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Private Bank Funds I - Dynamic Multi-asset Fund (eur) C Acc Eur (0P0001K15I)

Luxemburgo

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24/06 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 244,17M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.

ISIN: LU1283473053

Classe de Ativo: Outros

Informação
Perfil
Dados Históricos

0P0001K15I - Dados Históricos

Receba gratuitamente dados históricos do fundo 0P0001K15I. Você encontrará o preço de fechamento do fundo Private Bank Funds I - Dynamic Multi-asset Fund (eur) C Acc Eur para o intervalo selecionado de datas. Os dados podem ser visualizados em intervalos de tempo diário, semanal ou mensal. Na parte inferior da tabela que você encontrará o resumo de dados para as datas selecionadas.

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Data	Último	Abertura	Máxima	Mínima	Var%
24.06.2025	117,710	117,710	117,710	117,710	0,44%
17.06.2025	117,200	117,200	117,200	117,200	-0,09%
10.06.2025	117,300	117,300	117,300	117,300	0,32%
03.06.2025	116,930	116,930	116,930	116,930	0,35%
30.05.2025	116,520	116,520	116,520	116,520	-0,03%
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13.05.2025	116,200	116,200	116,200	116,200	1,04%
06.05.2025	115,000	115,000	115,000	115,000	0,54%
30.04.2025	114,380	114,380	114,450	114,380	-0,06%
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22.04.2025	112,490	112,490	112,490	112,490	-0,04%
15.04.2025	112,530	112,530	112,530	112,530	1,22%
08.04.2025	111,170	111,170	111,170	111,170	-3,72%
01.04.2025	115,470	115,470	115,470	115,120	0,30%
31.03.2025	115,120	115,120	115,120	115,120	-1,25%
25.03.2025	116,580	116,580	116,580	116,580	0,79%
18.03.2025	115,670	115,670	115,670	115,670	0,47%
11.03.2025	115,130	115,130	115,130	115,130	-1,63%
04.03.2025	117,040	117,040	117,040	117,040	-0,86%

Alta: 117,710

Baixa: 111,170

Diferença: 6,540

Média: 115,502

Var%: -0,288

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