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Ninety One Global Strategy Fund - Uk Alpha Fund I Inc Gbp (0P00015T62)

Luxemburgo

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08/05 - Fechado. Moeda em GBP

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 116,6M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Ninety One Luxembourg S.A.

ISIN: LU1210069792

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P00015T62

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Investec Global Strategy Fund - UK Alpha Fund I In (0P00015T62). Nossos dados do Investec Global Strategy Fund - UK Alpha Fund I In incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)
Não alocado	1,300	1,300
Ações	98,670	98,670
Título	0,030	0,030
Outros	0,010	0,010

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	13,862	13,484
Índice Preço/Valor Contábil	2,094	1,920
Índice Preço/Vendas	1,188	1,288
Índice Preço/Fluxo de Caixa	8,056	8,832
Retorno com dividendos	3,364	3,534
Crescimento de lucros em 5 anos	10,347	9,142

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Consumo Não-Cíclico	23,800	14,287
Serviços Financeiros	13,380	20,263
Tecnologia	12,030	3,137
Saúde	11,360	11,351
Materiais Básicos	11,130	6,943
Industriais	9,550	15,369
Energia	7,910	10,208
Consumo Cíclico	6,870	9,630
Serviços de Comunicação	3,970	5,710

Alocação Regional

América do Norte
Europa (desenv.)

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 43

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Diageo	GB0002374006	6,48	2.179,0	0,00%
Lloyds Banking	GB0008706128	5,41	73,02	+0,52%
BP	GB0007980591	5,28	372,30	+4,73%
Reckitt Benckiser	GB00B24CGK77	5,09	4.876,0	-0,35%
Unilever	GB00B10RZP78	4,94	55,76	+0,40%
HALEON	GB00BMX86B70	4,11	406,80	+1,90%
Wise	GB00BL9YR756	4,02	1.039,00	+0,48%
J D Wetherspoon	GB0001638955	3,94	725,50	+0,21%
BT Group	GB0030913577	3,92	165,25	+1,69%
British American Tobacco	GB0002875804	3,57	3.135,0	-3,21%

Principais fundos de ações por Ninety One Luxembourg S.A.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
LU0345775018	116,6M	6,59	4,39	3,95
LU0345775448	116,6M	5,91	3,61	3,16
LU0439320986	116,6M	6,32	3,65	-
LU1210070709	116,6M	6,34	3,60	-
LU1213241133	116,6M	6,50	3,74	-

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US 30	41.293,1	-75,5	-0,18%
S&P 500 VIX	21,90	-0,58	-2,58%
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Índice Dólar	100,170	-0,320	-0,32%

Petróleo Brent	63,91	+1,07	+1,70%
Petróleo WTI	61,02	+1,11	+1,85%
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Cacau NY	9.187,00	+119,00	+1,31%
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Açúcar NY nº11	17,78	+0,28	+1,60%

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