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Carmignac Portfolio Sécurité Aw Eur Ydis (0P000171LZ)

Luxemburgo

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28/08 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 2,46B

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Carmignac Gestion Luxembourg

ISIN: LU1299306677

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P000171LZ

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Carmignac Portfolio Sֳ©curitֳ© A EUR Ydis (0P000171LZ). Nossos dados do Carmignac Portfolio Sֳ©curitֳ© A EUR Ydis incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	0,360	45,240	44,880
Título	98,860	116,220	17,360
Conversíveis	0,790	0,790	0,000

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	21,055	17,597
Índice Preço/Valor Contábil	4,463	2,219
Índice Preço/Vendas	2,632	1,539
Índice Preço/Fluxo de Caixa	16,973	9,835
Retorno com dividendos	0,394	2,785
Crescimento de lucros em 5 anos	16,568	10,215

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Corporativo	66,804	50,995
Governo	27,917	33,266
Não alocado	-7,528	16,234
Derivativo	3,845	13,152
Securitizado	8,169	7,155

Alocação Regional

Título

América do Norte
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 478

Nº de participações vendidas: 65

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Carmignac Sécurité Z EUR Acc	FR001400TVF4	6,97	-	-
France (Republic Of) 0%	FR0128537240	1,67	-	-
Italy 0 14-Oct-2025	IT0005617367	1,52	99,773	+0,00%
France (Republic Of) 0%	FR0128983949	1,46	-	-
Italy (Republic Of) 0%	IT0005652554	1,26	-	-
France (Republic Of) 0%	FR0128983915	1,25	-	-
France (Republic Of) 0%	FR0128838473	1,25	-	-
Repsol International Finance B.V. 2.5%	XS2320533131	0,88	-	-
Jefferies GmbH 2.639%	XS3113287190	0,64	-	-
Fidelity Grand Harbour CLO 2024-1 Designated Activity Co. 3.318%	XS2854942658	0,63	-	-

Principais fundos de títulos por Carmignac Gestion Luxembourg S.A.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Carmignac Portfolio Securite F EUR	2,46B	2,05	4,81	1,48
LU1299306321	2,46B	1,72	4,32	-
LU0336084032	2,39B	4,44	5,95	1,62
LU0992631050	2,39B	4,37	6,10	1,67
LU0992631217	2,39B	4,66	6,31	2,00

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US 30	45.567,0	-69,9	-0,15%
S&P 500 VIX	15,36	+0,93	+6,44%
Bitcoin Futuro	108.775,00	-3.250,00	-2,90%
Índice Dólar	97,690	-0,050	-0,05%

Petróleo Brent	67,48	-0,50	-0,74%
Petróleo WTI	64,01	-0,59	-0,91%
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Açúcar NY nº11	16,37	-0,11	-0,67%

Dólar/BRL	5,4304	+0,0175	+0,32%
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