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Nome | Peso % | Comprada (%) | Vendida (%) |
---|---|---|---|
Não alocado | 1,940 | 1,940 | 0,000 |
Título | 96,860 | 97,020 | 0,160 |
Conversíveis | 1,300 | 1,300 | 0,000 |
Nome | Peso % | Categoria (média) |
---|---|---|
Corporativo | 75,163 | 46,948 |
Governo | 21,486 | 34,229 |
Não alocado | 1,861 | 17,474 |
Securitizado | 0,272 | 6,700 |
Derivativo | 0,016 | 11,193 |
Nº de participações compradas: 184
Nº de participações vendidas: 4
Nome | ISIN | Peso % | Último | Variação % | |
---|---|---|---|---|---|
Italy 2.95 15-Feb-2027 | IT0005580045 | 4,18 | 101,530 | +0,04% | |
Spain .8 30-Jul-2027 | ES0000012G26 | 3,34 | 97,440 | +0,12% | |
Candriam Bds Floating Rt Nts Z EUR Acc | LU1838941968 | 3,28 | - | - | |
Candriam Monétaire SICAV Z C | FR0013248390 | 1,76 | - | - | |
DnB Bank ASA 3.625% | XS2588099478 | 1,60 | - | - | |
Spain 0 31-Jan-2027 | ES0000012J15 | 1,45 | 96,780 | +0,05% | |
Italy 3.8 15-Apr-2026 | IT0005538597 | 1,42 | 101,574 | +0,00% | |
Italy 3.45 15-Jul-2027 | IT0005599904 | 1,42 | 102,850 | +0,09% | |
ENEI 5.625 21-Jun-2027 | XS0306646042 | 1,37 | 106,33 | +0,03% | |
Italy 0 01-Aug-2026 | IT0005454241 | 1,33 | 97,770 | +0,01% |
Nome | Avaliação | Total de ativos | %YTD | 3A% | 10A% | |
---|---|---|---|---|---|---|
Euro High Yield Class C EUR Cap | 2,97B | 0,63 | 5,53 | 3,32 | ||
Euro High Yield Class C EUR Dis | 2,97B | 0,61 | 5,47 | 3,25 | ||
Euro High Yield Class I EUR Cap | 2,97B | 0,88 | 6,06 | 3,74 | ||
Euro High Yield Class N EUR Cap | 2,97B | 0,54 | 5,16 | 2,95 | ||
Euro High Yield Class R EUR Cap | 2,97B | 0,82 | 6,08 | 3,79 |
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