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Zest Mediterraneus Absolute Value Fund R Cap (0P00016H1F)

Luxemburgo

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07/05 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 59,52M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: ZEST S.A.

ISIN: LU1216091931

Classe de Ativo: Ações

Informação
Perfil
Dados Históricos
Investimento

0P00016H1F - Dados Históricos

Receba gratuitamente dados históricos do fundo 0P00016H1F. Você encontrará o preço de fechamento do fundo Zest Mediterraneus Absolute Value Fund R Cap para o intervalo selecionado de datas. Os dados podem ser visualizados em intervalos de tempo diário, semanal ou mensal. Na parte inferior da tabela que você encontrará o resumo de dados para as datas selecionadas.

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07.05.2025	1.204,570	1.204,570	1.204,570	1.204,570	0,05%
06.05.2025	1.203,960	1.203,960	1.203,960	1.203,960	-0,10%
05.05.2025	1.205,130	1.205,130	1.207,300	1.205,130	-0,18%
02.05.2025	1.207,300	1.207,300	1.207,300	1.207,300	0,29%
30.04.2025	1.203,860	1.203,860	1.203,860	1.203,860	-0,05%
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28.04.2025	1.205,230	1.205,230	1.205,230	1.205,230	0,29%
25.04.2025	1.201,720	1.201,720	1.201,720	1.201,720	0,33%
24.04.2025	1.197,730	1.197,730	1.197,730	1.197,730	0,58%
23.04.2025	1.190,790	1.190,790	1.190,790	1.190,790	0,21%
22.04.2025	1.188,290	1.188,290	1.188,290	1.183,990	0,36%
17.04.2025	1.183,990	1.183,990	1.183,990	1.183,990	-0,05%
16.04.2025	1.184,590	1.184,590	1.184,590	1.184,590	-0,08%
15.04.2025	1.185,520	1.185,520	1.185,520	1.185,520	0,10%
14.04.2025	1.184,340	1.184,340	1.184,340	1.174,390	0,85%
11.04.2025	1.174,390	1.174,390	1.174,390	1.174,390	0,25%
10.04.2025	1.171,440	1.171,440	1.171,440	1.163,730	0,66%
09.04.2025	1.163,730	1.163,730	1.181,740	1.163,730	-1,52%
08.04.2025	1.181,740	1.181,740	1.181,740	1.173,040	0,74%
07.04.2025	1.173,040	1.173,040	1.173,040	1.169,800	0,28%

Alta: 1.207,300

Baixa: 1.163,730

Diferença: 43,570

Média: 1.190,793

Var%: 2,972

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