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Ninety One Global Strategy Fund - Global Franchise Fund Ix Acc Eur (0P00016S3Z)

Luxemburgo

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06/06 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 9,06B

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Ninety One Luxembourg S.A.

ISIN: LU1291088513

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P00016S3Z

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Ninety One Global Strategy Fund - Global Franchise (0P00016S3Z). Nossos dados do Ninety One Global Strategy Fund - Global Franchise incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	0,820	0,820	0,000
Ações	99,180	99,180	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	22,439	23,093
Índice Preço/Valor Contábil	4,957	4,532
Índice Preço/Vendas	3,633	3,458
Índice Preço/Fluxo de Caixa	16,414	15,640
Retorno com dividendos	1,260	1,303
Crescimento de lucros em 5 anos	8,369	11,121

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	34,630	27,655
Serviços Financeiros	22,310	15,001
Consumo Não-Cíclico	15,730	6,253
Saúde	11,500	14,533
Serviços de Comunicação	10,470	8,920
Consumo Cíclico	5,350	12,376

Alocação Regional

América do Norte
Europa (desenv.)
Ásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 40

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Visa A	US92826C8394	9,59	370,22	+0,94%
Philip Morris	US7181721090	7,08	181,73	-0,13%
Microsoft	US5949181045	6,83	470,38	+0,58%
ASML Holding	NL0010273215	5,88	667,60	+1,31%
Booking	US09857L1089	5,31	5.614,61	+0,79%
VeriSign	US92343E1029	4,89	285,02	+2,57%
Intuit	US4612021034	4,30	771,58	+0,64%
Autodesk	US0527691069	4,08	297,86	-0,12%
Beiersdorf	DE0005200000	4,00	119,750	+0,97%
Alphabet A	US02079K3059	3,81	173,68	+3,25%

Principais fundos de ações por Ninety One Luxembourg S.A.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
LU1328179103	1,17B	1,26	0,81	-
LU1910254827	1,17B	-6,72	1,44	-
LU2358792120	750,99M	0,83	1,26	-
LU0386385131	550,4M	49,68	14,14	-

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Ibovespa	136.102	-134	-0,10%
Ibovespa Futuros	136.772	-47	-0,03%
US 500	6.002,6	+63,3	+1,07%
US 30	42.783,0	+463,3	+1,09%
S&P 500 VIX	16,77	-1,71	-9,25%
Bitcoin Futuro	104.770,0	+2.555,0	+2,50%
Índice Dólar	99,140	+0,440	+0,45%

Petróleo Brent	66,47	+1,13	+1,73%
Petróleo WTI	64,58	+1,21	+1,91%
Café Contrato C	358,05	-1,70	-0,47%
Soja Chicago	1.057,25	+5,50	+0,52%
Cacau NY	10.259,00	+183,00	+1,82%
Ouro	3.346,60	-28,50	-0,84%
Açúcar NY nº11	16,49	-0,08	-0,48%

Dólar/BRL	5,5594	-0,0299	-0,53%
EUR/BRL	6,3349	-0,0620	-0,97%
EUR/Dólar	1,1395	-0,0050	-0,44%
Dólar/JPY	144,87	+1,32	+0,92%
GBP/Dólar	1,3525	-0,0046	-0,34%
GBP/BRL	7,5190	-0,0659	-0,87%
CAD/BRL	4,0602	-0,0268	-0,66%

Petrobras PN	29,63	+0,27	+0,92%
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Casas Bahia ON	4,11	+0,09	+2,24%
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Mediolanum Best B.	7,178	+0,015	+0,21%
Nordea Korko A T .	10,080	+0,001	+0,01%
QQM Equity Hedge .	56,722	-0,480	-0,85%
Varenne Global A-.	230,580	-5,670	-2,40%
BRADESCO CORPORAT.	2,104	-0,001	-0,05%