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Zest Mediterraneus Absolute Value Fund I Cap (0P00016H1E)

Luxemburgo

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05/06 - Dados em Atraso. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 61,27M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: ZEST S.A.

ISIN: LU1216091261

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P00016H1E

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Zest Mediterraneus Absolute Value Fund I Cap (0P00016H1E). Nossos dados do Zest Mediterraneus Absolute Value Fund I Cap incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	56,860	57,830	0,970
Ações	26,870	64,280	37,410
Título	16,270	16,270	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	10,050	14,890
Índice Preço/Valor Contábil	1,080	1,870
Índice Preço/Vendas	0,579	1,269
Índice Preço/Fluxo de Caixa	4,557	8,042
Retorno com dividendos	3,781	3,404
Crescimento de lucros em 5 anos	8,562	10,709

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	36,850	13,252
Industriais	22,350	20,552
Consumo Cíclico	21,480	14,220
Serviços de Comunicação	17,420	10,690
Utilidades	5,700	4,248
Saúde	5,150	12,360
Imóveis	3,600	4,510
Consumo Não-Cíclico	-0,960	5,098
Materiais Básicos	-1,840	7,806
Tecnologia	-3,950	11,804
Energia	-5,790	3,670

Alocação Regional

América do Norte
Europa (desenv.)
Ásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 57

Nº de participações vendidas: 5

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Spain (Kingdom of) 0%	ES0L02509054	6,81	-	-
Italy 0 12-Sep-2025	IT0005611659	6,80	99,504	+0,00%
iShares MDAX UCITS DE	DE0005933923	3,87	251,15	-0,65%
Covestro	DE000A40KY26	3,06	60,30	-0,17%
Spain 2.8 31-May-2026	ES0000012L29	2,66	100,747	0,00%
Revo	IT0005513202	2,35	16,62	+0,12%
Assicurazioni Generali	IT0000062072	2,23	31.8500	+0.19%
Engie	FR0010208488	2,17	19,11	-0,16%
Louis Vuitton	FR0000121014	2,16	470,40	-0,24%
ASML Holding	NL0010273215	2,08	679,30	-0,12%

Principais fundos de ações por LFG+ZEST SA

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
LU1216084993	66,95M	-3,03	6,05	-
LU1216091931	61,27M	3,67	2,86	-
LU0840527526	30,83M	0,79	4,08	0,97
LU0840527799	30,83M	1,07	4,90	1,64
LU1112684011	30,83M	1,38	4,85	2,04

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US 30	42.770,0	+8,2	+0,02%
S&P 500 VIX	17,08	-0,08	-0,47%
Bitcoin Futuro	109.835,0	+495,0	+0,45%
Índice Dólar	98,850	-0,056	-0,06%

Petróleo Brent	67,32	+0,28	+0,42%
Petróleo WTI	65,54	+0,25	+0,38%
Café Contrato C	362,43	+0,88	+0,24%
Soja Chicago	1.058,63	+2,63	+0,25%
Cacau NY	9.951,00	-223,00	-2,19%
Ouro	3.364,65	+9,75	+0,29%
Açúcar NY nº11	16,78	+0,11	+0,66%

Dólar/BRL	5,5475	-0,0109	-0,20%
EUR/BRL	6,3533	+0,0041	+0,06%
EUR/Dólar	1,1444	+0,0019	+0,17%
Dólar/JPY	144,50	-0,06	-0,04%
GBP/Dólar	1,3526	-0,0029	-0,21%
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CAD/BRL	4,0536	-0,0035	-0,09%

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Casas Bahia ON	4,03	-0,01	-0,25%
Magazine Luiza ON	9,61	+0,13	+1,37%
IRB Brasil ON	50,30	+0,25	+0,50%
Oi ON	0,66	0,00	0,00%
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FUNDO DE INVESTIM.	4,517	+0,002	+0,04%
TWD/ARS	39,5323	-0,0640	-0,16%
Zhongjia FengYu P.	1,020	0,000	0,03%
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Incometric Fund N.	110,990	-0,270	-0,24%