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Zest Mediterraneus Absolute Value Fund I Cap (0P00016H1E)

Luxemburgo

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18/08 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 62,18M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: ZEST S.A.

ISIN: LU1216091261

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P00016H1E

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Zest Mediterraneus Absolute Value Fund I Cap (0P00016H1E). Nossos dados do Zest Mediterraneus Absolute Value Fund I Cap incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	56,860	57,830	0,970
Ações	26,870	64,280	37,410
Título	16,270	16,270	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	10,050	15,304
Índice Preço/Valor Contábil	1,080	1,890
Índice Preço/Vendas	0,579	1,276
Índice Preço/Fluxo de Caixa	4,557	8,397
Retorno com dividendos	3,781	3,195
Crescimento de lucros em 5 anos	8,562	10,747

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	36,850	14,713
Industriais	22,350	22,421
Consumo Cíclico	21,480	13,812
Serviços de Comunicação	17,420	10,067
Utilidades	5,700	4,889
Saúde	5,150	11,077
Imóveis	3,600	4,036
Consumo Não-Cíclico	-0,960	5,390
Materiais Básicos	-1,840	7,807
Tecnologia	-3,950	10,480
Energia	-5,790	4,889

Alocação Regional

América do Norte
Europa (desenv.)
Ásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 57

Nº de participações vendidas: 5

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Spain (Kingdom of) 0%	ES0L02509054	6,81	-	-
Italy 0 12-Sep-2025	IT0005611659	6,80	99,887	+0,01%
iShares MDAX UCITS DE	DE0005933923	3,87	253,20	-0,10%
Covestro	DE000A40KY26	3,06	58,60	-0,34%
Spain 2.8 31-May-2026	ES0000012L29	2,66	100,574	+0,01%
Revo	IT0005513202	2,35	16,20	+0,87%
Assicurazioni Generali	IT0000062072	2,23	34,2400	+0,15%
Engie	FR0010208488	2,17	18,62	0,00%
Louis Vuitton	FR0000121014	2,16	489,90	+2,95%
ASML Holding	NL0010273215	2,08	642.30	+0.56%

Principais fundos de ações por LFG+ZEST SA

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
LU1216084993	67,64M	-3,03	6,05	-
LU1216091931	62,18M	3,67	2,86	-
LU0840527526	32,21M	4,93	5,78	1,57
LU0840527799	32,21M	5,45	6,61	2,25
LU1112684011	32,21M	1,38	4,85	2,04

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