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Zest Mediterraneus Absolute Value Fund I Cap (0P00016H1E)

Luxemburgo

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1.354,130 +3,700 +0,27%

26/06 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 61,6M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: ZEST S.A.

ISIN: LU1216091261

Classe de Ativo: Ações

Informação
Perfil
Dados Históricos
Investimento

0P00016H1E - Dados Históricos

Receba gratuitamente dados históricos do fundo 0P00016H1E. Você encontrará o preço de fechamento do fundo Zest Mediterraneus Absolute Value Fund I Cap para o intervalo selecionado de datas. Os dados podem ser visualizados em intervalos de tempo diário, semanal ou mensal. Na parte inferior da tabela que você encontrará o resumo de dados para as datas selecionadas.

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Data	Último	Abertura	Máxima	Mínima	Var%
26.06.2025	1.354,130	1.354,130	1.354,130	1.350,430	0,27%
25.06.2025	1.350,430	1.350,430	1.350,430	1.350,430	-0,11%
24.06.2025	1.351,860	1.351,860	1.351,860	1.351,860	0,40%
20.06.2025	1.346,540	1.346,540	1.346,540	1.346,540	0,24%
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16.06.2025	1.348,930	1.348,930	1.348,930	1.348,640	0,02%
13.06.2025	1.348,640	1.348,640	1.348,640	1.348,640	-0,44%
12.06.2025	1.354,600	1.354,600	1.354,600	1.354,600	-0,31%
11.06.2025	1.358,750	1.358,750	1.358,750	1.354,380	0,32%
10.06.2025	1.354,380	1.354,380	1.354,380	1.354,380	0,50%
06.06.2025	1.347,600	1.347,600	1.347,600	1.345,910	0,13%
05.06.2025	1.345,910	1.345,910	1.345,910	1.345,910	-0,12%
04.06.2025	1.347,480	1.347,480	1.347,480	1.344,960	0,19%
03.06.2025	1.344,960	1.344,960	1.345,460	1.344,960	-0,04%
02.06.2025	1.345,460	1.345,460	1.351,870	1.345,460	-0,47%
30.05.2025	1.351,870	1.351,870	1.351,870	1.351,870	0,04%
28.05.2025	1.351,340	1.351,340	1.351,340	1.351,340	-0,06%
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Alta: 1.358,750

Baixa: 1.343,320

Diferença: 15,430

Média: 1.349,732

Var%: 0,069

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