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Zest Mediterraneus Absolute Value Fund R Cap (0P00016H1F)

Luxemburgo

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25/07 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 61,61M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: ZEST S.A.

ISIN: LU1216091931

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P00016H1F

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Zest Mediterraneus Absolute Value Fund R Cap (0P00016H1F). Nossos dados do Zest Mediterraneus Absolute Value Fund R Cap incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	56,860	57,830	0,970
Ações	26,870	64,280	37,410
Título	16,270	16,270	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	10,050	15,302
Índice Preço/Valor Contábil	1,080	1,887
Índice Preço/Vendas	0,579	1,268
Índice Preço/Fluxo de Caixa	4,557	8,361
Retorno com dividendos	3,781	3,247
Crescimento de lucros em 5 anos	8,562	10,957

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	36,850	14,344
Industriais	22,350	22,105
Consumo Cíclico	21,480	13,606
Serviços de Comunicação	17,420	10,139
Utilidades	5,700	4,890
Saúde	5,150	11,027
Imóveis	3,600	4,307
Consumo Não-Cíclico	-0,960	5,489
Materiais Básicos	-1,840	7,928
Tecnologia	-3,950	10,949
Energia	-5,790	4,984

Alocação Regional

América do Norte
Europa (desenv.)
Ásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 57

Nº de participações vendidas: 5

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Spain (Kingdom of) 0%	ES0L02509054	6,81	-	-
Italy 0 12-Sep-2025	IT0005611659	6,80	99,778	+0,01%
iShares MDAX UCITS DE	DE0005933923	3,87	254,60	+0,30%
Covestro	DE000A40KY26	3,06	59,40	-0,50%
Spain 2.8 31-May-2026	ES0000012L29	2,66	100,623	-0,02%
Revo	IT0005513202	2,35	15,30	+0,26%
Assicurazioni Generali	IT0000062072	2,23	32,5400	+1,91%
Engie	FR0010208488	2,17	19,57	-0,15%
Louis Vuitton	FR0000121014	2,16	474,80	-2,94%
ASML Holding	NL0010273215	2,08	623.00	-0.84%

Principais fundos de ações por LFG+ZEST SA

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
LU1216084993	67,62M	-3,03	6,05	-
LU1216091261	61,61M	3,86	3,69	-
LU0840527526	31,81M	5,33	6,90	1,91
LU0840527799	31,81M	5,76	7,73	2,59
LU1112684011	31,81M	1,38	4,85	2,04

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US 30	44.624,6	-213,0	-0,47%
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Bitcoin Futuro	118.350,0	-645,0	-0,54%
Índice Dólar	98,745	+0,350	+0,36%

Petróleo Brent	70,20	+0,88	+1,27%
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Açúcar NY nº11	16,59	+0,16	+0,97%

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EUR/Dólar	1,1538	-0,0051	-0,44%
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GBP/Dólar	1,3339	-0,0022	-0,16%
GBP/BRL	7,4460	-0,0172	-0,23%
CAD/BRL	4,0524	-0,0158	-0,39%

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