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Abrdn Sicav I - Diversified Income Fund A Gross Minc Eur (0P000166WK)

Luxemburgo

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17/07 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 317,08M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: abrdn Investments Luxembourg S.A.

ISIN: LU1124235240

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P000166WK

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Aberdeen Standard SICAV I - Diversified Income Fun (0P000166WK). Nossos dados do Aberdeen Standard SICAV I - Diversified Income Fun incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	8,210	96,570	88,360
Ações	28,120	28,120	0,000
Título	44,650	44,690	0,040
Outros	19,020	20,500	1,480

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	18,917	15,632
Índice Preço/Valor Contábil	2,144	2,361
Índice Preço/Vendas	2,552	1,797
Índice Preço/Fluxo de Caixa	13,287	10,206
Retorno com dividendos	3,164	2,918
Crescimento de lucros em 5 anos	9,185	9,598

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	28,350	17,992
Imóveis	28,150	4,448
Tecnologia	12,390	21,606
Materiais Básicos	8,920	4,815
Industriais	6,200	11,173
Consumo Cíclico	4,190	9,370
Serviços de Comunicação	3,640	7,812
Saúde	3,220	11,416
Consumo Não-Cíclico	2,600	7,898
Energia	1,890	4,053
Utilidades	0,440	4,905

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 1,062

Nº de participações vendidas: 143

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
MI Asset Backed Opps I Gross GBP Inc	GB00BD5D3D88	8,05	-	-
3I Infrastructure	JE00BF5FX167	3,30	347,00	+0,29%
Renewables	GG00BBHX2H91	2,86	88,80	-1,00%
Greencoat	GB00B8SC6K54	2,73	127,30	+1,03%
BioPharma Credit	GB00BDGKMY29	2,71	0,882	0,00%
HICL Infrastructure	GB00BJLP1Y77	2,28	122,20	-0,65%
Intl Public Partnership	GB00B188SR50	2,22	123,80	-0,64%
Alpha UCITS SICAV FairOaks DynCrdt L2GBP	LU1683328667	1,80	-	-
Burford	GG00BMGYLN96	1,67	1.056,00	-0,75%
Wheaton Precious Metals	CA9628791027	1,53	88,19	-0,91%

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Ibovespa Futuros	134.865	-1.925	-1,41%
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Bitcoin Futuro	117.965,0	-1.797,5	-1,50%
Índice Dólar	98,142	-0,304	-0,31%

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Açúcar NY nº11	16,77	+0,03	+0,18%

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