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Ubs Virtuoso Sicav - Sif Ubs (lux) Qatar Enhanced Short Duration Fund Qb Usd (0P00016GQ8)

Luxemburgo

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23/12 - Fechado. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 218,39M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Credit Suisse Fund Management S.A.

ISIN: LU1242419957

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P00016GQ8

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Credit Suisse Virtuoso SICAV - SIF Credit Suisse ( (0P00016GQ8). Nossos dados do Credit Suisse Virtuoso SICAV - SIF Credit Suisse ( incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	39,710	48,570	8,860
Título	52,420	52,620	0,200
Conversíveis	1,290	1,290	0,000
Outros	6,580	6,580	0,000

Caixa de estilo (style box)

Título

Para fundos de títulos, o eixo horizontal mostra as categorias de vencimento de um fundo representadas por: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito agrupadas pela classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Corporativo	49,911	57,518
Não alocado	39,764	26,689
Derivativo	-0,053	37,663
Governo	3,582	47,937
Securitizado	0,221	21,802

Alocação Regional

Título

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 45

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
CS (Lux) Floating Rate Credit DB USD	LU0340000420	12,40	-	-
CS Supply Chain Fin Inv Grd Fd DB USD	LI0439111209	6,58	-	-
CS (Lux) Corporate Short Dur USD Bd DB	LU0164804360	4,27	-	-
AKCB finance limited 4.75%	XS1891316587	3,47	-	-
Mar Sukuk Limited 2.21%	XS2225422869	3,43	-	-
QIIB Senior Sukuk Limited 4.26%	XS1959301471	3,39	-	-
QIB Sukuk Ltd. 1.95%	XS2248012382	3,37	-	-
QNB Finance Ltd 2.62%	XS2162033729	2,46	-	-
CBQ Finance Limited 2%	XS2230306537	2,40	-	-
ABQ Finance Limited 1.88%	XS2227862583	2,34	-	-

Principais fundos de títulos por UBS Asset Management (Europe) S.A.

	Nome	Avaliação	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
	1 Lux Global High Yield Bond Fund u		315,69M	8,85	3,98	4,47

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US 30	43.246,8	-3,4	-0,01%
S&P 500 VIX	14,27	0,00	0,00%
Bitcoin Futuro	99.460,0	-575,0	-0,57%
Índice Dólar	107,930	-0,093	-0,09%

Petróleo Brent	73,23	+0,06	+0,08%
Petróleo WTI	70,19	+0,09	+0,13%
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Cacau NY	11.839,00	+93,00	+0,79%
Ouro	2.641,32	+5,82	+0,22%
Açúcar NY nº11	19,54	0,00	0,00%

Dólar/BRL	6,7372	+0,0127	+0,19%
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EUR/Dólar	1,0400	-0,0004	-0,04%
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