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Schroder International Selection Fund Us Dollar Liquidity B Accumulation Eur (0P00014NJT)

Luxemburgo

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25/04 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 512,38M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Schroder Investment Management (Europe) S.A.

ISIN: LU1133289758

Classe de Ativo: Título

Informação
Perfil
Dados Históricos
Investimento

0P00014NJT - Dados Históricos

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Data	Último	Abertura	Máxima	Mínima	Var%
25.04.2025	128,542	128,542	128,542	128,542	0,24%
24.04.2025	128,232	128,232	128,232	127,905	0,26%
23.04.2025	127,905	127,905	127,905	127,151	0,59%
22.04.2025	127,151	127,151	127,151	127,151	-0,91%
17.04.2025	128,322	128,322	128,322	128,322	-0,09%
16.04.2025	128,434	128,434	128,839	128,434	-0,31%
15.04.2025	128,839	128,839	128,839	128,839	0,22%
14.04.2025	128,551	128,551	128,551	127,851	0,55%
11.04.2025	127,851	127,851	127,851	127,851	-2,61%
10.04.2025	131,273	131,273	131,273	131,273	-0,21%
09.04.2025	131,548	131,548	131,548	131,548	-1,12%
08.04.2025	133,042	133,042	133,042	133,042	0,24%
07.04.2025	132,727	132,727	132,727	132,727	0,40%
04.04.2025	132,198	132,198	132,198	131,365	0,63%
03.04.2025	131,365	131,365	134,545	131,365	-2,36%
02.04.2025	134,545	134,545	134,930	134,545	-0,29%
01.04.2025	134,930	134,930	134,930	134,696	0,17%
31.03.2025	134,696	134,696	134,696	134,579	0,09%
28.03.2025	134,579	134,579	134,579	134,579	-0,26%

Alta: 134,930

Baixa: 127,151

Diferença: 7,779

Média: 130,775

Var%: -4,729

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