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Fidelity Funds - Global Multi Asset Income Fund E-acc-eur (hedged) (0P00014DC2)

Luxemburgo

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12/09 - Fechado. Moeda em EUR ( Declaração de Riscos )

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 127,34M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)

ISIN: LU1116430676

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P00014DC2

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Fidelity Funds - Global Multi Asset Income Fund E- (0P00014DC2). Nossos dados do Fidelity Funds - Global Multi Asset Income Fund E- incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	15,810	77,720	61,910
Ações	25,890	27,710	1,820
Título	52,180	64,210	12,030
Conversíveis	0,140	0,140	0,000
Preferenciais	0,710	0,710	0,000
Outros	5,270	5,280	0,010

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	15,833	16,942
Índice Preço/Valor Contábil	2,543	2,473
Índice Preço/Vendas	1,548	1,790
Índice Preço/Fluxo de Caixa	11,054	10,463
Retorno com dividendos	3,184	2,464
Crescimento de lucros em 5 anos	8,793	11,081

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Saúde	21,280	13,021
Serviços Financeiros	20,660	15,344
Industriais	19,700	12,077
Consumo Não-Cíclico	12,440	7,709
Tecnologia	6,610	20,192
Consumo Cíclico	6,230	10,629
Utilidades	4,800	3,388
Serviços de Comunicação	4,500	6,747
Materiais Básicos	2,620	5,182
Energia	1,100	4,213
Imóveis	0,060	3,713

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 2,436

Nº de participações vendidas: 427

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
United States Treasury Bills 0%	-	5,12	-	-
Neuberger Berman ShrtDurHYSDGEggm$InstIn	IE00B7FN4Z50	3,11	-	-
Tesouro Prefixado com Juros Semestrais 2033	BRSTNCNTF212	2,19	921,662	-0,75%
5 Year Treasury Note Future Sept 24	-	2,01	-	-
Euro Bobl Future June 24	DE000C75XMV6	1,93	-	-
United States Treasury Bills 0%	-	1,48	-	-
2 Year Treasury Note Future Sept 24	-	1,32	-	-
Italy 2.95 15-Feb-2027	IT0005580045	1,27	100,840	+0,06%
Spain 2.8 31-May-2026	ES0000012L29	1,24	100,455	+0,01%
Greencoat	GB00B8SC6K54	1,11	141,20	+0,28%

Principais fundos de ações por Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Global Technology Fund E Acc EUR	1,06B	13,22	9,85	19,57
Global Technology Fund Y Acc EUR	1,75B	14,47	11,62	21,46
Global Technology Fund Y DIST EUR	531,78M	14,44	11,62	21,47
LU1482751903	449,96M	14,45	8,42	-
Fidelity Global Technol A-Acc-EUR	2,57B	13,80	10,68	-

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US 30	41.435,3	+338,5	+0,82%
S&P 500 VIX	16,30	-0,77	-4,51%
Bitcoin Futuro	59.770,0	+1.390,0	+2,38%
Índice Dólar	101,062	-0,289	-0,29%

Petróleo Brent	71,91	-0,06	-0,08%
Petróleo WTI	68,89	-0,08	-0,12%
Café Contrato C	259,30	+9,90	+3,97%
Soja Chicago	1.005,12	-5,88	-0,58%
Cacau NY	7.694,00	+106,00	+1,40%
Ouro	2.612,30	+31,70	+1,23%
Açúcar NY nº11	18,95	-0,12	-0,63%

Dólar/BRL	5,5470	-0,0806	-1,43%
EUR/BRL	6,1476	-0,0713	-1,15%
EUR/Dólar	1,1082	+0,0008	+0,07%
Dólar/JPY	140,90	-0,89	-0,63%
GBP/Dólar	1,3129	+0,0006	+0,05%
GBP/BRL	7,2804	-0,1050	-1,42%
CAD/BRL	4,0793	-0,0587	-1,42%

Petrobras PN	36,85	-0,02	-0,05%
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IRB Brasil ON	47,70	+0,85	+1,81%
Oi ON	5,08	+0,18	+3,67%
Weg ON	53,84	+0,53	+0,99%

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