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Multicooperation Sicav - Julius Baer Fixed Income Investment Grade Corporate (eur) Eur Z (0P0001IUWB)

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Dados históricos de Multicooperation SICAV - Julius Baer Fixed Income , para cotação em tempo real realize outra pesquisa, por favor

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04/04 - Fechado. Moeda em EUR ( Declaração de Riscos )

Classificação da Morningstar:
Total do Ativo: 670,18M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: GAM (Luxembourg) SA

ISIN: LU1264760510

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0001IUWB

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Multicooperation SICAV - Julius Baer Fixed Income (0P0001IUWB). Nossos dados do Multicooperation SICAV - Julius Baer Fixed Income incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

Nome	Peso %	Comprada (%)
Não alocado	3,250	3,250
Título	95,830	95,830
Preferenciais	0,920	0,920

Caixa de estilo (style box)

Título

Para fundos de títulos, o eixo horizontal mostra as categorias de vencimento de um fundo representadas por: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito agrupadas pela classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Corporativo	89,803	78,436
Governo	6,485	11,973
Não alocado	3,247	12,959
Securitizado	0,465	7,918

Alocação Regional

Título

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 232

Nº de participações vendidas: 0

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Anz Group Hldgs Ltd 1.125%	XS2082818951	1,03	-	-
Svenska Handelsbanken AB (publ) 1.625%	XS1875333178	1,01	-	-
Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) 0.375%	XS2356049069	0,98	-	-
CRH Finance Limited 1.375%	XS1505896735	0,85	-	-
BNP Paribas SA 0.875%	FR00140057U9	0,84	-	-
Barclays PLC 0.577%	XS2373642102	0,84	-	-
Autoroutes Du Sud De La France (ASF) 1.375%	FR0013346137	0,84	-	-
Intesa Sanpaolo S.p.A. 0.625%	XS2304664167	0,83	-	-
General Electric Company 1.5%	XS1612543121	0,82	-	-
Barclays PLC 1.125%	XS2321466133	0,77	-	-

Principais fundos de títulos por Bank Julius Bär & Co. AG

Nome	Total do Ativo	%YTD	3A%	10A%
LU0256064774	518,13M	-6,60	-4,83	-3,25
Multilabel SICAV Hybrid Bonds Fund	127,86M	4,16	-1,51	2,47
Multilabel S Hybrid Bonds Fund EURb	127,86M	4,05	-1,80	2,16
Multilabel S Hybrid Bonds Fund EURe	127,86M	4,34	-0,98	2,94
LU1508327480	87,1M	1,42	-0,78	-

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US 30	39.057,5	-7,8	-0,02%
S&P 500 VIX	11,93	-0,84	-6,58%
Bitcoin Futuro	69.122,5	+1.237,5	+1,82%
Índice Dólar	104,650	-0,386	-0,37%

Petróleo Brent	82,15	+0,79	+0,97%
Petróleo WTI	77,78	+0,91	+1,18%
Café Contrato C	218,33	+2,68	+1,24%
Soja Chicago	1.249,38	+10,38	+0,84%
Cacau NY	8.152,00	+43,00	+0,53%
Ouro	2.335,60	-1,60	-0,07%
Açúcar NY nº11	18,45	+0,19	+1,04%

Dólar/BRL	5,1687	+0,0246	+0,48%
EUR/BRL	5,6065	+0,0348	+0,62%
EUR/Dólar	1,0847	+0,0034	+0,31%
Dólar/JPY	156,93	0,00	0,00%
GBP/Dólar	1,2737	+0,0040	+0,31%
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CAD/BRL	3,7819	+0,0292	+0,78%

Petrobras PN	36,61	-0,20	-0,54%
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Weg ON	38,34	-0,69	-1,77%

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ASAQ_u	10,01	0,00	0,00%
Plus Ultra Dinámi.	48,830	-0,010	-0,01%
SWLF	0,1600	0,0000	0,00%
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BlackRock Global .	10,880	-0,020	-0,18%