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Zest Mediterraneus Absolute Value Fund I Cap (0P00016H1E)

Luxemburgo

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07/05 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 59,52M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: ZEST S.A.

ISIN: LU1216091261

Classe de Ativo: Ações

Informação
Perfil
Dados Históricos
Investimento

0P00016H1E - Dados Históricos

Receba gratuitamente dados históricos do fundo 0P00016H1E. Você encontrará o preço de fechamento do fundo Zest Mediterraneus Absolute Value Fund I Cap para o intervalo selecionado de datas. Os dados podem ser visualizados em intervalos de tempo diário, semanal ou mensal. Na parte inferior da tabela que você encontrará o resumo de dados para as datas selecionadas.

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07.05.2025	1.308,550	1.308,550	1.308,550	1.308,550	0,05%
06.05.2025	1.307,850	1.307,850	1.307,850	1.307,850	-0,09%
05.05.2025	1.309,090	1.309,090	1.311,330	1.309,090	-0,17%
02.05.2025	1.311,330	1.311,330	1.311,330	1.311,330	0,29%
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28.04.2025	1.308,940	1.308,940	1.308,940	1.308,940	0,30%
25.04.2025	1.305,010	1.305,010	1.305,010	1.305,010	0,34%
24.04.2025	1.300,640	1.300,640	1.300,640	1.300,640	0,59%
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22.04.2025	1.290,320	1.290,320	1.290,320	1.285,460	0,38%
17.04.2025	1.285,460	1.285,460	1.285,460	1.285,460	-0,05%
16.04.2025	1.286,070	1.286,070	1.286,070	1.286,070	-0,08%
15.04.2025	1.287,050	1.287,050	1.287,050	1.287,050	0,10%
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11.04.2025	1.274,820	1.274,820	1.274,820	1.274,820	0,25%
10.04.2025	1.271,590	1.271,590	1.271,590	1.263,180	0,67%
09.04.2025	1.263,180	1.263,180	1.282,700	1.263,180	-1,52%
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07.04.2025	1.273,220	1.273,220	1.273,220	1.269,590	0,29%

Alta: 1.311,330

Baixa: 1.263,180

Diferença: 48,150

Média: 1.293,016

Var%: 3,069

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