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Zest Mediterraneus Absolute Value Fund R Cap (0P00016H1F)

Luxemburgo

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02/07 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 61,6M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: ZEST S.A.

ISIN: LU1216091931

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P00016H1F

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Zest Mediterraneus Absolute Value Fund R Cap (0P00016H1F). Nossos dados do Zest Mediterraneus Absolute Value Fund R Cap incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	56,860	57,830	0,970
Ações	26,870	64,280	37,410
Título	16,270	16,270	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	10,050	15,166
Índice Preço/Valor Contábil	1,080	1,893
Índice Preço/Vendas	0,579	1,269
Índice Preço/Fluxo de Caixa	4,557	8,183
Retorno com dividendos	3,781	3,353
Crescimento de lucros em 5 anos	8,562	10,703

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	36,850	12,392
Industriais	22,350	21,257
Consumo Cíclico	21,480	14,251
Serviços de Comunicação	17,420	10,245
Utilidades	5,700	4,494
Saúde	5,150	12,130
Imóveis	3,600	4,043
Consumo Não-Cíclico	-0,960	4,881
Materiais Básicos	-1,840	7,643
Tecnologia	-3,950	12,651
Energia	-5,790	3,802

Alocação Regional

América do Norte
Europa (desenv.)
Ásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 57

Nº de participações vendidas: 5

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Spain (Kingdom of) 0%	ES0L02509054	6,81	-	-
Italy 0 12-Sep-2025	IT0005611659	6,80	99,642	+0,02%
iShares MDAX UCITS DE	DE0005933923	3,87	248,85	+0,34%
Covestro	DE000A40KY26	3,06	60,50	0,00%
Spain 2.8 31-May-2026	ES0000012L29	2,66	100,717	-0,03%
Revo	IT0005513202	2,35	16,30	+4,22%
Assicurazioni Generali	IT0000062072	2,23	30,0900	+0,30%
Engie	FR0010208488	2,17	19,49	-2,26%
Louis Vuitton	FR0000121014	2,16	485,90	-0,53%
ASML Holding	NL0010273215	2,08	677,10	-0,07%

Principais fundos de ações por LFG+ZEST SA

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
LU1216084993	67,72M	-3,03	6,05	-
LU1216091261	61,6M	3,86	3,69	-
LU0840527526	30,55M	4,10	4,46	1,31
LU0840527799	30,55M	4,46	5,28	1,99
LU1112684011	30,55M	1,38	4,85	2,04

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Fullgoal Tianfeng.	1,221	+0,003	+0,25%
Eslováquia a 30 a.	4,050	-0,021	-0,52%
ARS/SGD	0,00103	-0,00001	-0,48%
Warburg Zukunft-S.	57,150	+0,200	+0,35%