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Ninety One Global Strategy Fund - Global Franchise Fund Ix Acc Eur (0P00016S3Z)

Luxemburgo

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08/08 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 8,72B

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Ninety One Luxembourg S.A.

ISIN: LU1291088513

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P00016S3Z

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Ninety One Global Strategy Fund - Global Franchise (0P00016S3Z). Nossos dados do Ninety One Global Strategy Fund - Global Franchise incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	1,940	1,950	0,010
Ações	98,040	98,040	0,000
Título	0,020	0,020	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	23,614	24,137
Índice Preço/Valor Contábil	5,341	4,654
Índice Preço/Vendas	3,772	3,600
Índice Preço/Fluxo de Caixa	17,138	15,807
Retorno com dividendos	1,266	1,285
Crescimento de lucros em 5 anos	9,207	10,691

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	36,490	28,588
Serviços Financeiros	21,850	14,937
Consumo Não-Cíclico	13,620	5,996
Serviços de Comunicação	11,420	9,230
Saúde	10,890	13,700
Consumo Cíclico	5,730	12,183

Alocação Regional

América do Norte
Europa (desenv.)
Ásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 45

Nº de participações vendidas: 5

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Visa A	US92826C8394	9,18	336.78	+1.41%
Microsoft	US5949181045	8,00	522.04	+0.23%
ASML Holding	NL0010273215	6,58	616,90	+1,02%
Philip Morris	US7181721090	5,92	170,18	+1,20%
Booking	US09857L1089	5,62	5.405,91	-0,48%
Intuit	US4612021034	5,03	749.00	-1.66%
Autodesk	US0527691069	4,29	290.68	-0.79%
NetEase	US64110W1027	4,08	128,62	-1,76%
Alphabet A	US02079K3059	3,94	201,42	+2,49%
VeriSign	US92343E1029	3,87	271.89	-0.77%

Principais fundos de ações por Ninety One Luxembourg S.A.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
LU1328179103	1,17B	2,40	2,01	0,77
LU1910254827	1,17B	-5,50	1,23	-
LU2358792120	758,16M	3,14	4,66	-
LU0386385131	593,13M	46,49	21,07	-

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Ibovespa	135.913	-614	-0,45%
Ibovespa Futuros	135.992	-826	-0,60%
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US 30	44.245,5	+276,8	+0,63%
S&P 500 VIX	15,15	-1,42	-8,57%
Bitcoin Futuro	116.955,00	-1.210,00	-1,02%
Índice Dólar	98,010	-0,220	-0,22%

Petróleo Brent	66,59	+0,16	+0,24%
Petróleo WTI	63,88	0,00	0,00%
Café Contrato C	309,35	+11,55	+3,88%
Soja Chicago	987,50	-6,25	-0,63%
Cacau NY	8.526,00	-118,00	-1,37%
Ouro	3.491,30	+37,60	+1,09%
Açúcar NY nº11	16,25	+0,24	+1,50%

Dólar/BRL	5,4340	+0,0104	+0,19%
EUR/BRL	6,3252	-0,0016	-0,03%
EUR/Dólar	1,1640	-0,0026	-0,22%
Dólar/JPY	147,73	+0,60	+0,41%
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GBP/BRL	7,3090	+0,0184	+0,25%
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Ninety One Global.	51,180	+0,160	+0,31%
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HAVN	0,03	-0,01	-14,29%
ROTBK	14,00	-0,05	-0,36%
4255	861,00	+10,00	+1,18%
PIMCO GIS Global .	25,550	0,000	0,00%
SpareBank 1 PKB O.	51.899,681	+184,771	+0,36%