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Schroder International Selection Fund Us Dollar Liquidity B Accumulation Eur (0P00014NJT)

Luxemburgo

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124,971 -0,281 -0,22%

02:00:00 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 525,25M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Schroder Investment Management (Europe) S.A.

ISIN: LU1133289758

Classe de Ativo: Título

Informação
Perfil
Dados Históricos
Investimento

0P00014NJT - Dados Históricos

Receba gratuitamente dados históricos do fundo 0P00014NJT. Você encontrará o preço de fechamento do fundo Schroder International Selection Fund Us Dollar Liquidity B Accumulation Eur para o intervalo selecionado de datas. Os dados podem ser visualizados em intervalos de tempo diário, semanal ou mensal. Na parte inferior da tabela que você encontrará o resumo de dados para as datas selecionadas.

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Data	Último	Abertura	Máxima	Mínima	Var%
04.07.2025	124,971	124,971	125,252	124,971	-0,22%
03.07.2025	125,252	125,252	125,252	125,044	0,17%
02.07.2025	125,044	125,044	125,044	124,520	0,42%
01.07.2025	124,520	124,520	125,461	124,520	-0,75%
30.06.2025	125,461	125,461	125,461	125,076	0,31%
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25.06.2025	126,699	126,699	126,699	126,586	0,09%
24.06.2025	126,586	126,586	128,044	126,586	-1,14%
23.06.2025	128,044	128,044	128,044	127,510	0,42%
20.06.2025	127,510	127,510	127,874	127,510	-0,28%
19.06.2025	127,874	127,874	127,874	127,546	0,26%
18.06.2025	127,546	127,546	127,546	127,546	0,41%
17.06.2025	127,026	127,026	127,026	127,026	0,30%
16.06.2025	126,645	126,645	127,370	126,645	-0,57%
13.06.2025	127,370	127,370	127,370	126,292	0,85%
12.06.2025	126,292	126,292	127,939	126,292	-1,29%
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10.06.2025	128,250	128,250	128,588	128,250	-0,26%
09.06.2025	128,588	128,588	128,601	128,588	-0,01%
06.06.2025	128,601	128,601	128,601	128,216	0,30%
05.06.2025	128,216	128,216	128,216	128,216	-0,14%

Alta: 128,601

Baixa: 124,520

Diferença: 4,081

Média: 126,771

Var%: -2,665

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