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Ninety One Global Strategy Fund - Global Franchise Fund Ix Acc Eur (0P00016S3Z)

Luxemburgo

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49,780 -0,870 -1,72%

11/03 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 8,28B

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Ninety One Luxembourg S.A.

ISIN: LU1291088513

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P00016S3Z

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Ninety One Global Strategy Fund - Global Franchise (0P00016S3Z). Nossos dados do Ninety One Global Strategy Fund - Global Franchise incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	1,870	1,890	0,020
Ações	98,120	98,120	0,000
Título	0,020	0,020	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	23,166	24,022
Índice Preço/Valor Contábil	5,556	4,874
Índice Preço/Vendas	3,344	3,658
Índice Preço/Fluxo de Caixa	18,077	16,705
Retorno com dividendos	1,266	1,221
Crescimento de lucros em 5 anos	10,163	12,240

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	36,540	28,780
Serviços Financeiros	22,570	14,241
Consumo Não-Cíclico	13,780	6,254
Saúde	11,410	14,564
Serviços de Comunicação	10,800	9,205
Consumo Cíclico	4,910	12,662

Alocação Regional

América do Norte
Europa (desenv.)
Ásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 86

Nº de participações vendidas: 43

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Visa A	US92826C8394	9,77	332,84	+0,21%
Microsoft	US5949181045	6,99	383,27	+0,74%
ASML Holding	NL0010273215	6,51	645.50	+2.14%
Philip Morris	US7181721090	5,44	151.32	-0.51%
Booking	US09857L1089	4,81	4.400,52	+1,08%
Alphabet A	US02079K3059	4,77	167,11	+1,87%
Autodesk	US0527691069	4,51	251,85	+0,40%
VeriSign	US92343E1029	4,23	235,60	-0,40%
Intuit	US4612021034	4,02	591,14	+0,76%
Check Point Software	IL0010824113	3,80	217,99	-1,98%

Principais fundos de ações por Ninety One Luxembourg S.A.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
LU1328179103	1,29B	0,62	-0,13	-
LU1910254827	1,29B	0,68	5,55	-
LU2358792120	689,94M	5,47	10,80	-
LU0386385131	420,85M	13,52	6,06	-

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US 30	41.317,5	-115,4	-0,28%
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Bitcoin Futuro	83.315,0	+245,0	+0,29%
Índice Dólar	103,565	+0,292	+0,28%

Petróleo Brent	70,98	+0,02	+0,03%
Petróleo WTI	67,70	+1,45	+2,19%
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Cacau NY	8.332,00	+30,00	+0,36%
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Açúcar NY nº11	18,86	+0,19	+1,02%

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Dólar/JPY	148,24	-0,01	-0,01%
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GBP/BRL	7,5188	-0,0010	-0,01%
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