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Zest Mediterraneus Absolute Value Fund R Cap (0P00016H1F)

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05/06 - Dados em Atraso. Moeda em EUR
  • Classificação da Morningstar:
  • Total de ativos: 61,27M
Tipo:  Fundo
Mercado:  Luxemburgo
Emissor:  ZEST S.A.
ISIN:  LU1216091931 
Classe de Ativo:  Ações
Zest Mediterraneus Absolute Value Fund R Cap 1.238,420 -1,470 -0,12%

Holdings 0P00016H1F

 
Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Zest Mediterraneus Absolute Value Fund R Cap (0P00016H1F). Nossos dados do Zest Mediterraneus Absolute Value Fund R Cap incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome Peso %  Comprada (%)  Vendida (%)
Não alocado 56,860 57,830 0,970
Ações 26,870 64,280 37,410
Título 16,270 16,270 0,000

 Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores Valor Categoria (média)
Relação P/L 10,050 14,890
Índice Preço/Valor Contábil 1,080 1,870
Índice Preço/Vendas 0,579 1,269
Índice Preço/Fluxo de Caixa 4,557 8,042
Retorno com dividendos 3,781 3,404
Crescimento de lucros em 5 anos 8,562 10,709

Alocação Setorial

Nome Peso % Categoria (média)
Serviços Financeiros 36,850 13,252
Industriais 22,350 20,552
Consumo Cíclico 21,480 14,220
Serviços de Comunicação 17,420 10,690
Utilidades 5,700 4,248
Saúde 5,150 12,360
Imóveis 3,600 4,510
Consumo Não-Cíclico -0,960 5,098
Materiais Básicos -1,840 7,806
Tecnologia -3,950 11,804
Energia -5,790 3,670

Alocação Regional

  • América do Norte
  • Europa (desenv.)
  • Ásia
  • Emergentes
  • Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 57

Nº de participações vendidas: 5

Nome ISIN Peso % Último Variação %
Spain (Kingdom of) 0% ES0L02509054 6,81 - -
  Italy 0 12-Sep-2025 IT0005611659 6,80 99,496 +0,00%
  iShares MDAX UCITS DE DE0005933923 3,87 252,40 -0,06%
  Covestro DE000A40KY26 3,06 60,40 0,00%
  Spain 2.8 31-May-2026 ES0000012L29 2,66 100,744 -0,01%
  Revo IT0005513202 2,35 16,60 0,00%
  Assicurazioni Generali IT0000062072 2,23 31,8500 -1,97%
  Engie FR0010208488 2,17 19,07 -0,39%
  Louis Vuitton FR0000121014 2,16 473,25 +0,42%
  ASML Holding NL0010273215 2,08 664,20 -0,51%

Principais fundos de ações por LFG+ZEST SA

  Nome Avaliação Total de ativos %YTD 3A% 10A%
  LU1216084993 66,95M -3,03 6,05 -
  LU1216091261 61,27M 3,86 3,69 -
  LU0840527526 30,83M 0,79 4,08 0,97
  LU0840527799 30,83M 1,07 4,90 1,64
  LU1112684011 30,83M 1,38 4,85 2,04
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