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Ninety One Global Strategy Fund - Global Franchise Fund Ix Acc Eur (0P00016S3Z)

Luxemburgo

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14/04 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 8B

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Ninety One Luxembourg S.A.

ISIN: LU1291088513

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P00016S3Z

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Ninety One Global Strategy Fund - Global Franchise (0P00016S3Z). Nossos dados do Ninety One Global Strategy Fund - Global Franchise incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	1,000	1,010	0,010
Ações	98,990	98,990	0,000
Título	0,010	0,010	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	23,380	23,882
Índice Preço/Valor Contábil	5,360	4,776
Índice Preço/Vendas	3,816	3,609
Índice Preço/Fluxo de Caixa	17,589	16,387
Retorno com dividendos	1,246	1,237
Crescimento de lucros em 5 anos	8,521	12,146

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	34,940	28,461
Serviços Financeiros	22,780	14,505
Consumo Não-Cíclico	15,560	6,301
Saúde	11,450	14,613
Serviços de Comunicação	10,060	9,004
Consumo Cíclico	5,210	12,615

Alocação Regional

América do Norte
Europa (desenv.)
Ásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 81

Nº de participações vendidas: 35

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Visa A	US92826C8394	9,94	335,81	+0,19%
Microsoft	US5949181045	6,77	385,60	-0,57%
Philip Morris	US7181721090	6,57	160,08	+1,58%
ASML Holding	NL0010273215	6,19	605,40	+2,61%
Booking	US09857L1089	5,16	4.615,65	+1,29%
VeriSign	US92343E1029	4,74	250,32	+1,25%
Intuit	US4612021034	4,15	593,80	+0,04%
Alphabet A	US02079K3059	4,03	156,30	-1,74%
Autodesk	US0527691069	4,02	265.24	+1.74%
Beiersdorf	DE0005200000	3,85	118,9500	+1,19%

Principais fundos de ações por Ninety One Luxembourg S.A.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
LU1328179103	1,2B	0,98	0,18	-
LU1910254827	1,2B	-2,73	3,96	-
LU2358792120	675,6M	4,96	4,15	-
LU0386385131	515,22M	34,16	3,92	-

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Ibovespa	129.245	-209	-0,16%
Ibovespa Futuros	129.274	-26	-0,02%
US 500	5.356,8	-39,8	-0,74%
US 30	40.235,0	-133,7	-0,33%
S&P 500 VIX	30,12	-0,77	-2,49%
Bitcoin Futuro	83.930,0	-230,0	-0,27%
Índice Dólar	99,90	+0,50	+0,51%

Petróleo Brent	64,85	-0,03	-0,05%
Petróleo WTI	61,45	-0,10	-0,16%
Café Contrato C	368,15	+7,75	+2,15%
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Cacau NY	7.991,00	-256,00	-3,10%
Ouro	3.256,24	+9,24	+0,28%
Açúcar NY nº11	17,56	-0,31	-1,73%

Dólar/BRL	5,8854	+0,0000	+0,00%
EUR/BRL	6,6489	0,0000	0,00%
EUR/Dólar	1,1294	+0,0013	+0,12%
Dólar/JPY	143,10	-0,07	-0,05%
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GBP/BRL	7,7943	0,0000	0,00%
CAD/BRL	4,2179	+0,0004	+0,01%

Petrobras PN	31,00	-0,73	-2,30%
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Ninety One Global.	47,990	+0,290	+0,61%
Riyad Equity 3	94,16	-0,96	-1,01%
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Russell Investmen.	299,510	+3,610	+1,22%
Laboral Kutxa Ren.	12,352	-0,002	-0,02%
Fidelity Funds .	17,070	-0,150	-0,87%
SEK/NOK	1,0774	-0,0004	-0,04%
ICICI Prudential .	12,043	+0,021	+0,17%