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Bluebay Funds - Bluebay Global Investment Grade Corporate Bond Fund Q - Eur (aidiv) (0P00016EPT)

Luxemburgo

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03/04 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 1,81B

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: BlueBay Funds Management Company S.A.

ISIN: LU1247883744

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P00016EPT

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo BlueBay Funds - BlueBay Global Investment Grade Co (0P00016EPT). Nossos dados do BlueBay Funds - BlueBay Global Investment Grade Co incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	29,170	32,300	3,130
Título	69,580	150,330	80,750
Conversíveis	0,810	0,810	0,000
Preferenciais	0,430	0,430	0,000

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	13,378	12,288
Índice Preço/Valor Contábil	1,063	1,630
Índice Preço/Vendas	0,602	0,818
Índice Preço/Fluxo de Caixa	7,342	6,370
Retorno com dividendos	4,269	4,069
Crescimento de lucros em 5 anos	16,568	11,764

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Corporativo	91,413	75,098
Governo	15,404	15,245
Derivativo	-14,408	49,643
Não alocado	6,408	14,503
Securitizado	0,370	4,061

Alocação Regional

Título

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 249

Nº de participações vendidas: 19

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Euro Schatz Future Mar 25	DE000F01NAF4	6,06	-	-
10 Year Treasury Note Future June 25	-	6,04	-	-
5 Year Treasury Note Future June 25	-	4,04	-	-
US Treasury Bond Future June 25	-	3,96	-	-
United States Treasury Notes 5%	-	1,94	-	-
10 Year Government of Canada Bond Future June 25	-	1,83	-	-
Ford Motor Credit Company LLC 5.85%	-	1,23	-	-
Ultra US Treasury Bond Future June 25	-	1,22	-	-
Avolon Holdings Funding Ltd. 5.75%	-	1,03	-	-
Citadel Finance LLC 3.375%	-	1,02	-	-

Principais fundos de títulos por BlueBay Funds Management Company S.A.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
LU1170327958	4,2B	0,90	-1,42	-
BlueBay Investment Grade Euro Govei	4,2B	0,86	-1,63	1,02
BlueBay Investment Grade Euro Govea	4,2B	0,86	-1,63	1,02
BlueBay Investment Grade Euro Govem	4,2B	0,85	-1,67	0,98
BlueBay Investment Grade Euro Gover	4,2B	0,79	-2,01	0,64

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Ibovespa Futuros	127.594	-4.097	-3,11%
US 500	5.062,7	-333,9	-6,19%
US 30	38.227,5	-2.318,4	-5,72%
S&P 500 VIX	45,31	+15,29	+50,93%
Bitcoin Futuro	84.350,0	+2.185,0	+2,66%
Índice Dólar	102,770	+0,970	+0,95%

Petróleo Brent	65,58	-4,56	-6,50%
Petróleo WTI	61,99	-4,96	-7,41%
Café Contrato C	365,70	-19,55	-5,07%
Soja Chicago	977,00	-34,50	-3,41%
Cacau NY	8.512,00	-779,00	-8,38%
Ouro	3.035,40	-86,30	-2,76%
Açúcar NY nº11	18,84	-0,27	-1,41%

Dólar/BRL	5,8425	+0,2135	+3,79%
EUR/BRL	6,4005	+0,1805	+2,90%
EUR/Dólar	1,0955	-0,0095	-0,86%
Dólar/JPY	146,90	+0,84	+0,58%
GBP/Dólar	1,2890	-0,0206	-1,57%
GBP/BRL	7,5310	+0,1593	+2,16%
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Petrobras PN	34,55	-1,45	-4,03%
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Casas Bahia ON	7,50	-0,27	-3,47%
Magazine Luiza ON	10,83	-0,97	-8,22%
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Weg ON	43,72	-0,55	-1,24%

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BlueBay Funds - B.	86,410	+0,180	+0,21%
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UniImmo: Global	46,770	-0,020	-0,04%
Allianz Euro Rent.	49,930	+0,280	+0,56%
Storebrand Global.	10.166,626	+59,044	+0,58%
Morgan Stanley In.	25,140	+0,130	+0,52%