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Ninety One Global Strategy Fund - Global Franchise Fund Ix Acc Eur (0P00016S3Z)

Luxemburgo

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51,980 -0,210 -0,40%

18/07 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 8,9B

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Ninety One Luxembourg S.A.

ISIN: LU1291088513

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P00016S3Z

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Ninety One Global Strategy Fund - Global Franchise (0P00016S3Z). Nossos dados do Ninety One Global Strategy Fund - Global Franchise incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	3,120	3,140	0,020
Ações	96,840	96,840	0,000
Título	0,040	0,040	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	23,457	23,742
Índice Preço/Valor Contábil	5,286	4,567
Índice Preço/Vendas	3,776	3,529
Índice Preço/Fluxo de Caixa	17,059	15,511
Retorno com dividendos	1,282	1,309
Crescimento de lucros em 5 anos	9,101	10,642

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	35,700	27,823
Serviços Financeiros	22,600	15,144
Consumo Não-Cíclico	14,410	6,137
Saúde	10,870	13,886
Serviços de Comunicação	10,830	9,098
Consumo Cíclico	5,580	12,393

Alocação Regional

América do Norte
Europa (desenv.)
Ásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 39

Nº de participações vendidas: 2

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Visa A	US92826C8394	9,54	349,05	-0,22%
Microsoft	US5949181045	7,48	510,05	-0,32%
ASML Holding	NL0010273215	6,20	633.50	-2.57%
Philip Morris	US7181721090	5,93	178,73	-0,25%
Booking	US09857L1089	5,41	5.702,90	+0,33%
Intuit	US4612021034	4,86	752,63	-0,36%
Autodesk	US0527691069	4,14	297,03	+1,67%
Alphabet A	US02079K3059	3,87	185,06	+0,81%
NetEase	US64110W1027	3,73	136,12	+2,20%
VeriSign	US92343E1029	3,68	283,43	+0,92%

Principais fundos de ações por Ninety One Luxembourg S.A.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
LU1328179103	1,18B	2,11	2,31	0,88
LU1910254827	1,18B	-8,77	1,44	-
LU2358792120	762,07M	1,54	6,99	-
LU0386385131	540,7M	53,44	22,23	-

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S&P 500 VIX	16,41	-0,11	-0,67%
Bitcoin Futuro	117.565,00	-1.725,00	-1,45%
Índice Dólar	98,200	-0,250	-0,25%

Petróleo Brent	69,28	-0,24	-0,35%
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Açúcar NY nº11	16,82	+0,08	+0,48%

Dólar/BRL	5,5790	+0,0341	+0,61%
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EUR/Dólar	1,1626	+0,0030	+0,26%
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