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Multicooperation Sicav - Julius Baer Fixed Income Emerging Markets Corporate Usd Z (0P0001HA9J)

Luxemburgo

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03/02 - Dados em Atraso. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 2,26B

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: GAM (Luxembourg) SA

ISIN: LU1264761328

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0001HA9J

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Multicooperation SICAV - Julius Baer Fixed Income (0P0001HA9J). Nossos dados do Multicooperation SICAV - Julius Baer Fixed Income incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	3,360	3,360	0,000
Título	96,130	108,430	12,300
Conversíveis	0,510	0,510	0,000

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	-	9,804
Índice Preço/Valor Contábil	0,666	0,853
Índice Preço/Vendas	0,140	1,588
Índice Preço/Fluxo de Caixa	-	9,255
Retorno com dividendos	-	13,008
Crescimento de lucros em 5 anos	-	20,012

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Corporativo	90,371	80,411
Derivativo	0,339	15,215
Governo	5,877	7,322
Não alocado	2,915	7,686

Alocação Regional

Título

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 620

Nº de participações vendidas: 2

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Aes Andes S.A 815%	-	0,68	-	-
United States Treasury Bills 0%	-	0,66	-	-
Banco de Credito del Peru 580%	-	0,66	-	-
Abu Dhabi National Energy Co PJSC (TAQA) 437.5%	XS2911044019	0,64	-	-
Puma International Financing S.A. 775%	XS2801333530	0,55	-	-
OCP SA 687.5%	XS1061043367	0,47	-	-
Vedanta Resources Finance II PLC 1087.5%	-	0,46	-	-
First Abu Dhabi Bank P.J.S.C 580.4%	XS2821704850	0,45	-	-
Garanti Bbva 812.5%	XS2913414384	0,45	-	-
Pampa Energia SA 787.5%	-	0,44	-	-

Principais fundos de títulos por Bank Julius Bär & Co. AG

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Julius Baer Multibond Local Emergin	6,69M	-5,97	-0,99	-0,48
B Multibond Local Emerging Bond Fub	38,53M	-6,00	-1,00	-0,48
B Multibond Local Emerging Bond Fuc	62,02M	-5,39	-0,36	0,17
B Multibond Local Emerging Bond Fua	11,62M	-5,35	-0,34	0,17
B Multibond Local Emerging Bond Fur	5,4M	-5,38	-0,36	0,17

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Ibovespa Futuros	125.423	-804	-0,64%
US 500	6.008,5	-29,3	-0,49%
US 30	44.460,2	-95,2	-0,21%
S&P 500 VIX	17,21	0,00	0,00%
Bitcoin Futuro	98.430,0	+1.370,0	+1,41%
Índice Dólar	107,540	-0,283	-0,26%

Petróleo Brent	75,92	-0,28	-0,37%
Petróleo WTI	72,51	-0,19	-0,26%
Café Contrato C	383,35	+2,45	+0,64%
Soja Chicago	1.077,38	+2,38	+0,22%
Cacau NY	10.839,00	-163,00	-1,48%
Ouro	2.891,04	+15,24	+0,53%
Açúcar NY nº11	19,66	+0,40	+2,08%

Dólar/BRL	5,7540	-0,0526	-0,86%
EUR/BRL	5,9916	+0,0179	+0,30%
EUR/Dólar	1,0404	+0,0025	+0,24%
Dólar/JPY	153,23	-1,11	-0,72%
GBP/Dólar	1,2502	+0,0023	+0,18%
GBP/BRL	7,1993	+0,0166	+0,23%
CAD/BRL	4,0251	+0,0079	+0,20%

Petrobras PN	37,13	-0,37	-0,99%
Vale ON	54,02	-0,19	-0,35%
Casas Bahia ON	3,30	-0,11	-3,23%
Magazine Luiza ON	7,24	+0,02	+0,28%
IRB Brasil ON	52,10	-0,46	-0,88%
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