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Bluebay Funds - Bluebay Global Investment Grade Corporate Bond Fund Q - Eur (aidiv) (0P00016EPT)

Luxemburgo

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23/05 - Dados em Atraso. Moeda em EUR ( Declaração de Riscos )

Classificação da Morningstar:
Total do Ativo: 1,86B

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: BlueBay Funds Management Company S.A.

ISIN: LU1247883744

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P00016EPT

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo BlueBay Funds - BlueBay Global Investment Grade Co (0P00016EPT). Nossos dados do BlueBay Funds - BlueBay Global Investment Grade Co incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	11,180	56,150	44,970
Título	87,630	153,840	66,210
Conversíveis	1,180	1,180	0,000

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	13,378	12,456
Índice Preço/Valor Contábil	1,063	1,378
Índice Preço/Vendas	0,602	0,804
Índice Preço/Fluxo de Caixa	7,342	7,269
Retorno com dividendos	4,269	5,315
Crescimento de lucros em 5 anos	16,568	12,551

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Corporativo	90,160	73,852
Governo	41,720	12,984
Derivativo	-1,036	51,480
Não alocado	-32,028	12,044

Alocação Regional

Título

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 249

Nº de participações vendidas: 25

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
2 Year Treasury Note Future June 24	-	12,08	-	-
5 Year Treasury Note Future June 24	-	7,34	-	-
Euro Schatz Future June 24	DE000C75XMW4	5,86	-	-
US Treasury Bond Future June 24	-	4,70	-	-
10 Year Government of Canada Bond Future June 24	-	1,66	-	-
Foundry JV Holdco LLC. 5.875%	-	1,07	-	-
Bayer US Finance LLC 6.375%	-	1,07	-	-
Var Energi ASA 8%	-	1,02	-	-
Broadcom Inc 4.926%	-	1,01	-	-
Avolon Holdings Funding Ltd. 5.75%	-	0,93	-	-

Principais fundos de títulos por BlueBay Funds Management Company S.A.

Nome	Total do Ativo	%YTD	3A%	10A%
BlueBayGradeEuroGovBond R EUR AIDiv	3,89B	-1,48	-4,83	-
BlueBay Funds BlueBay Investment Gb	3,89B	-1,39	-4,59	1,47
BlueBay Funds BlueBay Investment Gs	3,89B	-1,26	-4,22	1,87
BlueBay Investment Grade Euro Govei	3,89B	-1,34	-4,47	1,60
LU1170327958	3,89B	-1,28	-4,27	-

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Use estilo de escrita padrão. Incluir pontuação e letras maiúsculas e minúsculas.
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Ibovespa Futuros	125.000	+500	+0,40%
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US 30	39.093,0	+23,4	+0,06%
S&P 500 VIX	12,50	+0,14	+1,13%
Bitcoin Futuro	67.777,5	-2.042,5	-2,93%
Índice Dólar	104,380	-0,258	-0,25%

Petróleo Brent	82,89	+0,01	+0,01%
Petróleo WTI	78,79	+1,07	+1,38%
Café Contrato C	218,33	+2,68	+1,24%
Soja Chicago	1.246,25	-0,75	-0,06%
Cacau NY	8.152,00	+43,00	+0,53%
Ouro	2.343,80	+9,30	+0,40%
Açúcar NY nº11	18,68	+0,23	+1,25%

Dólar/BRL	5,1732	+0,0024	+0,05%
EUR/BRL	5,6263	+0,0104	+0,19%
EUR/Dólar	1,0878	+0,0021	+0,19%
Dólar/JPY	156,90	+0,05	+0,03%
GBP/Dólar	1,2773	+0,0007	+0,05%
GBP/BRL	6,6094	+0,0059	+0,09%
CAD/BRL	3,7966	+0,0028	+0,07%

Petrobras PN	37,01	+0,40	+1,09%
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