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Schroder International Selection Fund Us Dollar Liquidity B Accumulation Eur (0P00014NJT)

Luxemburgo

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02:00:00 - Fechado. Moeda em EUR ( Declaração de Riscos )

Classificação da Morningstar:
Total do Ativo: 521,48M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Schroder Investment Management (Europe) S.A.

ISIN: LU1133289758

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P00014NJT

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Schroder International Selection Fund US Dollar Li (0P00014NJT). Nossos dados do Schroder International Selection Fund US Dollar Li incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	86,380	86,380	0,000
Título	13,620	13,620	0,000

Caixa de estilo (style box)

Título

Para fundos de títulos, o eixo horizontal mostra as categorias de vencimento de um fundo representadas por: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito agrupadas pela classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Não alocado	51,544	42,927
Governo	48,456	33,826

Alocação Regional

Título

América do Norte

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 21

Nº de participações vendidas: 6

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
CASH	-	8,76	-	-
United States Treasury Bills 0%	-	8,07	-	-
United States Treasury Bills 0%	-	7,24	-	-
United States Treasury Bills 0%	-	7,14	-	-
United States Treasury Bills 0%	-	6,95	-	-
United States Treasury Bills 0%	-	6,94	-	-
United States Treasury Bills 0%	-	6,67	-	-
United States Treasury Bills 0%	-	5,45	-	-
Mizuho Bank, Ltd. New York Branch 5.38%	-	4,63	-	-
Santander UK PLC 0%	-	4,58	-	-

Principais fundos de títulos por Schroder Investment Management (Europe) S.A.

Nome	Total do Ativo	%YTD	3A%	10A%
LU0201325072	2,17B	-1,78	-4,52	0,21
Schroder International HY A Dis QV	2,02B	0,95	-0,91	1,59
LU2080993616	1,51B	0,21	-1,96	-
LU0106235707	695,95M	-1,57	-6,64	-0,62
LU0106235962	676,81M	-2,17	-6,45	-0,09

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US 30	40.005,2	+135,8	+0,34%
S&P 500 VIX	11,99	-0,43	-3,46%
Bitcoin Futuro	67.260,0	+1.705,0	+2,60%
Índice Dólar	104,370	+0,025	+0,02%

Petróleo Brent	84,00	+0,73	+0,88%
Petróleo WTI	80,00	+0,77	+0,97%
Café Contrato C	205,65	+7,75	+3,92%
Soja Chicago	1.227,25	+11,25	+0,93%
Cacau NY	7.277,00	-116,00	-1,57%
Ouro	2.419,80	+34,30	+1,44%
Açúcar NY nº11	18,09	-0,24	-1,31%

Dólar/BRL	5,1044	-0,0245	-0,48%
EUR/BRL	5,5479	-0,0277	-0,50%
EUR/Dólar	1,0869	+0,0004	+0,04%
Dólar/JPY	155,65	+0,28	+0,18%
GBP/Dólar	1,2701	+0,0036	+0,28%
GBP/BRL	6,4851	-0,0126	-0,19%
CAD/BRL	3,7494	-0,0181	-0,48%

Petrobras PN	36,69	-0,62	-1,66%
Vale ON	66,18	+1,27	+1,96%
Casas Bahia ON	7,78	+0,13	+1,70%
Magazine Luiza ON	1,59	0,00	0,00%
IRB Brasil ON	37,42	+0,15	+0,40%
Oi ON	0,63	0,00	0,00%
Weg ON	39,64	+0,04	+0,10%

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