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Nome | Peso % | Comprada (%) | Vendida (%) |
---|---|---|---|
Não alocado | 2,730 | 2,760 | 0,030 |
Título | 96,160 | 96,240 | 0,080 |
Conversíveis | 1,220 | 1,220 | 0,000 |
Nome | Peso % | Categoria (média) |
---|---|---|
Corporativo | 71,208 | 48,526 |
Governo | 24,880 | 35,983 |
Não alocado | 2,531 | 19,693 |
Securitizado | 0,262 | 7,156 |
Derivativo | 0,014 | 11,287 |
Nº de participações compradas: 188
Nº de participações vendidas: 2
Nome | ISIN | Peso % | Último | Variação % | |
---|---|---|---|---|---|
Italy 2.95 15-Feb-2027 | IT0005580045 | 4,09 | 101,310 | -0,48% | |
Spain .8 30-Jul-2027 | ES0000012G26 | 3,61 | 97,150 | +0,14% | |
Candriam Bds Floating Rt Nts Z EUR Acc | LU1838941968 | 3,17 | - | - | |
Italy 0 01-Aug-2026 | IT0005454241 | 2,57 | 97,350 | +0,04% | |
Spain 0 31-Jan-2027 | ES0000012J15 | 2,16 | 96,250 | +0,01% | |
Candriam Monétaire SICAV Z C | FR0013248390 | 1,70 | - | - | |
DnB Bank ASA 3.625% | XS2588099478 | 1,60 | - | - | |
Italy 3.45 15-Jul-2027 | IT0005599904 | 1,39 | 102,550 | -0,01% | |
Italy 3.8 15-Apr-2026 | IT0005538597 | 1,37 | 101,640 | 0,00% | |
ENEI 5.625 21-Jun-2027 | XS0306646042 | 1,32 | 106,28 | -0,08% |
Nome | Avaliação | Total de ativos | %YTD | 3A% | 10A% | |
---|---|---|---|---|---|---|
Euro High Yield Class C EUR Cap | 3,2B | 0,98 | 4,64 | 3,41 | ||
Euro High Yield Class C EUR Dis | 3,2B | 0,97 | 4,58 | 3,33 | ||
Euro High Yield Class I EUR Cap | 3,2B | 1,11 | 5,15 | 3,81 | ||
Euro High Yield Class N EUR Cap | 3,2B | 0,94 | 4,28 | 3,03 | ||
Euro High Yield Class R EUR Cap | 3,2B | 1,08 | 5,18 | 3,87 |
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