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Carmignac Portfolio Sécurité Aw Eur Ydis (0P000171LZ)

Luxemburgo

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10/02 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 1,78B

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Carmignac Gestion Luxembourg

ISIN: LU1299306677

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P000171LZ

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Carmignac Portfolio Sֳ©curitֳ© A EUR Ydis (0P000171LZ). Nossos dados do Carmignac Portfolio Sֳ©curitֳ© A EUR Ydis incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	30,560	33,850	3,290
Título	66,250	71,710	5,460
Conversíveis	3,000	3,000	0,000
Preferenciais	0,180	0,180	0,000

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	21,055	16,910
Índice Preço/Valor Contábil	4,463	2,208
Índice Preço/Vendas	2,632	1,567
Índice Preço/Fluxo de Caixa	16,973	9,684
Retorno com dividendos	0,394	2,749
Crescimento de lucros em 5 anos	16,568	11,074

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Corporativo	43,522	48,500
Não alocado	27,024	18,101
Governo	21,809	34,332
Securitizado	7,287	7,048
Derivativo	-2,646	9,895

Alocação Regional

Título

América do Norte
Europa (desenv.)
Australásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 391

Nº de participações vendidas: 17

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
2 Year Treasury Note Future Mar 25	-	7,50	-	-
Obligacionesei 0,65% Nv27 Eur	ES00000128S2	2,72	100,73	-0,12%
Italy (Republic Of) 0%	IT0005614182	1,62	-	-
Spain (Kingdom of) 0%	ES0L02507041	1,52	-	-
Italy 0 13-Jun-2025	IT0005599474	1,52	99,195	0,00%
Cct-Eu Tv Eur6m+0,95% Ap25 Eur	IT0005311508	1,25	100,24	0,00%
Italy (Republic Of) 0%	IT0005607459	1,17	-	-
Greece (Republic Of) 0%	GR0002268374	1,16	-	-
Vendome Funding CLO 2020-1 Designated Activity Co. 4.17%	XS2348057469	0,89	-	-
Italy 0 14-Feb-2025	IT0005582868	0,88	99,992	+0,01%

Principais fundos de títulos por Carmignac Gestion Luxembourg S.A.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Carmignac Portfolio Securite F EUR	1,78B	5,82	1,92	1,39
LU1299306321	1,78B	5,24	1,48	-
LU0336084032	1,65B	5,42	0,50	1,28
LU0992631050	1,65B	5,39	0,67	1,34
LU0992631217	1,65B	5,68	0,86	1,67

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US 30	44.610,4	+16,6	+0,04%
S&P 500 VIX	16,02	+0,21	+1,33%
Bitcoin Futuro	96.122,5	-452,5	-0,47%
Índice Dólar	107,78	-0,41	-0,38%

Petróleo Brent	76,82	+0,95	+1,25%
Petróleo WTI	73,14	-0,04	-0,05%
Café Contrato C	415,30	-13,75	-3,20%
Soja Chicago	1.043,50	-0,25	-0,02%
Cacau NY	10.269,00	+391,00	+3,96%
Ouro	2.927,27	+0,82	+0,03%
Açúcar NY nº11	19,88	+0,38	+1,95%

Dólar/BRL	5,7635	-0,0239	-0,41%
EUR/BRL	5,9773	+0,0036	+0,06%
EUR/Dólar	1,0365	+0,0003	+0,03%
Dólar/JPY	152,69	+0,23	+0,15%
GBP/Dólar	1,2451	+0,0012	+0,10%
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