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Ninety One Global Strategy Fund - Global Franchise Fund Ix Acc Eur (0P00016S3Z)

Luxemburgo

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12/11 - Dados em Atraso. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 8,54B

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Ninety One Luxembourg S.A.

ISIN: LU1291088513

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P00016S3Z

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Ninety One Global Strategy Fund - Global Franchise (0P00016S3Z). Nossos dados do Ninety One Global Strategy Fund - Global Franchise incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	0,850	0,870	0,020
Ações	99,150	99,150	0,000
Título	0,010	0,010	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	21,652	23,756
Índice Preço/Valor Contábil	5,322	4,632
Índice Preço/Vendas	3,204	3,427
Índice Preço/Fluxo de Caixa	18,010	16,566
Retorno com dividendos	1,313	1,248
Crescimento de lucros em 5 anos	12,425	13,206

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	34,940	27,345
Serviços Financeiros	22,060	13,719
Consumo Não-Cíclico	14,490	7,346
Saúde	12,440	16,034
Serviços de Comunicação	10,020	8,450
Consumo Cíclico	6,040	12,372

Alocação Regional

América do Norte
Europa (desenv.)
Ásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 93

Nº de participações vendidas: 38

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Visa A	US92826C8394	9,26	309,85	-0,15%
Microsoft	US5949181045	7,32	423,03	+1,20%
ASML Holding	NL0010273215	6,09	624,90	-0,86%
Booking	US09857L1089	5,99	5.022,92	-0,84%
Philip Morris	US7181721090	5,13	124,22	-0,58%
Beiersdorf	DE0005200000	4,21	123,155	-0,32%
Intuit	US4612021034	4,19	699,47	+0,30%
Autodesk	US0527691069	4,03	309,73	-1,33%
Alphabet A	US02079K3059	3,92	181,62	+0,70%
VeriSign	US92343E1029	3,78	184,04	-0,57%

Principais fundos de ações por Ninety One Luxembourg S.A.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
LU1328179103	1,48B	1,82	-0,51	-
LU1910254827	1,48B	5,74	4,47	-
LU2358792120	706,2M	-	-	-
LU0386385131	428,59M	25,91	4,98	-

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Ibovespa	127.698	-176	-0,14%
Ibovespa Futuros	128.656	-320	-0,25%
US 500	5.978,9	-5,1	-0,09%
US 30	43.873,0	-38,0	-0,09%
S&P 500 VIX	15,02	+0,31	+2,11%
Bitcoin Futuro	87.870,0	-1.077,5	-1,21%
Índice Dólar	105,887	-0,063	-0,06%

Petróleo Brent	72,55	+0,66	+0,92%
Petróleo WTI	68,78	+0,66	+0,97%
Café Contrato C	262,20	-0,83	-0,32%
Soja Chicago	1.010,00	0,00	0,00%
Cacau NY	7.777,00	+83,00	+1,08%
Ouro	2.614,00	+7,70	+0,30%
Açúcar NY nº11	21,47	+0,10	+0,47%

Dólar/BRL	5,7482	-0,0008	-0,01%
EUR/BRL	6,1087	-0,0001	-0,00%
EUR/Dólar	1,0625	+0,0002	+0,01%
Dólar/JPY	154,93	+0,32	+0,21%
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GBP/BRL	7,3269	+0,0009	+0,01%
CAD/BRL	4,1206	-0,0040	-0,10%

Petrobras PN	36,93	+0,68	+1,88%
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