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Multicooperation Sicav - Julius Baer Fixed Income Emerging Markets Corporate Usd Z (0P0001HA9J)

Luxemburgo

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05/05 - Dados em Atraso. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 2,43B

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: GAM (Luxembourg) SA

ISIN: LU1264761328

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0001HA9J

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Multicooperation SICAV - Julius Baer Fixed Income (0P0001HA9J). Nossos dados do Multicooperation SICAV - Julius Baer Fixed Income incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	3,360	3,360	0,000
Título	96,130	108,430	12,300
Conversíveis	0,510	0,510	0,000

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	-	12,193
Índice Preço/Valor Contábil	0,666	0,818
Índice Preço/Vendas	0,140	1,523
Índice Preço/Fluxo de Caixa	-	7,871
Retorno com dividendos	-	13,173
Crescimento de lucros em 5 anos	-	20,012

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Corporativo	90,371	84,069
Derivativo	0,339	17,324
Governo	5,877	10,041
Não alocado	2,915	8,935

Alocação Regional

Título

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 620

Nº de participações vendidas: 2

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Aes Andes S.A 815%	-	0,68	-	-
United States Treasury Bills 0%	-	0,66	-	-
Banco de Credito del Peru 580%	-	0,66	-	-
Abu Dhabi National Energy Co PJSC (TAQA) 437.5%	XS2911044019	0,64	-	-
Puma International Financing S.A. 775%	XS2801333530	0,55	-	-
OCP SA 687.5%	XS1061043367	0,47	-	-
Vedanta Resources Finance II PLC 1087.5%	-	0,46	-	-
First Abu Dhabi Bank P.J.S.C 580.4%	XS2821704850	0,45	-	-
Garanti Bbva 812.5%	XS2913414384	0,45	-	-
Pampa Energia SA 787.5%	-	0,44	-	-

Principais fundos de títulos por Bank Julius Bär & Co. AG

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
B Multibond Local Emerging Bond Fub	38,79M	3,77	1,03	0,30
B Multibond Local Emerging Bond Fuc	51,99M	3,93	1,69	0,95
B Multibond Local Emerging Bond Fua	3,76M	3,94	1,69	0,96
B Multibond Local Emerging Bond Fur	4,14M	3,93	1,69	0,95
B Multibond Local Emerging Bond Far	4,39M	3,95	1,70	0,95

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US 30	41.039,0	+210,3	+0,52%
S&P 500 VIX	24,60	-0,16	-0,65%
Bitcoin Futuro	97.515,0	+2.350,0	+2,47%
Índice Dólar	99,280	+0,233	+0,24%

Petróleo Brent	62,37	+0,22	+0,35%
Petróleo WTI	59,39	+0,30	+0,51%
Café Contrato C	390,35	+0,50	+0,13%
Soja Chicago	1.053,50	+12,50	+1,20%
Cacau NY	9.069,00	+144,00	+1,61%
Ouro	3.397,64	-25,16	-0,74%
Açúcar NY nº11	17,16	-0,28	-1,61%

Dólar/BRL	5,7170	+0,0042	+0,07%
EUR/BRL	6,4893	-0,0084	-0,13%
EUR/Dólar	1,1360	-0,0009	-0,08%
Dólar/JPY	143,39	+0,85	+0,60%
GBP/Dólar	1,3352	-0,0020	-0,15%
GBP/BRL	7,6243	-0,0135	-0,18%
CAD/BRL	4,1410	-0,0079	-0,19%

Petrobras PN	30,15	+0,49	+1,65%
Vale ON	53,00	+0,04	+0,08%
Casas Bahia ON	5,11	-0,02	-0,39%
Magazine Luiza ON	8,74	-0,12	-1,35%
IRB Brasil ON	46,41	-1,42	-2,97%
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