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Zest Mediterraneus Absolute Value Fund I Cap (0P00016H1E)

Luxemburgo

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05/06 - Dados em Atraso. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 61,27M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: ZEST S.A.

ISIN: LU1216091261

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P00016H1E

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Zest Mediterraneus Absolute Value Fund I Cap (0P00016H1E). Nossos dados do Zest Mediterraneus Absolute Value Fund I Cap incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	56,860	57,830	0,970
Ações	26,870	64,280	37,410
Título	16,270	16,270	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	10,050	14,890
Índice Preço/Valor Contábil	1,080	1,870
Índice Preço/Vendas	0,579	1,269
Índice Preço/Fluxo de Caixa	4,557	8,042
Retorno com dividendos	3,781	3,404
Crescimento de lucros em 5 anos	8,562	10,709

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	36,850	13,252
Industriais	22,350	20,552
Consumo Cíclico	21,480	14,220
Serviços de Comunicação	17,420	10,690
Utilidades	5,700	4,248
Saúde	5,150	12,360
Imóveis	3,600	4,510
Consumo Não-Cíclico	-0,960	5,098
Materiais Básicos	-1,840	7,806
Tecnologia	-3,950	11,804
Energia	-5,790	3,670

Alocação Regional

América do Norte
Europa (desenv.)
Ásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 57

Nº de participações vendidas: 5

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Spain (Kingdom of) 0%	ES0L02509054	6,81	-	-
Italy 0 12-Sep-2025	IT0005611659	6,80	99,496	+0,00%
iShares MDAX UCITS DE	DE0005933923	3,87	252,40	-0,06%
Covestro	DE000A40KY26	3,06	60,40	0,00%
Spain 2.8 31-May-2026	ES0000012L29	2,66	100,744	-0,01%
Revo	IT0005513202	2,35	16,60	0,00%
Assicurazioni Generali	IT0000062072	2,23	31,8400	-2,00%
Engie	FR0010208488	2,17	19,07	-0,39%
Louis Vuitton	FR0000121014	2,16	473,40	+0,46%
ASML Holding	NL0010273215	2,08	664.40	-0.48%

Principais fundos de ações por LFG+ZEST SA

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
LU1216084993	66,95M	-3,03	6,05	-
LU1216091931	61,27M	3,67	2,86	-
LU0840527526	30,83M	0,79	4,08	0,97
LU0840527799	30,83M	1,07	4,90	1,64
LU1112684011	30,83M	1,38	4,85	2,04

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IRB Brasil ON	50,79	+0,00	+0,00%
Oi ON	0,67	0,00	0,00%
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BTG PACTUAL MULTI.	1,454	-0,007	-0,49%