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Multicooperation Sicav - Julius Baer Fixed Income Emerging Markets Corporate Usd Z (0P0001HA9J)

Luxemburgo

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13/08 - Fechado. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 3,07B

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: GAM (Luxembourg) SA

ISIN: LU1264761328

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0001HA9J

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Multicooperation SICAV - Julius Baer Fixed Income (0P0001HA9J). Nossos dados do Multicooperation SICAV - Julius Baer Fixed Income incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	3,930	3,930	0,000
Título	95,620	107,760	12,140
Conversíveis	0,450	0,450	0,000

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	-	11,564
Índice Preço/Valor Contábil	0,666	0,680
Índice Preço/Vendas	0,140	1,007
Índice Preço/Fluxo de Caixa	-	6,047
Retorno com dividendos	-	13,115
Crescimento de lucros em 5 anos	-	20,012

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Corporativo	90,559	82,424
Derivativo	0,455	16,320
Governo	5,210	7,108
Não alocado	3,323	7,986

Alocação Regional

Título

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 578

Nº de participações vendidas: 3

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Aes Andes S.A 815%	-	0,63	-	-
First Abu Dhabi Bank P.J.S.C 580.4%	XS2821704850	0,62	-	-
Tecpetrol SA 762.5%	-	0,61	-	-
Seplat Energy PLC 912.5%	XS3030248325	0,61	-	-
United States Treasury Bills 0%	-	0,61	-	-
Abu Dhabi National Energy Co PJSC (TAQA) 437.5%	XS2911044019	0,59	-	-
Millicom International Cellular SA 737.5%	-	0,54	-	-
Puma International Financing S.A. 775%	XS2801333530	0,49	-	-
Banco de Credito del Peru 580%	-	0,48	-	-
GeoPark Ltd. 875%	-	0,48	-	-

Principais fundos de títulos por Bank Julius Bär & Co. AG

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
B Multibond Local Emerging Bond Fub	38,97M	10,89	6,63	1,08
B Multibond Local Emerging Bond Fuc	57,99M	11,24	7,32	1,74
B Multibond Local Emerging Bond Fua	861,17K	9,84	6,57	1,91
B Multibond Local Emerging Bond Fur	4,19M	9,84	6,58	1,91
B Multibond Local Emerging Bond Far	4,56M	9,85	6,58	1,91

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Ibovespa Futuros	139.397	+107	+0,08%
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US 30	44.923,3	+12,0	+0,03%
S&P 500 VIX	15,09	+0,26	+1,75%
Bitcoin Futuro	117.235,00	-1.180,00	-1,00%
Índice Dólar	97,710	-0,390	-0,40%

Petróleo Brent	65,85	-0,99	-1,48%
Petróleo WTI	62,80	-1,16	-1,81%
Café Contrato C	341,65	+15,15	+4,64%
Soja Chicago	1.061,50	+33,00	+3,21%
Cacau NY	8.235,00	+10,00	+0,12%
Ouro	3.382,60	-0,60	-0,02%
Açúcar NY nº11	16,44	-0,14	-0,84%

Dólar/BRL	5,4009	-0,0151	-0,28%
EUR/BRL	6,3180	+0,0094	+0,15%
EUR/Dólar	1,1698	+0,0050	+0,43%
Dólar/JPY	147,20	-0,56	-0,38%
GBP/Dólar	1,3552	+0,0019	+0,14%
GBP/BRL	7,3196	-0,0102	-0,14%
CAD/BRL	3,9082	-0,0118	-0,30%

Petrobras PN	30,17	-0,01	-0,03%
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Allianz Global In.	316,410	-2,530	-0,79%
DVN	33,69	-0,16	-0,47%
Eurizon Fund - To.	164,250	+0,930	+0,57%