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Invesco Funds - Invesco Euro Bond Fund R Accumulation Eur (0P00016JJ9)

Luxemburgo

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25/06 - Dados em Atraso. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 11,43M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Invesco Management S.A.

ISIN: LU1252823692

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P00016JJ9

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Invesco Funds SICAV - Invesco Euro Bond Fund R Acc (0P00016JJ9). Nossos dados do Invesco Funds SICAV - Invesco Euro Bond Fund R Acc incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Título	126,260	135,510	9,250
Conversíveis	2,110	2,110	0,000
Preferenciais	0,560	0,560	0,000

Caixa de estilo (style box)

Título

Para fundos de títulos, o eixo horizontal mostra as categorias de vencimento de um fundo representadas por: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito agrupadas pela classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	72,230	47,233
Corporativo	54,028	34,703
Derivativo	0,042	13,640
Não alocado	-29,330	11,692
Securitizado	0,894	8,983

Alocação Regional

Título

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 391

Nº de participações vendidas: 11

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Euro Bobl Future June 25	DE000F1B2NH5	14,68	-	-
Euro Schatz Future June 25	DE000F1B2NJ1	8,05	-	-
2 Year Treasury Note Future Sept 25	-	6,91	-	-
5 Year Treasury Note Future Sept 25	-	6,77	-	-
Euro Bund Future June 25	DE000F1B2NG7	2,80	-	-
BTP TF 2,25% ST36 EUR	IT0005177909	2,56	88,500	+0,08%
Germany 2.3 15-Feb-2033	DE000BU2Z007	2,34	99,340	0,00%
Euro OAT Future June 25	DE000F1B2NL7	2,15	-	-
Bundei 0,5% Ap30 Eur	DE0001030559	2,11	99,83	-0,36%
Germany 1.3 15-Oct-2027	DE0001141869	1,76	98,860	+0,04%

Principais fundos de títulos por Invesco Management S.A.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
LU0243957825	763,85M	0,85	2,15	0,88
LU0955863922	560,71M	1,06	2,66	1,38
LU0607521928	67,31M	0,56	1,43	0,18
Invesco GlblTR EUR Bond A AccEUR	451,09M	1,75	2,09	1,22
Invesco GlblTR EUR Bond E AccEUR	131,1M	1,65	1,83	0,97

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Ibovespa Futuros	139.410	+1.230	+0,89%
US 500	6.130,8	+38,6	+0,63%
US 30	43.287,0	+304,6	+0,71%
S&P 500 VIX	16,34	-0,42	-2,51%
Bitcoin Futuro	108.025,0	-555,0	-0,51%
Índice Dólar	96,915	-0,358	-0,37%

Petróleo Brent	67,57	+1,14	+1,72%
Petróleo WTI	66,25	+1,33	+2,05%
Café Contrato C	304,85	+0,35	+0,11%
Soja Chicago	1.021,38	-3,63	-0,35%
Cacau NY	8.825,50	+129,50	+1,49%
Ouro	3.335,65	-7,45	-0,22%
Açúcar NY nº11	15,72	-0,26	-1,63%

Dólar/BRL	5,5070	-0,0559	-1,00%
EUR/BRL	6,4433	-0,0460	-0,71%
EUR/Dólar	1,1700	+0,0042	+0,36%
Dólar/JPY	144,46	-0,73	-0,50%
GBP/Dólar	1,3731	+0,0068	+0,50%
GBP/BRL	7,5605	-0,0401	-0,53%
CAD/BRL	4,0397	-0,0141	-0,35%

Petrobras PN	31,53	+0,32	+1,03%
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IRB Brasil ON	44,92	+0,53	+1,19%
Oi ON	0,64	0,00	0,00%
Weg ON	43,15	+1,33	+3,18%

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