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Zest Mediterraneus Absolute Value Fund R Cap (0P00016H1F)

Luxemburgo

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25/08 - Dados em Atraso. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 62,54M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: ZEST S.A.

ISIN: LU1216091931

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P00016H1F

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Zest Mediterraneus Absolute Value Fund R Cap (0P00016H1F). Nossos dados do Zest Mediterraneus Absolute Value Fund R Cap incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	67,930	68,300	0,370
Ações	29,590	71,400	41,810
Título	2,480	2,480	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	12,348	15,590
Índice Preço/Valor Contábil	1,262	1,928
Índice Preço/Vendas	0,767	1,298
Índice Preço/Fluxo de Caixa	5,290	8,514
Retorno com dividendos	2,803	3,075
Crescimento de lucros em 5 anos	6,098	10,496

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	21,510	14,422
Industriais	13,060	22,329
Serviços de Comunicação	12,100	9,432
Consumo Cíclico	11,390	12,953
Utilidades	8,620	5,244
Materiais Básicos	8,050	8,200
Saúde	7,130	11,510
Consumo Não-Cíclico	6,990	5,467
Imóveis	4,600	3,723
Energia	3,280	5,475
Tecnologia	3,280	11,239

Alocação Regional

América do Norte
Europa (desenv.)
Ásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 59

Nº de participações vendidas: 7

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Italy 0 12-Sep-2025	IT0005611659	4,89	99,924	+0,00%
France (Republic Of) 0%	FR0128537240	3,26	-	-
ASML Holding	NL0010273215	2,50	654,40	+0,58%
Spain 2.8 31-May-2026	ES0000012L29	2,48	100,561	+0,01%
Azimut	IT0003261697	2,44	31,480	+1,22%
Safilo Group	IT0004604762	2,33	1,5200	+0,40%
SocGen	FR0000130809	2,28	52.22	+0.42%
Siemens	DE0007236101	2,20	234.60	-0.13%
Cirsa Enterprises	ES0105884011	2,09	15,00	-0,13%
Louis Vuitton	FR0000121014	2,08	494.40	+1.68%

Principais fundos de ações por LFG+ZEST SA

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
LU1216084993	68,09M	1,03	7,36	2,24
LU1216091261	62,54M	7,25	5,44	2,93
LU0840527526	31,98M	4,93	5,78	1,57
LU0840527799	31,98M	5,45	6,61	2,25
LU1112684011	31,98M	5,94	6,52	2,62

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US 30	45.455,0	+36,9	+0,08%
S&P 500 VIX	14,79	+0,17	+1,16%
Bitcoin Futuro	111.442,5	-42,5	-0,04%
Índice Dólar	98,537	+0,415	+0,42%

Petróleo Brent	66,86	+0,16	+0,24%
Petróleo WTI	63,49	+0,24	+0,38%
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VSSPY	4,00	0,00	0,00%
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