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Edmond De Rothschild Fund - China A Eur (0P00016716)

Luxemburgo

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12/06 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 92,85M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Edmond de Rothschild Asset Management (Lux)

ISIN: LU1160365091

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P00016716

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Edmond de Rothschild Fund - China A EUR (0P00016716). Nossos dados do Edmond de Rothschild Fund - China A EUR incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	0,130	0,850	0,720
Ações	99,870	99,870	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	15,042	12,938
Índice Preço/Valor Contábil	2,132	1,764
Índice Preço/Vendas	2,069	1,629
Índice Preço/Fluxo de Caixa	13,352	9,741
Retorno com dividendos	1,676	2,654
Crescimento de lucros em 5 anos	7,544	8,119

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Consumo Cíclico	34,470	29,844
Serviços de Comunicação	19,750	15,479
Tecnologia	10,740	11,230
Serviços Financeiros	10,610	16,662
Saúde	9,370	4,868
Consumo Não-Cíclico	6,890	5,992
Industriais	3,620	7,431
Imóveis	2,930	3,513
Materiais Básicos	1,630	2,906

Alocação Regional

Ações

América do Norte
Ásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 55

Nº de participações vendidas: 7

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Tencent Holdings	KYG875721634	9,68	510,00	0,00%
Alibaba ADR	US01609W1027	8,85	112,87	-3,22%
Meituan	KYG596691041	4,32	138,20	-1,99%
Ping An	CNE1000003X6	3,68	47,70	-1,75%
Pop Mart Intl	KYG7170M1033	3,36	272,60	+2,17%
Tencent Music Entertainment Group	US88034P1093	3,34	18,42	-2,13%
Xiaomi	KYG9830T1067	3,33	51,95	-0,48%
NetEase	US64110W1027	3,04	129,38	-2,55%
WuXi Biologics	KYG970081173	2,92	28,00	+0,90%
BYD Co.	CNE100000296	2,91	131,10	-2,46%

Principais fundos de ações por Edmond de Rothschild Asset Management (France)

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
EdR Fund Big Data I EUR	2,44B	-1,62	10,90	-
EdR Fund Big Data A EUR	2,44B	-2,01	9,89	-
LU1781816530	2,44B	-1,72	10,65	-
EdR Fund Big Data N EUR	2,44B	-1,57	11,18	-
EdR Fund Big Data R EUR	2,44B	-2,21	9,41	-

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