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Ashburton Global Balanced Fund R Eur Hedged Acc (0P00014DDP)

Luxemburgo

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05/06 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 244,29M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: MDO Management Company S.A.

ISIN: LU1109955390

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P00014DDP

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Ashburton Global Balanced Fund R EUR Hedged Acc (0P00014DDP). Nossos dados do Ashburton Global Balanced Fund R EUR Hedged Acc incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	4,240	7,790	3,550
Ações	42,080	45,920	3,840
Título	39,670	39,670	0,000
Conversíveis	0,040	0,040	0,000
Outros	13,960	17,960	4,000

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	18,908	16,631
Índice Preço/Valor Contábil	2,850	2,512
Índice Preço/Vendas	2,157	1,852
Índice Preço/Fluxo de Caixa	11,883	10,346
Retorno com dividendos	1,971	2,451
Crescimento de lucros em 5 anos	9,189	10,052

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	25,670	20,180
Serviços Financeiros	19,680	16,918
Saúde	11,950	12,003
Industriais	10,290	12,402
Consumo Cíclico	10,140	10,682
Consumo Não-Cíclico	8,480	7,411
Serviços de Comunicação	6,120	6,946
Materiais Básicos	2,680	5,030
Energia	1,810	3,697
Utilidades	1,780	3,427
Imóveis	1,400	3,598

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 74

Nº de participações vendidas: 2

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
ASHBURTON INVESTMENTS SICAV GBL EQTY GRW FD C USD	-	9,05	-	-
iShares MSCI ACWI UCITS	IE00B6R52259	8,84	94,85	-0,12%
iShares Global Govt Bond UCITS USD Hedged (Acc)	IE00BK7Y2P34	8,65	4,94	-0,20%
iShares Core S&P 500 UCITS	IE00B5BMR087	6,32	638.62	-0.02%
iShares Global Corp Bond UCITS USD Hedged (Acc)	IE00BF3N6Z78	5,38	5,94	-0,17%
iShares Physical Gold	IE00B4ND3602	4,94	64,75	-0,69%
Fidelity Global Corp Bond Research Enhanced PAB US	IE0005E8N9I1	4,86	5,36	-0,37%
Ashburton Global Leaders Equity Fund C USD Acc	LU0923646664	3,82	23,131	-0,11%
Fidelity Abs Ret Glb Eq I-PF-Acc-USD	LU2210152232	3,46	-	-
Germany 2.4 19-Oct-2028	DE000BU25018	2,86	101,590	+0,03%

Principais fundos de ações por Ashburton Fund Managers ( Pty) Ltd

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Bellevues Lux BB Adamant Medtech HB	1,41B	0,38	1,83	7,02
Adamant Medtech B EUR	1,41B	-6,43	2,05	8,81
Adamant Medtech I EUR	1,41B	-6,21	2,77	9,59
Adamant Medtech T EUR	1,41B	-6,30	2,46	9,25
LU1477743386	318,24M	-5,34	-3,16	-

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Ibovespa Futuros	136.772	-47	-0,03%
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US 30	42.783,0	+463,3	+1,09%
S&P 500 VIX	16,77	-1,71	-9,25%
Bitcoin Futuro	104.770,0	+2.555,0	+2,50%
Índice Dólar	99,140	+0,440	+0,45%

Petróleo Brent	66,47	+1,13	+1,73%
Petróleo WTI	64,58	+1,21	+1,91%
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Cacau NY	10.259,00	+183,00	+1,82%
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Açúcar NY nº11	16,49	-0,08	-0,48%

Dólar/BRL	5,5594	-0,0299	-0,53%
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EUR/Dólar	1,1395	-0,0050	-0,44%
Dólar/JPY	144,87	+1,32	+0,92%
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GBP/BRL	7,5190	-0,0659	-0,87%
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Casas Bahia ON	4,11	+0,09	+2,24%
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Weg ON	42,57	+0,03	+0,07%

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Ashburton Global .	12,257	+0,009	+0,07%
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JPM Global ex-UK .	1,80	-0,00	-0,11%
Amundi ETF Govt B.	117,77	-0,01	-0,01%
FO FUNDO DE INVES.	2.491,023	+1,368	+0,05%
Tundra Frontier O.	300,590	+0,010	+0,00%
Anima Investiment.	5,268	+0,015	+0,29%
BEA Union Investm.	341,990	-0,760	-0,22%