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Variopartner Sicav - Tareno Global Water Solutions Fund R1 H Usd (0P000155RP)

Luxemburgo

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01/10 - Fechado. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 228,09M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Vontobel Asset Management S.A.

ISIN: LU1143080999

Classe de Ativo: Ações

Informação
Perfil
Dados Históricos
Investimento

0P000155RP - Dados Históricos

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01.10.2025	221,020	221,020	221,020	220,830	0,09%
30.09.2025	220,830	220,830	220,830	218,870	0,90%
29.09.2025	218,870	218,870	219,140	218,870	-0,12%
26.09.2025	219,140	219,140	219,140	218,120	0,47%
25.09.2025	218,120	218,120	218,560	218,120	-0,20%
24.09.2025	218,560	218,560	220,370	218,560	-0,82%
23.09.2025	220,370	220,370	220,460	220,370	-0,04%
22.09.2025	220,460	220,460	220,460	220,460	-0,01%
19.09.2025	220,480	220,480	221,190	220,480	-0,32%
18.09.2025	221,190	221,190	221,190	218,800	1,09%
17.09.2025	218,800	218,800	218,800	218,800	-0,38%
16.09.2025	219,640	219,640	221,920	219,640	-1,03%
15.09.2025	221,920	221,920	221,920	221,920	-0,11%
12.09.2025	222,170	222,170	222,170	222,170	-0,41%
11.09.2025	223,080	223,080	223,080	223,080	1,27%
10.09.2025	220,280	220,280	220,280	220,280	-0,01%
09.09.2025	220,300	220,300	220,300	220,300	-1,52%
08.09.2025	223,690	223,690	223,690	222,820	0,39%
05.09.2025	222,820	222,820	222,820	221,800	0,46%
04.09.2025	221,800	221,800	221,800	221,800	0,97%
03.09.2025	219,680	219,680	219,680	219,680	0,07%

Alta: 223,690

Baixa: 218,120

Diferença: 5,570

Média: 220,630

Var%: 0,683

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