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Multicooperation Sicav - Julius Baer Fixed Income Emerging Markets Corporate Usd Z (0P0001HA9J)

Luxemburgo

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24/12 - Fechado. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 2,19B

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: GAM (Luxembourg) SA

ISIN: LU1264761328

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0001HA9J

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Multicooperation SICAV - Julius Baer Fixed Income (0P0001HA9J). Nossos dados do Multicooperation SICAV - Julius Baer Fixed Income incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	5,300	5,300	0,000
Título	94,180	97,600	3,420
Conversíveis	0,520	0,520	0,000

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	-	9,862
Índice Preço/Valor Contábil	0,666	0,876
Índice Preço/Vendas	0,140	1,764
Índice Preço/Fluxo de Caixa	-	13,909
Retorno com dividendos	-	12,927
Crescimento de lucros em 5 anos	-	20,012

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Imóveis	100,000	57,246

Alocação Regional

Ásia

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 612

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
United States Treasury Bills 1%	-	1,14	-	-
United States Treasury Bills 0%	-	1,13	-	-
Aes Andes S.A 815%	-	0,71	-	-
Banco de Credito del Peru 580%	-	0,69	-	-
United States Treasury Bills 0%	-	0,68	-	-
United States Treasury Bills 0%	-	0,68	-	-
Puma International Financing S.A. 775%	XS2801333530	0,56	-	-
OCP SA 687.5%	XS1061043367	0,50	-	-
First Abu Dhabi Bank P.J.S.C 580.4%	XS2821704850	0,47	-	-
Vedanta Resources Finance II PLC 1087.5%	-	0,46	-	-

Principais fundos de títulos por Bank Julius Bär & Co. AG

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Julius Baer Multibond Local Emergin	359,21M	-2,76	-0,20	-0,71
B Multibond Local Emerging Bond Fub	359,21M	-2,76	-0,20	-0,71
B Multibond Local Emerging Bond Fuc	359,21M	-2,23	0,44	-0,06
B Multibond Local Emerging Bond Fur	359,21M	-2,23	0,45	-0,06
B Multibond Local Emerging Bond Far	359,21M	-2,22	0,45	-0,06

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US 30	43.016,0	-309,8	-0,72%
S&P 500 VIX	15,95	+1,22	+8,28%
Bitcoin Futuro	96.280,00	-430,00	-0,44%
Índice Dólar	107,81	-0,08	-0,08%

Petróleo Brent	73,62	+0,77	+1,06%
Petróleo WTI	70,60	+0,98	+1,41%
Café Contrato C	321,80	-2,85	-0,88%
Soja Chicago	980,00	-7,00	-0,71%
Cacau NY	9.876,00	-1.151,00	-10,44%
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Açúcar NY nº11	19,37	+0,11	+0,57%

Dólar/BRL	6,1969	+0,0141	+0,23%
EUR/BRL	6,4641	+0,0430	+0,67%
EUR/Dólar	1,0426	+0,0004	+0,04%
Dólar/JPY	157,84	-0,17	-0,10%
GBP/Dólar	1,2579	+0,0055	+0,44%
GBP/BRL	7,7981	+0,0534	+0,69%
CAD/BRL	4,2994	+0,0086	+0,20%

Petrobras PN	35,66	-0,11	-0,31%
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