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Ashburton Global Balanced Fund R Eur Hedged Acc (0P00014DDP)

Luxemburgo

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07/08 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 244,55M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: MDO Management Company S.A.

ISIN: LU1109955390

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P00014DDP

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Ashburton Global Balanced Fund R EUR Hedged Acc (0P00014DDP). Nossos dados do Ashburton Global Balanced Fund R EUR Hedged Acc incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	5,440	7,140	1,700
Ações	46,520	50,490	3,970
Título	31,450	31,450	0,000
Conversíveis	1,420	1,420	0,000
Outros	15,170	19,440	4,270

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	20,468	17,297
Índice Preço/Valor Contábil	3,073	2,585
Índice Preço/Vendas	2,409	1,899
Índice Preço/Fluxo de Caixa	12,809	10,615
Retorno com dividendos	1,959	2,419
Crescimento de lucros em 5 anos	8,876	10,214

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	27,790	21,231
Serviços Financeiros	19,760	16,783
Industriais	10,140	12,433
Saúde	9,960	11,440
Consumo Cíclico	9,790	10,430
Consumo Não-Cíclico	7,960	7,043
Serviços de Comunicação	6,820	7,234
Materiais Básicos	2,580	4,927
Energia	1,950	3,643
Utilidades	1,870	3,386
Imóveis	1,370	3,541

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 68

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
iShares MSCI ACWI UCITS	IE00B6R52259	12,76	100,17	+0,45%
ASHBURTON INVESTMENTS SICAV GBL EQTY GRW FD C USD	-	9,70	-	-
SPDR Bloomberg Barclays Emerging Markets Local Bon	IE00B4613386	7,33	57,96	+0,31%
iShares Core S&P 500 UCITS	IE00B5BMR087	7,15	680.30	+0.55%
iShares Global Corp Bond UCITS USD Hedged (Acc)	IE00BF3N6Z78	5,10	6,06	-0,49%
iShares Physical Gold	IE00B4ND3602	4,59	65,91	+0,17%
Ashburton Global Leaders Equity Fund C USD Acc	LU0923646664	3,72	22,841	+0,24%
Fidelity Abs Ret Glb Eq I-PF-Acc-USD	LU2210152232	3,30	-	-
iShares $ High Yield Corporate Bond UCITS	IE00B4PY7Y77	2,95	95,59	+0,01%
iShares Core MSCI Japan IMI UCITS ETF USD	IE00B4L5YX21	2,84	64,65	+1,78%

Principais fundos de ações por Ashburton Fund Managers ( Pty) Ltd

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Bellevues Lux BB Adamant Medtech HB	1,34B	-2,12	1,76	6,30
Adamant Medtech B EUR	1,34B	-7,58	4,31	8,79
Adamant Medtech I EUR	1,34B	-7,26	5,04	9,56
Adamant Medtech T EUR	1,34B	-7,40	4,73	9,22
LU0388590050	325,54M	5,49	11,65	9,08

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Dólar/JPY	147,73	+0,60	+0,41%
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Franklin FTSE Sau.	23,64	+0,19	+0,81%
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Danske Invest Tav.	2,788	-0,006	-0,20%
Mediolanum Flessi.	43,401	+0,308	+0,71%