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Bluebay Funds - Bluebay Global Investment Grade Corporate Bond Fund Q - Eur (aidiv) (0P00016EPT)

Luxemburgo

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85,210 0,000 0,00%

12/05 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 1,78B

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: BlueBay Funds Management Company S.A.

ISIN: LU1247883744

Classe de Ativo: Título

Informação
Perfil
Dados Históricos
Investimento

0P00016EPT - Dados Históricos

Receba gratuitamente dados históricos do fundo 0P00016EPT. Você encontrará o preço de fechamento do fundo Bluebay Funds - Bluebay Global Investment Grade Corporate Bond Fund Q - Eur (aidiv) para o intervalo selecionado de datas. Os dados podem ser visualizados em intervalos de tempo diário, semanal ou mensal. Na parte inferior da tabela que você encontrará o resumo de dados para as datas selecionadas.

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12.05.2025	85,210	85,210	85,210	85,210	0,00%
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02.05.2025	85,280	85,280	85,280	85,280	-0,54%
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14.04.2025	84,500	84,500	84,500	84,140	0,43%
11.04.2025	84,140	84,140	84,380	84,140	-0,28%
10.04.2025	84,380	84,380	84,690	84,380	-0,37%
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08.04.2025	84,910	84,910	85,260	84,910	-0,41%

Alta: 85,890

Baixa: 84,140

Diferença: 1,750

Média: 85,077

Var%: -0,059

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