveis	1,400	3,607

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 72

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
ASHBURTON INVESTMENTS SICAV GBL EQTY GRW FD C USD	-	9,48	-	-
iShares MSCI ACWI UCITS	IE00B6R52259	9,10	97,59	+0,87%
SPDR Bloomberg Barclays Emerging Markets Local Bon	IE00B4613386	7,41	58,81	+0,20%
iShares Core S&P 500 UCITS	IE00B5BMR087	7,04	659.00	+0.84%
iShares Global Corp Bond UCITS USD Hedged (Acc)	IE00BF3N6Z78	5,21	6,02	+0,33%
iShares Physical Gold	IE00B4ND3602	4,75	63,56	-1,59%
Fidelity Global Corp Bond Research Enhanced PAB US	IE0005E8N9I1	4,64	5,41	0,00%
Ashburton Global Leaders Equity Fund C USD Acc	LU0923646664	3,85	22,815	+0,06%
Fidelity Abs Ret Glb Eq I-PF-Acc-USD	LU2210152232	3,38	-	-
iShares Core MSCI Japan IMI UCITS ETF USD	IE00B4L5YX21	2,87	62,18	+2,09%

Principais fundos de ações por Ashburton Fund Managers ( Pty) Ltd

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Bellevues Lux BB Adamant Medtech HB	1,39B	0,95	2,84	7,14
Adamant Medtech B EUR	1,39B	-5,66	3,56	8,78
Adamant Medtech I EUR	1,39B	-5,39	4,29	9,55
Adamant Medtech T EUR	1,39B	-5,50	3,98	9,21
LU1109955630	247,47M	2,95	2,36	1,53

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EUR/Dólar	1,1720	+0,0020	+0,17%
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DNB Finans	2.603,286	+2,003	+0,08%
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BlackRock Global .	37,840	+0,020	+0,05%