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Zest Mediterraneus Absolute Value Fund R Cap (0P00016H1F)

Luxemburgo

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06/06 - Dados em Atraso. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 61,27M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: ZEST S.A.

ISIN: LU1216091931

Classe de Ativo: Ações

Informação
Perfil
Dados Históricos
Investimento

0P00016H1F - Dados Históricos

Receba gratuitamente dados históricos do fundo 0P00016H1F. Você encontrará o preço de fechamento do fundo Zest Mediterraneus Absolute Value Fund R Cap para o intervalo selecionado de datas. Os dados podem ser visualizados em intervalos de tempo diário, semanal ou mensal. Na parte inferior da tabela que você encontrará o resumo de dados para as datas selecionadas.

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Data	Último	Abertura	Máxima	Mínima	Var%
06.06.2025	1.239,930	1.239,930	1.239,930	1.238,420	0,12%
05.06.2025	1.238,420	1.238,420	1.238,420	1.238,420	-0,12%
04.06.2025	1.239,890	1.239,890	1.239,890	1.237,610	0,18%
03.06.2025	1.237,610	1.237,610	1.238,100	1.237,610	-0,04%
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30.05.2025	1.244,110	1.244,110	1.244,110	1.244,110	0,03%
28.05.2025	1.243,690	1.243,690	1.243,690	1.243,690	-0,06%
27.05.2025	1.244,430	1.244,430	1.244,430	1.244,430	-0,08%
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23.05.2025	1.238,400	1.238,400	1.238,400	1.238,210	0,02%
22.05.2025	1.238,210	1.238,210	1.240,290	1.238,210	-0,17%
21.05.2025	1.240,290	1.240,290	1.240,720	1.240,290	-0,03%
20.05.2025	1.240,720	1.240,720	1.240,720	1.237,830	0,23%
19.05.2025	1.237,830	1.237,830	1.238,120	1.237,830	-0,02%
16.05.2025	1.238,120	1.238,120	1.238,120	1.236,000	0,17%
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14.05.2025	1.232,790	1.232,790	1.232,790	1.232,790	-0,22%
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12.05.2025	1.226,000	1.226,000	1.226,000	1.209,370	1,38%

Alta: 1.245,470

Baixa: 1.209,370

Diferença: 36,100

Média: 1.238,713

Var%: 2,527

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