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Multicooperation Sicav - Julius Baer Fixed Income Emerging Markets Corporate Usd Z (0P0001HA9J)

Luxemburgo

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02/04 - Fechado. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 2,47B

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: GAM (Luxembourg) SA

ISIN: LU1264761328

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0001HA9J

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Multicooperation SICAV - Julius Baer Fixed Income (0P0001HA9J). Nossos dados do Multicooperation SICAV - Julius Baer Fixed Income incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	3,360	3,360	0,000
Título	96,130	108,430	12,300
Conversíveis	0,510	0,510	0,000

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	-	10,589
Índice Preço/Valor Contábil	0,666	0,806
Índice Preço/Vendas	0,140	1,498
Índice Preço/Fluxo de Caixa	-	8,634
Retorno com dividendos	-	13,289
Crescimento de lucros em 5 anos	-	20,012

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Corporativo	90,371	77,220
Derivativo	0,339	14,644
Governo	5,877	7,049
Não alocado	2,915	6,999

Alocação Regional

Título

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 620

Nº de participações vendidas: 2

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Aes Andes S.A 815%	-	0,68	-	-
United States Treasury Bills 0%	-	0,66	-	-
Banco de Credito del Peru 580%	-	0,66	-	-
Abu Dhabi National Energy Co PJSC (TAQA) 437.5%	XS2911044019	0,64	-	-
Puma International Financing S.A. 775%	XS2801333530	0,55	-	-
OCP SA 687.5%	XS1061043367	0,47	-	-
Vedanta Resources Finance II PLC 1087.5%	-	0,46	-	-
First Abu Dhabi Bank P.J.S.C 580.4%	XS2821704850	0,45	-	-
Garanti Bbva 812.5%	XS2913414384	0,45	-	-
Pampa Energia SA 787.5%	-	0,44	-	-

Principais fundos de títulos por Bank Julius Bär & Co. AG

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
B Multibond Local Emerging Bond Fub	38,08M	-6,00	-1,00	-0,48
B Multibond Local Emerging Bond Fuc	58,86M	-5,39	-0,36	0,17
B Multibond Local Emerging Bond Fua	4,85M	2,84	1,42	0,57
B Multibond Local Emerging Bond Fur	4,96M	2,17	0,29	0,39
B Multibond Local Emerging Bond Far	4,53M	2,17	0,29	0,39

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Ibovespa Futuros	131.691	-267	-0,20%
US 500	5.384,6	-12,0	-0,22%
US 30	40.440,3	-105,6	-0,26%
S&P 500 VIX	30,02	+8,51	+39,56%
Bitcoin Futuro	82.972,5	+472,5	+0,57%
Índice Dólar	101,67	-1,82	-1,76%

Petróleo Brent	69,81	-5,14	-6,86%
Petróleo WTI	66,61	-0,01	-0,02%
Café Contrato C	386,65	-2,20	-0,57%
Soja Chicago	1.011,75	-0,25	-0,02%
Cacau NY	9.259,00	+291,00	+3,24%
Ouro	3.134,06	-4,19	-0,13%
Açúcar NY nº11	19,05	-0,54	-2,76%

Dólar/BRL	5,6323	0,0000	0,00%
EUR/BRL	6,2305	+0,0077	+0,12%
EUR/Dólar	1,1058	+0,0007	+0,06%
Dólar/JPY	145,63	-0,43	-0,29%
GBP/Dólar	1,3101	+0,0002	+0,02%
GBP/BRL	7,3792	+0,0031	+0,04%
CAD/BRL	3,9992	+0,0029	+0,07%

Petrobras PN	36,00	-1,20	-3,23%
Vale ON	54,87	-2,06	-3,62%
Casas Bahia ON	7,77	-1,75	-18,38%
Magazine Luiza ON	11,80	+0,61	+5,45%
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Oi ON	0,95	-0,01	-1,04%
Weg ON	44,27	-0,63	-1,40%

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Nome	Preço	Variação	Var. %
Multicooperation .	148,890	0,000	0,00%
Sauro Capital Fun.	1,667	+0,020	+1,24%
NB Momentum - Fun.	10,180	+0,035	+0,34%
LähiTapiola Maail.	33,277	-0,053	-0,16%
Aberdeen Internat.	29,550	+0,230	+0,78%
SKAGEN Avkastning	13,592	+0,059	+0,44%
DFA World ex US G.	8,43	0,00	0,00%
Sanlam Select Str.	11,101	-0,020	-0,18%