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Ninety One Global Strategy Fund - Global Franchise Fund Ix Acc Eur (0P00016S3Z)

Luxemburgo

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27/06 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 8,93B

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Ninety One Luxembourg S.A.

ISIN: LU1291088513

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P00016S3Z

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Ninety One Global Strategy Fund - Global Franchise (0P00016S3Z). Nossos dados do Ninety One Global Strategy Fund - Global Franchise incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	0,820	0,820	0,000
Ações	99,180	99,180	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	22,439	23,606
Índice Preço/Valor Contábil	4,957	4,558
Índice Preço/Vendas	3,633	3,518
Índice Preço/Fluxo de Caixa	16,414	15,605
Retorno com dividendos	1,260	1,301
Crescimento de lucros em 5 anos	8,369	10,722

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	34,630	27,791
Serviços Financeiros	22,310	15,091
Consumo Não-Cíclico	15,730	6,144
Saúde	11,500	14,050
Serviços de Comunicação	10,470	9,049
Consumo Cíclico	5,350	12,459

Alocação Regional

América do Norte
Europa (desenv.)
Ásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 40

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Visa A	US92826C8394	9,59	348,61	+0,75%
Philip Morris	US7181721090	7,08	181,03	+0,20%
Microsoft	US5949181045	6,83	495,94	-0,30%
ASML Holding	NL0010273215	5,88	682.50	+0.75%
Booking	US09857L1089	5,31	5.693,13	+1,74%
VeriSign	US92343E1029	4,89	287,68	+1,58%
Intuit	US4612021034	4,30	776,57	+0,48%
Autodesk	US0527691069	4,08	305,13	+0,07%
Beiersdorf	DE0005200000	4,00	106,9000	+0,90%
Alphabet A	US02079K3059	3,81	178,53	+2,88%

Principais fundos de ações por Ninety One Luxembourg S.A.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
LU1328179103	1,19B	1,48	1,03	0,62
LU1910254827	1,19B	-6,34	2,19	-
LU2358792120	771,72M	0,83	1,26	-
LU0386385131	551,52M	49,68	14,14	-

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Bitcoin Futuro	108.250,00	-25,00	-0,02%
Índice Dólar	97,03	+0,27	+0,28%

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Petróleo WTI	65,52	+0,28	+0,43%
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Açúcar NY nº11	15,81	+0,16	+1,02%

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EUR/BRL	6,4291	+0,0078	+0,12%
EUR/Dólar	1,1720	+0,0020	+0,17%
Dólar/JPY	144,67	+0,28	+0,19%
GBP/Dólar	1,3716	-0,0013	-0,09%
GBP/BRL	7,5238	-0,0110	-0,15%
CAD/BRL	4,0093	-0,0136	-0,34%

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CPIC SSE STAR 50	0,639	-0,001	-0,16%
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KLP AksjeAsia Ind.	2.196,925	+11,248	+0,51%
LEIRIA FUNDO DE I.	5,149	+0,066	+1,30%
Migdal Nasdaq Dou.	1.189,85	+10,18	+0,86%