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Ninety One Global Strategy Fund - Uk Alpha Fund I Inc Gbp (0P00015T62)

Luxemburgo

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17/05 - Dados em Atraso. Moeda em GBP ( Declaração de Riscos )

Classificação da Morningstar:
Total do Ativo: 163,86M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Ninety One Luxembourg S.A.

ISIN: LU1210069792

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P00015T62

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Investec Global Strategy Fund - UK Alpha Fund I In (0P00015T62). Nossos dados do Investec Global Strategy Fund - UK Alpha Fund I In incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	0,300	0,300	0,000
Ações	99,700	99,700	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	12,467	13,454
Índice Preço/Valor Contábil	2,057	1,935
Índice Preço/Vendas	0,967	1,258
Índice Preço/Fluxo de Caixa	5,155	8,345
Retorno com dividendos	3,211	3,562
Crescimento de lucros em 5 anos	7,494	8,580

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Consumo Não-Cíclico	21,170	15,072
Serviços Financeiros	20,630	16,867
Energia	13,690	10,956
Industriais	12,740	15,259
Saúde	10,830	11,551
Materiais Básicos	9,880	7,745
Consumo Cíclico	6,970	10,979
Serviços de Comunicação	2,420	5,596
Tecnologia	1,660	3,386

Alocação Regional

Ações

América do Norte
Europa (desenv.)

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 47

Nº de participações vendidas: 4

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
BP	GB0007980591	5,90	495,81	+0,92%
Shell	GB00BP6MXD84	5,26	33,11	+0,64%
Diageo	GB0002374006	5,23	2.805,5	+0,18%
Unilever	GB00B10RZP78	4,77	50,24	-0,36%
Lloyds Banking	GB0008706128	4,03	55,88	+0,72%
Reckitt Benckiser	GB00B24CGK77	3,56	4.564,0	-0,63%
HALEON	GB00BMX86B70	3,31	335,60	+2,01%
ConvaTec Group	GB00BD3VFW73	3,16	253,60	-0,39%
Experian	GB00B19NLV48	3,05	3.696,0	+0,14%
Hargreaves Lansdown	GB00B1VZ0M25	2,93	905,40	+0,76%

Principais fundos de ações por Ninety One Luxembourg S.A.

Nome	Total do Ativo	%YTD	3A%	10A%
LU0345775018	163,86M	-0,99	3,56	3,96
LU0439320986	163,86M	-0,88	4,53	-
LU1210070709	163,86M	-0,84	4,48	-
LU1213241133	163,86M	-0,80	4,62	-
LU0345775364	163,86M	-0,93	3,54	3,96

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Ibovespa Futuros	129.170	+65	+0,05%
US 500	5.309,9	+6,6	+0,13%
US 30	40.031,7	+28,1	+0,07%
S&P 500 VIX	12,22	+0,23	+1,92%
Bitcoin Futuro	67.225,0	+800,0	+1,20%
Índice Dólar	104,375	+0,045	+0,04%

Petróleo Brent	84,17	+0,19	+0,23%
Petróleo WTI	79,72	+0,14	+0,18%
Café Contrato C	207,00	+1,35	+0,66%
Soja Chicago	1.231,00	+3,00	+0,24%
Cacau NY	7.277,00	-116,00	-1,57%
Ouro	2.445,20	+27,80	+1,15%
Açúcar NY nº11	18,29	+0,20	+1,11%

Dólar/BRL	5,1035	+0,0000	+0,00%
EUR/BRL	5,5497	-0,0091	-0,16%
EUR/Dólar	1,0873	+0,0003	+0,03%
Dólar/JPY	155,76	+0,11	+0,07%
GBP/Dólar	1,2698	-0,0001	-0,01%
GBP/BRL	6,4812	-0,0041	-0,06%
CAD/BRL	3,7488	-0,0082	-0,22%

Petrobras PN	36,69	-0,62	-1,66%
Vale ON	66,18	+1,27	+1,96%
Casas Bahia ON	7,78	+0,13	+1,70%
Magazine Luiza ON	1,59	0,00	0,00%
IRB Brasil ON	37,42	+0,15	+0,40%
Oi ON	0,63	0,00	0,00%
Weg ON	39,64	+0,04	+0,10%

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