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Nome | Peso % | Comprada (%) | Vendida (%) |
---|---|---|---|
Não alocado | 1,410 | 1,430 | 0,020 |
Título | 97,450 | 97,570 | 0,120 |
Conversíveis | 1,240 | 1,240 | 0,000 |
Nome | Peso % | Categoria (média) |
---|---|---|
Corporativo | 73,265 | 46,928 |
Governo | 24,021 | 35,348 |
Não alocado | 1,272 | 17,645 |
Securitizado | 0,267 | 6,787 |
Derivativo | 0,014 | 11,044 |
Nº de participações compradas: 190
Nº de participações vendidas: 4
Nome | ISIN | Peso % | Último | Variação % | |
---|---|---|---|---|---|
Italy 2.95 15-Feb-2027 | IT0005580045 | 4,16 | 101,710 | -0,08% | |
Spain .8 30-Jul-2027 | ES0000012G26 | 3,27 | 97,780 | +0,09% | |
Candriam Bds Floating Rt Nts Z EUR Acc | LU1838941968 | 3,23 | - | - | |
Italy 0 01-Aug-2026 | IT0005454241 | 2,62 | 97,760 | -0,01% | |
DnB Bank ASA 3.625% | XS2588099478 | 1,63 | - | - | |
Spain 0 31-Jan-2027 | ES0000012J15 | 1,42 | 96,830 | -0,04% | |
Italy 3.8 15-Apr-2026 | IT0005538597 | 1,39 | 101,800 | +0,04% | |
Italy 3.45 15-Jul-2027 | IT0005599904 | 1,39 | 103,090 | -0,11% | |
ENEI 5.625 21-Jun-2027 | XS0306646042 | 1,34 | 106,73 | -0,07% | |
Australia & New Zealand Banking Group Ltd. 0.48% | XS2986720816 | 1,23 | - | - |
Nome | Avaliação | Total de ativos | %YTD | 3A% | 10A% | |
---|---|---|---|---|---|---|
Euro High Yield Class Z EUR Cap | 3,04B | 0,29 | 5,47 | 4,54 | ||
Euro High Yield Class C EUR Cap | 3,04B | -0,04 | 4,14 | 3,29 | ||
Euro High Yield Class C EUR Dis | 3,04B | -0,06 | 4,08 | 3,21 | ||
Euro High Yield Class I EUR Cap | 3,04B | 0,14 | 4,67 | 3,70 | ||
Euro High Yield Class N EUR Cap | 3,04B | -0,11 | 3,78 | 2,91 |
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