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Ubs (lux) Bond Sicav - Global Dynamic (usd) (eur Hedged) I-b-acc (0P00015IAM)

Luxemburgo

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16/10 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 1,13B

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: UBS Fund Management (Luxembourg) S.A.

ISIN: LU1193130314

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P00015IAM

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo UBS (Lux) Bond SICAV - Global Dynamic (USD) (EUR h (0P00015IAM). Nossos dados do UBS (Lux) Bond SICAV - Global Dynamic (USD) (EUR h incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	15,520	194,520	179,000
Título	83,360	313,210	229,850
Conversíveis	0,730	0,730	0,000
Preferenciais	0,390	0,390	0,000
Outros	0,010	0,010	0,000

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	8,382	19,818
Índice Preço/Valor Contábil	1,331	1,788
Índice Preço/Vendas	1,747	1.342,100
Índice Preço/Fluxo de Caixa	6,000	9,468
Retorno com dividendos	4,143	3,723
Crescimento de lucros em 5 anos	-	18,780

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	46,585	66,825
Derivativo	0,161	82,384
Corporativo	24,830	49,523
Não alocado	15,358	42,783
Securitizado	12,899	13,555

Alocação Regional

Título

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 356

Nº de participações vendidas: 137

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
New Zealand NZEA 2.75 15-Apr-2037	NZGOVDT437C0	5,63	80,648	-0,85%
United States Treasury Notes 3.5%	-	5,37	-	-
United States Treasury Bonds 2.875%	-	4,33	-	-
United States Treasury Notes 5%	-	4,15	-	-
United States Treasury Notes 4.875%	-	4,10	-	-
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 4.125%	GB00BQC82B83	3,23	-	-
New Zealand 1.5 15-May-2031	NZGOVDT531C0	2,78	90,240	-0,22%
Mexico (United Mexican States) 7.75%	MX0MGO0000R8	2,51	-	-
New Zealand (Government Of) 1.75%	NZGOVDT541C9	2,47	-	-
Japan (Government Of) 0.8%	JP1400111J52	2,15	-	-

Principais fundos de títulos por UBS Asset Management (Europe) S.A.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
UBS Bond S Convert Global EUR F Acc	4,6B	13,98	10,58	5,96
UBS Bond S Convert Global EUR hedge	4,6B	14,83	11,49	6,49
UBS Bond S Convert Global EUR I A1	4,6B	14,19	10,65	5,78
UBS Bond S Convert Global EUR I A2a	4,6B	14,27	10,76	5,85
UBS Bond S Convert Global EUR I A2d	4,6B	14,27	10,76	5,85

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US 30	46.234,5	+282,3	+0,61%
S&P 500 VIX	20,76	-4,55	-17,98%
Bitcoin Futuro	107.230,0	-860,0	-0,80%
Índice Dólar	98,31	+0,22	+0,22%

Petróleo Brent	61,38	+0,32	+0,52%
Petróleo WTI	57,64	+0,18	+0,31%
Café Contrato C	396,90	+3,10	+0,79%
Soja Chicago	1.021,00	+10,25	+1,01%
Cacau NY	5.917,00	-74,00	-1,24%
Ouro	4.266,60	-38,00	-0,88%
Açúcar NY nº11	15,53	-0,27	-1,71%

Dólar/BRL	5,4094	-0,0358	-0,66%
EUR/BRL	6,3053	-0,0593	-0,93%
EUR/Dólar	1,1651	-0,0037	-0,32%
Dólar/JPY	150,63	+0,20	+0,13%
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GBP/BRL	7,2643	-0,0486	-0,66%
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PZN	9,65	+0,00	+0,00%