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Ubs Virtuoso Sicav - Sif Ubs (lux) Qatar Enhanced Short Duration Fund Qb Usd (0P00016GQ8)

Luxemburgo

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17/07 - Fechado. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 251,18M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Credit Suisse Fund Management S.A.

ISIN: LU1242419957

Classe de Ativo: Título

Informação
Perfil
Dados Históricos
Investimento

0P00016GQ8 - Dados Históricos

Receba gratuitamente dados históricos do fundo 0P00016GQ8. Você encontrará o preço de fechamento do fundo Ubs Virtuoso Sicav - Sif Ubs (lux) Qatar Enhanced Short Duration Fund Qb Usd para o intervalo selecionado de datas. Os dados podem ser visualizados em intervalos de tempo diário, semanal ou mensal. Na parte inferior da tabela que você encontrará o resumo de dados para as datas selecionadas.

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Data	Último	Abertura	Máxima	Mínima	Var%
17.07.2025	122,450	122,450	122,450	122,450	0,01%
16.07.2025	122,440	122,440	122,440	122,440	0,05%
15.07.2025	122,380	122,380	122,400	122,380	-0,02%
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11.07.2025	122,380	122,380	122,410	122,380	-0,02%
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01.07.2025	122,250	122,250	122,250	122,230	0,02%
30.06.2025	122,230	122,230	122,230	122,130	0,08%
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20.06.2025	121,890	121,890	121,890	121,860	0,02%
19.06.2025	121,860	121,860	121,860	121,860	0,01%
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Alta: 122,450

Baixa: 121,850

Diferença: 0,600

Média: 122,225

Var%: 0,492

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