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Cs Invm Fds 12 - Credit Suisse (lux) Portfolio Fund Balanced Chf Ub (0P00015DI5)

Luxemburgo

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117,540 -0,110 -0,09%

02/05 - Fechado. Moeda em CHF ( Declaração de Riscos )

Classificação da Morningstar:
Total do Ativo: 803,08M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Credit Suisse Fund Management S.A.

ISIN: LU1144411128

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P00015DI5

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo CS Invm Fds 12 - Credit Suisse (Lux) Portfolio Fun (0P00015DI5). Nossos dados do CS Invm Fds 12 - Credit Suisse (Lux) Portfolio Fun incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	5,110	45,040	39,930
Ações	53,750	53,760	0,010
Título	37,940	37,970	0,030
Conversíveis	2,460	2,460	0,000
Outros	0,720	0,720	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	16,820	17,383
Índice Preço/Valor Contábil	2,533	2,793
Índice Preço/Vendas	2,045	1,951
Índice Preço/Fluxo de Caixa	11,451	11,284
Retorno com dividendos	2,467	2,503
Crescimento de lucros em 5 anos	9,602	9,557

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Saúde	18,590	19,542
Serviços Financeiros	16,410	16,716
Tecnologia	12,330	16,087
Consumo Não-Cíclico	11,890	11,895
Industriais	10,240	11,062
Consumo Cíclico	8,810	8,478
Imóveis	6,680	3,116
Serviços de Comunicação	5,830	5,252
Materiais Básicos	5,760	5,635
Energia	2,000	2,660
Utilidades	1,450	1,652

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 217

Nº de participações vendidas: 15

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Credit Suisse Index Fund (IE) ETF ICAV - CSIF (IE)	IE00BJBYDP94	7,10	187,36	+1,19%
CSIF (Lux) Equity EmMkts ESG Blue QBXUSD	LU2064528974	5,73	-	-
CS (Lux) Swiss Franc Bond EB CHF	LU0535912561	5,62	-	-
CS (Lux) SQ US Corporate Bond EB SQ USD	LU1561149284	5,08	-	-
CS Invm Fds 2 Credit Suisse (Lux) CommodityAlloc	LU0496466078	4,12	838,740	-0,81%
Nestle SA	CH0038863350	3,56	91,72	-0,11%
Credit Suisse Index Fund (IE) ETF ICAV - CSIF (IE)	IE00BJBYDQ02	3,28	177,10	+0,42%
CS (Lux) Alternative Opportunities EAUSD	LU2258001382	3,14	-	-
Roche Holding Participation	CH0012032048	2,68	217,30	+1,49%
Credit Suisse Index Fund (IE) ETF ICAV - CSIF (IE)	IE00BMDX0K95	2,55	99,25	+0,50%

Principais fundos de ações por Credit Suisse Fund Management S.A.

Nome	Total do Ativo	%YTD	3A%	10A%
LU1144411987	695,67M	-7,65	0,78	-
LU1144412019	695,67M	-7,64	0,78	-
LU0108822734	803,08M	-16,94	-1,10	2,29
CS Invm Fds 12 CS Lux Prtflio Bal B	803,08M	-17,50	-1,99	1,40
CS Invm Fds 12 CS Lux Prtflio Yld A	695,67M	-15,62	-3,09	0,15

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Açúcar NY nº11	19,31	+0,06	+0,31%

Dólar/BRL	5,0725	-0,0388	-0,76%
EUR/BRL	5,4568	-0,0285	-0,52%
EUR/Dólar	1,0763	+0,0039	+0,36%
Dólar/JPY	152,99	-0,63	-0,41%
GBP/Dólar	1,2547	+0,0016	+0,13%
GBP/BRL	6,3643	-0,0429	-0,67%
CAD/BRL	3,7059	-0,0330	-0,88%

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Magazine Luiza ON	1,57	+0,11	+7,53%
IRB Brasil ON	44,50	+0,75	+1,71%
Oi ON	0,73	0,00	0,00%
Weg ON	38,77	-0,08	-0,21%

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