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Zest Mediterraneus Absolute Value Fund I Cap (0P00016H1E)

Luxemburgo

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06/06 - Dados em Atraso. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 61,36M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: ZEST S.A.

ISIN: LU1216091261

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P00016H1E

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Zest Mediterraneus Absolute Value Fund I Cap (0P00016H1E). Nossos dados do Zest Mediterraneus Absolute Value Fund I Cap incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	56,860	57,830	0,970
Ações	26,870	64,280	37,410
Título	16,270	16,270	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	10,050	14,890
Índice Preço/Valor Contábil	1,080	1,870
Índice Preço/Vendas	0,579	1,269
Índice Preço/Fluxo de Caixa	4,557	8,042
Retorno com dividendos	3,781	3,404
Crescimento de lucros em 5 anos	8,562	10,709

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	36,850	13,252
Industriais	22,350	20,552
Consumo Cíclico	21,480	14,220
Serviços de Comunicação	17,420	10,690
Utilidades	5,700	4,248
Saúde	5,150	12,360
Imóveis	3,600	4,510
Consumo Não-Cíclico	-0,960	5,098
Materiais Básicos	-1,840	7,806
Tecnologia	-3,950	11,804
Energia	-5,790	3,670

Alocação Regional

América do Norte
Europa (desenv.)
Ásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 57

Nº de participações vendidas: 5

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Spain (Kingdom of) 0%	ES0L02509054	6,81	-	-
Italy 0 12-Sep-2025	IT0005611659	6,80	99,511	+0,01%
iShares MDAX UCITS DE	DE0005933923	3,87	250,55	+0,18%
Covestro	DE000A40KY26	3,06	60,30	0,00%
Spain 2.8 31-May-2026	ES0000012L29	2,66	100,806	+0,05%
Revo	IT0005513202	2,35	16,16	-1,58%
Assicurazioni Generali	IT0000062072	2,23	31,6600	-0,44%
Engie	FR0010208488	2,17	19,23	+0,60%
Louis Vuitton	FR0000121014	2,16	476,65	+0,38%
ASML Holding	NL0010273215	2,08	688,70	+0,61%

Principais fundos de ações por LFG+ZEST SA

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
LU1216084993	67,52M	-3,03	6,05	-
LU1216091931	61,36M	3,67	2,86	-
LU0840527526	30,96M	0,79	4,08	0,97
LU0840527799	30,96M	1,07	4,90	1,64
LU1112684011	30,96M	1,38	4,85	2,04

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Índice Dólar	98,742	-0,328	-0,33%

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Petróleo WTI	66,46	+1,48	+2,28%
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EUR/BRL	6,3533	-0,0161	-0,25%
EUR/Dólar	1,1473	+0,0048	+0,42%
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GBP/Dólar	1,3522	+0,0018	+0,13%
GBP/BRL	7,4885	-0,0329	-0,44%
CAD/BRL	4,0476	-0,0306	-0,75%

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Casas Bahia ON	4,00	+0,02	+0,50%
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Oi ON	0,71	0,00	0,00%
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iShares GNMA Bond	43,36	+0,09	+0,21%
FUNDO DE INVESTIM.	4,493	-0,024	-0,54%
Touchstone Flexib.	10,230	+0,010	+0,10%
AMP Capital NZ Fi.	1,605	+0,002	+0,09%
Hi Retirement Pen.	1.082,420	-0,340	-0,03%