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Ninety One Global Strategy Fund - Global Franchise Fund Ix Acc Eur (0P00016S3Z)

Luxemburgo

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29/08 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 8,86B

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Ninety One Luxembourg S.A.

ISIN: LU1291088513

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P00016S3Z

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Ninety One Global Strategy Fund - Global Franchise (0P00016S3Z). Nossos dados do Ninety One Global Strategy Fund - Global Franchise incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	1,940	1,950	0,010
Ações	98,040	98,040	0,000
Título	0,020	0,020	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	23,614	24,327
Índice Preço/Valor Contábil	5,341	4,687
Índice Preço/Vendas	3,772	3,639
Índice Preço/Fluxo de Caixa	17,138	16,281
Retorno com dividendos	1,266	1,270
Crescimento de lucros em 5 anos	9,207	10,784

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	36,490	29,029
Serviços Financeiros	21,850	14,843
Consumo Não-Cíclico	13,620	5,848
Serviços de Comunicação	11,420	9,320
Saúde	10,890	13,561
Consumo Cíclico	5,730	12,081

Alocação Regional

América do Norte
Europa (desenv.)
Ásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 45

Nº de participações vendidas: 5

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Visa A	US92826C8394	9,18	351,78	+0,55%
Microsoft	US5949181045	8,00	506,69	-0,58%
ASML Holding	NL0010273215	6,58	636,60	-2,71%
Philip Morris	US7181721090	5,92	167,13	+0,82%
Booking	US09857L1089	5,62	5.599,05	-0,94%
Intuit	US4612021034	5,03	667,00	-0,18%
Autodesk	US0527691069	4,29	314,70	+9,09%
NetEase	US64110W1027	4,08	136,19	-1,07%
Alphabet A	US02079K3059	3,94	212,91	+0,60%
VeriSign	US92343E1029	3,87	273,37	+0,50%

Principais fundos de ações por Ninety One Luxembourg S.A.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
LU1328179103	1,17B	2,40	2,01	0,77
LU1910254827	1,17B	-5,50	1,23	-
LU2358792120	778,48M	3,14	4,66	-
LU0386385131	645,93M	46,49	21,07	-

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US 30	45.567,0	-69,9	-0,15%
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Bitcoin Futuro	108.775,00	-3.250,00	-2,90%
Índice Dólar	97,690	-0,050	-0,05%

Petróleo Brent	67,48	-0,50	-0,74%
Petróleo WTI	64,01	-0,59	-0,91%
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Soja Chicago	1.054,50	+6,50	+0,62%
Cacau NY	7.710,00	-103,00	-1,32%
Ouro	3.530,70	+42,00	+1,20%
Açúcar NY nº11	16,37	-0,11	-0,67%

Dólar/BRL	5,4304	+0,0175	+0,32%
EUR/BRL	6,3459	+0,0223	+0,35%
EUR/Dólar	1,1686	+0,0003	+0,03%
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GBP/BRL	7,3334	+0,0190	+0,26%
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Highland Long/Sho.	10,86	0,00	0,00%
TR Finland 10 Yea.	722,405	+3,478	+0,48%
GA Path2College 5.	13,560	+0,490	+3,75%