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Bluebay Funds - Bluebay Global Investment Grade Corporate Bond Fund Q - Eur (aidiv) (0P00016EPT)

Luxemburgo

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25/06 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 1,93B

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: BlueBay Funds Management Company S.A.

ISIN: LU1247883744

Classe de Ativo: Título

0P00016EPT - Visão Geral

Encontre nas seções dessa página informações sobre o fundo Bluebay Funds - Bluebay Global Investment Grade Corporate Bond Fund Q - Eur (aidiv) (ISIN: LU1247883744). Confira o total de ativos investidos, classificação de risco, investimento mínimo, valor sob gestão, emissor e categoria.

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Gráfico Técnico

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1 semana
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3 meses
6 meses
1 ano
5 anos
Máx.

Avaliação

Variação em 1 ano - 0,18%

Fechamento Anterior86,82

Classificação de risco

Rendimento TTM4,96%

ROE8,17%

EmissorBlueBay Funds Management Company S.A.

TurnoverN/A

ROA1,62%

Data de início10.07.2015

Total de ativos1,93B

Despesas0,51%

Investimento mínimo10.000

Valor de Mercado4,17B

CategoriaGlobal Corporate Bond - EUR Hedged

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	YTD	3M	1A	3A	5A	10A
Crescimento de 1000	1011	991	1049	1045	1017	-
Retorno do fundo	1.1%	-0.87%	4.89%	1.48%	0.33%	-
Lugar na categoria	424	493	117	120	29	-
% na categoria	83	92	28	41	16	-

Principais fundos de títulos por BlueBay Funds Management Company S.A.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
BlueBay Funds BlueBay Investment Gb	4,3B	0,40	0,57	1,06
BlueBay Funds BlueBay Investment Gs	4,3B	0,56	0,96	1,46
LU1170327958	4,3B	0,54	0,91	-
BlueBay Investment Grade Euro Govei	4,3B	0,45	0,70	1,19
BlueBay Investment Grade Euro Govea	4,3B	0,45	0,70	1,19

Principais fundos para a categoria Global Corporate Bond - EUR Hedged

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
AvivaInv GradeCorpBond Ih EUR Acc	6,83B	1,32	1,00	0,58
JPMorgan GlblCorpBond C AccEUR Hdgd	6,36B	0,99	1,24	0,82
JPMorgan GlblCorpBond C Div EURHdgd	6,36B	0,98	1,24	0,81
JPGlobal Corporate Bond Fund I acc	6,36B	1,01	1,28	0,86
JPGlobal Corporate Bond Fund X acce	6,36B	1,18	1,70	1,27

Principais Participações

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Euro Schatz Future June 25	DE000F1B2NJ1	6,64	-	-
US Treasury Bond Future June 25	-	5,25	-	-
5 Year Treasury Note Future June 25	-	4,89	-	-
10 Year Government of Canada Bond Future June 25	-	1,83	-	-
Ultra US Treasury Bond Future June 25	-	1,53	-	-

Resumo Técnico

Tipo	Diário	Semanal	Mensal
Médias Móveis	Compra	Compra	Compra
Indicadores Técnicos	Compra Forte	Compra Forte	Compra Forte
Resumo	Compra Forte	Compra Forte	Compra Forte

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Açúcar NY nº11	15,60	-0,38	-2,38%

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