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Fidelity Funds - Global Multi Asset Income Fund E-acc-eur (hedged) (0P00014DC2)

Luxemburgo

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05/06 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 111,05M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)

ISIN: LU1116430676

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P00014DC2

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Fidelity Funds - Global Multi Asset Income Fund E- (0P00014DC2). Nossos dados do Fidelity Funds - Global Multi Asset Income Fund E- incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	32,090	130,810	98,720
Título	61,680	67,100	5,420
Conversíveis	3,370	3,370	0,000
Preferenciais	0,700	0,700	0,000
Outros	3,010	3,060	0,050

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	16,813	16,679
Índice Preço/Valor Contábil	2,604	2,527
Índice Preço/Vendas	1,631	1,859
Índice Preço/Fluxo de Caixa	11,231	10,440
Retorno com dividendos	2,917	2,447
Crescimento de lucros em 5 anos	8,464	10,149

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Industriais	60,580	12,194
Serviços Financeiros	32,160	16,712
Consumo Não-Cíclico	22,170	7,366
Imóveis	22,020	3,532
Utilidades	11,260	3,404
Materiais Básicos	4,850	5,010
Consumo Cíclico	1,450	10,755
Saúde	-2,180	12,162
Energia	-5,560	3,777
Serviços de Comunicação	-12,840	7,009
Tecnologia	-33,910	20,433

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 2,422

Nº de participações vendidas: 415

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
SPDR Refinitiv Global Convertible Bond UCITS	IE00BNH72088	3,16	46,46	+0,28%
Neuberger Berman CLO Income USD I5 Inc	IE00BG7P3H78	2,34	-	-
5 Year Treasury Note Future June 25	-	1,93	-	-
South Africa 8.875 28-Feb-2035	ZAG000125972	1,81	92,635	-0,16%
Euro Bobl Future Mar 25	DE000F01NAE7	1,66	-	-
Neuberger Berman ShrtDurHYEggm$InstIn	IE00B7FN4Z50	1,36	-	-
2 Year Treasury Note Future June 25	-	1,15	-	-
Greencoat	GB00B8SC6K54	1,04	116,60	+0,09%
Secretaria Do Tesouro Nacional 10%	BRSTNCNTF212	1,03	-	-
Greencoat Renewables	IE00BF2NR112	0,89	0,748	+1,91%

Principais fundos de ações por Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Global Technology Fund A DIST EUR	10,08B	-12,46	10,37	16,93
Global Technology Fund E Acc EUR	1,27B	-12,69	9,55	16,05
Global Technology Fund Y Acc EUR	1,92B	-12,22	11,30	17,90
Global Technology Fund Y DIST EUR	581,38M	-12,22	11,32	17,91
LU1482751903	495,58M	0,66	15,52	-

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Ibovespa Futuros	136.405	-505	-0,37%
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US 30	42.746,5	+426,8	+1,01%
S&P 500 VIX	16,68	-1,80	-9,74%
Bitcoin Futuro	105.347,5	+4.467,5	+4,43%
Índice Dólar	99,150	+0,446	+0,45%

Petróleo Brent	66,31	+0,97	+1,48%
Petróleo WTI	64,42	+1,05	+1,66%
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Soja Chicago	1.058,00	+7,00	+0,67%
Cacau NY	10.177,00	+101,00	+1,00%
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Açúcar NY nº11	16,51	-0,06	-0,36%

Dólar/BRL	5,5835	-0,0050	-0,09%
EUR/BRL	6,3694	-0,0245	-0,38%
EUR/Dólar	1,1397	-0,0047	-0,41%
Dólar/JPY	144,87	+1,42	+0,99%
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GBP/BRL	7,5578	-0,0247	-0,33%
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Casas Bahia ON	4,20	+0,18	+4,48%
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BRADESCO FUNDO DE.	11,765	+0,240	+2,11%
Investec Diversif.	1,201	+0,003	+0,26%
BOCOM Schroders E.	1,083	0,000	0,00%
United Global Inc.	11,331	-0,023	-0,21%