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Cs Invm Fds 12 - Credit Suisse (lux) Portfolio Fund Balanced Chf Ub (0P00015DI5)

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119,670 -0,640    -0,53%
29/05 - Fechado. Moeda em CHF
  • Classificação da Morningstar:
  • Total de ativos: 806,9M
Tipo:  Fundo
Mercado:  Luxemburgo
Emissor:  Credit Suisse Fund Management S.A.
ISIN:  LU1144411128 
Classe de Ativo:  Ações
CS Invm Fds 12 - Credit Suisse (Lux) Portfolio Fun 119,670 -0,640 -0,53%

Holdings 0P00015DI5

 
Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo CS Invm Fds 12 - Credit Suisse (Lux) Portfolio Fun (0P00015DI5). Nossos dados do CS Invm Fds 12 - Credit Suisse (Lux) Portfolio Fun incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome Peso %  Comprada (%)  Vendida (%)
Não alocado 6,620 36,030 29,410
Ações 52,750 52,750 0,000
Título 38,520 41,260 2,740
Conversíveis 1,040 1,040 0,000
Preferenciais 0,010 0,010 0,000
Outros 1,070 1,070 0,000

 Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores Valor Categoria (média)
Relação P/L 17,942 17,487
Índice Preço/Valor Contábil 2,720 2,941
Índice Preço/Vendas 2,204 2,117
Índice Preço/Fluxo de Caixa 12,815 11,879
Retorno com dividendos 2,712 2,442
Crescimento de lucros em 5 anos 9,001 10,234

Alocação Setorial

Nome Peso % Categoria (média)
Tecnologia 16,800 17,436
Saúde 16,780 19,252
Serviços Financeiros 16,250 17,872
Consumo Não-Cíclico 10,090 10,139
Industriais 10,040 11,054
Consumo Cíclico 8,490 8,557
Imóveis 6,360 3,067
Serviços de Comunicação 6,100 5,199
Materiais Básicos 5,620 5,074
Energia 2,120 2,291
Utilidades 1,340 1,712

Alocação Regional

  • América do Norte
  • América Latina
  • Europa (desenv.)
  • Ásia
  • Australásia
  • África e Oriente Médio
  • Emergentes
  • Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 232

Nº de participações vendidas: 28

Nome ISIN Peso % Último Variação %
CS (Lux) Swiss Franc Bond EB CHF LU0535912561 6,09 - -
CS (Lux) SQ US Corporate Bond EB SQ USD LU1561149284 5,11 - -
CSIF (Lux) Equity EmMkts ESG Blue QBXUSD LU2064528974 4,51 - -
CSIF (IE) MSCI USA ESG Ldrs Bl ETF B USD IE00BJBYDP94 4,08 - -
CS (Lux) SQ Euro Corporate Bond EB EUR LU0439683276 3,19 - -
  UBS (IRL) Plc – MSCI ACWI ESG Universal Low Carbon IE00BDQZMX67 3,07 16,54 -0,54%
  Nestle SA CH0038863350 2,92 87,01 -0,79%
CS (Lux) Alternative Opportunities EAUSD LU2258001382 2,64 - -
CSIF (Lux) Equity EMU ESG Blue QBX EUR LU2091502042 2,63 - -
  CS Invm Fds 2 Credit Suisse (Lux) CommodityAlloc LU0496466078 2,60 869,140 -0,95%

Principais fundos de ações por Credit Suisse Fund Management S.A.

  Nome Avaliação Total de ativos %YTD 3A% 10A%
  LU1144418644 138,4M 1,13 -2,98 -
  LU0525286075 138,4M 0,84 -2,79 1,47
  LU1037812309 138,4M -2,34 -3,47 1,02
  LU0526492425 138,4M 0,04 -2,15 0,43
  CS IndEx Fund Lux EqJap DB CHF 15,08B 16,60 2,65 -
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