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Multicooperation Sicav - Julius Baer Fixed Income Emerging Markets Corporate Usd Z (0P0001HA9J)

Luxemburgo

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13/02 - Dados em Atraso. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 2,37B

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: GAM (Luxembourg) SA

ISIN: LU1264761328

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0001HA9J

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Multicooperation SICAV - Julius Baer Fixed Income (0P0001HA9J). Nossos dados do Multicooperation SICAV - Julius Baer Fixed Income incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	3,360	3,360	0,000
Título	96,130	108,430	12,300
Conversíveis	0,510	0,510	0,000

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	-	10,402
Índice Preço/Valor Contábil	0,666	0,832
Índice Preço/Vendas	0,140	1,568
Índice Preço/Fluxo de Caixa	-	8,920
Retorno com dividendos	-	13,122
Crescimento de lucros em 5 anos	-	20,012

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Corporativo	90,371	80,760
Derivativo	0,339	15,206
Governo	5,877	7,623
Não alocado	2,915	7,387

Alocação Regional

Título

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 620

Nº de participações vendidas: 2

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Aes Andes S.A 815%	-	0,68	-	-
United States Treasury Bills 0%	-	0,66	-	-
Banco de Credito del Peru 580%	-	0,66	-	-
Abu Dhabi National Energy Co PJSC (TAQA) 437.5%	XS2911044019	0,64	-	-
Puma International Financing S.A. 775%	XS2801333530	0,55	-	-
OCP SA 687.5%	XS1061043367	0,47	-	-
Vedanta Resources Finance II PLC 1087.5%	-	0,46	-	-
First Abu Dhabi Bank P.J.S.C 580.4%	XS2821704850	0,45	-	-
Garanti Bbva 812.5%	XS2913414384	0,45	-	-
Pampa Energia SA 787.5%	-	0,44	-	-

Principais fundos de títulos por Bank Julius Bär & Co. AG

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Julius Baer Multibond Local Emergin	6,7M	-5,97	-0,99	-0,48
B Multibond Local Emerging Bond Fub	38,51M	-6,00	-1,00	-0,48
B Multibond Local Emerging Bond Fuc	62,8M	-5,39	-0,36	0,17
B Multibond Local Emerging Bond Fua	11,75M	2,16	0,30	0,40
B Multibond Local Emerging Bond Fur	5,3M	-5,38	-0,36	0,17

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US 30	44.598,5	+53,2	+0,12%
S&P 500 VIX	15,39	+0,62	+4,20%
Bitcoin Futuro	96.392,5	-1.720,0	-1,75%
Índice Dólar	106,640	+0,065	+0,06%

Petróleo Brent	74,71	-0,03	-0,04%
Petróleo WTI	70,72	+0,01	+0,01%
Café Contrato C	407,40	-19,15	-4,36%
Soja Chicago	1.036,00	+6,00	+0,58%
Cacau NY	10.325,00	-213,00	-2,02%
Ouro	2.912,00	+11,30	+0,39%
Açúcar NY nº11	20,42	+0,25	+1,24%

Dólar/BRL	5,7042	-0,0627	-1,04%
EUR/BRL	5,9804	-0,0048	-0,08%
EUR/Dólar	1,0488	+0,0002	+0,02%
Dólar/JPY	151,68	-0,54	-0,35%
GBP/Dólar	1,2605	+0,0015	+0,12%
GBP/BRL	7,1876	+0,0013	+0,02%
CAD/BRL	4,0191	-0,0059	-0,15%

Petrobras PN	37,44	+1,12	+3,08%
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