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Bluebay Funds - Bluebay Global Investment Grade Corporate Bond Fund Q - Eur (aidiv) (0P00016EPT)

Luxemburgo

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86,060 +0,060 +0,07%

31/03 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 1,81B

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: BlueBay Funds Management Company S.A.

ISIN: LU1247883744

Classe de Ativo: Título

Informação
Perfil
Dados Históricos
Investimento

0P00016EPT - Dados Históricos

Receba gratuitamente dados históricos do fundo 0P00016EPT. Você encontrará o preço de fechamento do fundo Bluebay Funds - Bluebay Global Investment Grade Corporate Bond Fund Q - Eur (aidiv) para o intervalo selecionado de datas. Os dados podem ser visualizados em intervalos de tempo diário, semanal ou mensal. Na parte inferior da tabela que você encontrará o resumo de dados para as datas selecionadas.

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31.03.2025	86,060	86,060	86,060	86,000	0,07%
28.03.2025	86,000	86,000	86,000	85,710	0,34%
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25.03.2025	85,910	85,910	85,910	85,910	0,03%
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21.03.2025	86,110	86,110	86,160	86,110	-0,06%
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19.03.2025	86,120	86,120	86,120	85,940	0,21%
18.03.2025	85,940	85,940	85,940	85,880	0,07%
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12.03.2025	85,750	85,750	85,750	85,750	-0,16%
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06.03.2025	85,950	85,950	85,950	85,950	-0,20%
05.03.2025	86,120	86,120	86,120	86,120	-0,42%
04.03.2025	86,480	86,480	86,480	86,480	-0,17%
03.03.2025	86,630	86,630	86,630	86,630	0,03%

Alta: 86,630

Baixa: 85,710

Diferença: 0,920

Média: 86,003

Var%: -0,624

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