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Schroder International Selection Fund Us Dollar Liquidity B Accumulation Eur (0P00014NJT)

Luxemburgo

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02:00:00 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 596,37M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Schroder Investment Management (Europe) S.A.

ISIN: LU1133289758

Classe de Ativo: Título

Informação
Perfil
Dados Históricos
Investimento

0P00014NJT - Dados Históricos

Receba gratuitamente dados históricos do fundo 0P00014NJT. Você encontrará o preço de fechamento do fundo Schroder International Selection Fund Us Dollar Liquidity B Accumulation Eur para o intervalo selecionado de datas. Os dados podem ser visualizados em intervalos de tempo diário, semanal ou mensal. Na parte inferior da tabela que você encontrará o resumo de dados para as datas selecionadas.

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03.10.2025	126,501	126,501	126,501	126,497	0,00%
02.10.2025	126,497	126,497	126,497	126,497	0,11%
01.10.2025	126,362	126,362	126,468	126,362	-0,08%
30.09.2025	126,468	126,468	126,468	126,320	0,12%
29.09.2025	126,320	126,320	126,320	126,320	-0,55%
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22.09.2025	125,901	125,901	126,354	125,901	-0,36%
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18.09.2025	125,707	125,707	125,707	125,707	0,44%
17.09.2025	125,162	125,162	125,541	125,162	-0,30%
16.09.2025	125,541	125,541	125,918	125,541	-0,30%
15.09.2025	125,918	125,918	126,519	125,918	-0,48%
12.09.2025	126,519	126,519	126,519	126,428	0,07%
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04.09.2025	127,085	127,085	127,085	127,085	0,02%
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Alta: 127,346

Baixa: 125,162

Diferença: 2,184

Média: 126,299

Var%: -0,664

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