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Ubs (lux) Bond Sicav - Global Dynamic (usd) (eur Hedged) I-b-acc (0P00015IAM)

Luxemburgo

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02/06 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 1,09B

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: UBS Fund Management (Luxembourg) S.A.

ISIN: LU1193130314

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P00015IAM

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo UBS (Lux) Bond SICAV - Global Dynamic (USD) (EUR h (0P00015IAM). Nossos dados do UBS (Lux) Bond SICAV - Global Dynamic (USD) (EUR h incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	3,730	227,380	223,650
Título	94,510	356,280	261,770
Conversíveis	0,700	0,700	0,000
Preferenciais	1,050	1,050	0,000
Outros	0,010	0,010	0,000

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	8,382	21,181
Índice Preço/Valor Contábil	1,331	1,795
Índice Preço/Vendas	1,747	1.331,910
Índice Preço/Fluxo de Caixa	6,000	6,729
Retorno com dividendos	4,143	3,832
Crescimento de lucros em 5 anos	-	12,534

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	51,824	62,059
Derivativo	-0,392	84,150
Corporativo	30,498	49,026
Securitizado	13,281	13,403
Não alocado	4,124	43,848

Alocação Regional

Título

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 468

Nº de participações vendidas: 203

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
United States Treasury Bonds 2.875%	-	6,51	-	-
New Zealand NZEA 2.75 15-Apr-2037	NZGOVDT437C0	5,62	80,648	-0,85%
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 4.125%	GB00BQC82B83	3,27	-	-
New Zealand 1.5 15-May-2031	NZGOVDT531C0	2,75	86,260	+0,09%
New Zealand (Government Of) 1.75%	NZGOVDT541C9	2,47	-	-
Mexico (United Mexican States) 7.75%	MX0MGO0000R8	2,37	-	-
Japan (Government Of) 0.8%	JP1400111J52	2,36	-	-
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 3.75%	GB00BPCJD997	2,20	-	-
New Zealand NZEA 3.5 14-Apr-2033	NZGOVDT433C9	1,62	93,066	-0,63%
United Kingdom 1.25 22-Oct-2041	GB00BJQWYH73	1,37	58,050	+0,35%

Principais fundos de títulos por UBS Asset Management (Europe) S.A.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
UBS Bond S Convert Global EUR hedge	4,23B	0,20	3,53	4,49
UBS Bond S Convert Global EUR I A1	4,23B	-0,05	2,76	3,81
UBS Bond S Convert Global EUR I A2a	4,23B	-0,02	2,86	3,87
UBS Bond S Convert Global EUR I A2d	4,23B	-0,02	2,86	3,87
UBS Bond S Convert Global EUR I A3a	4,23B	0,02	2,96	3,96

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US 30	42.506,5	-13,1	-0,03%
S&P 500 VIX	17,69	-0,67	-3,65%
Bitcoin Futuro	106.002,5	-317,5	-0,30%
Índice Dólar	99,230	+0,071	+0,07%

Petróleo Brent	65,36	-0,27	-0,41%
Petróleo WTI	63,12	-0,29	-0,46%
Café Contrato C	340,05	-4,40	-1,28%
Soja Chicago	1.039,63	-1,38	-0,13%
Cacau NY	9.769,00	+295,00	+3,11%
Ouro	3.379,92	+2,82	+0,08%
Açúcar NY nº11	16,95	+0,07	+0,41%

Dólar/BRL	5,6393	-0,0341	-0,60%
EUR/BRL	6,4103	0,0000	0,00%
EUR/Dólar	1,1371	0,0000	0,00%
Dólar/JPY	144,16	+0,19	+0,13%
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GBP/BRL	7,6240	+0,0030	+0,04%
CAD/BRL	4,1090	-0,0003	-0,01%

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Weg ON	41,70	-0,15	-0,36%

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