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Carmignac Portfolio Sécurité Aw Eur Ydis (0P000171LZ)

Luxemburgo

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99,650 -0,040 -0,04%

13/06 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 2,16B

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Carmignac Gestion Luxembourg

ISIN: LU1299306677

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P000171LZ

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Carmignac Portfolio Sֳ©curitֳ© A EUR Ydis (0P000171LZ). Nossos dados do Carmignac Portfolio Sֳ©curitֳ© A EUR Ydis incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	11,520	51,860	40,340
Título	85,280	111,940	26,660
Conversíveis	3,200	3,200	0,000

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	21,055	17,316
Índice Preço/Valor Contábil	4,463	2,200
Índice Preço/Vendas	2,632	1,545
Índice Preço/Fluxo de Caixa	16,973	9,702
Retorno com dividendos	0,394	2,778
Crescimento de lucros em 5 anos	16,568	11,030

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	30,146	32,946
Corporativo	51,356	48,162
Não alocado	0,852	15,607
Derivativo	4,374	11,812
Securitizado	7,538	6,779

Alocação Regional

Título

América do Norte
Europa (desenv.)
Australásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 437

Nº de participações vendidas: 74

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Euro Schatz Future June 25	-	7,42	-	-
Euro Bund Future June 25	-	7,11	-	-
Carmignac Sécurité Z EUR Acc	FR001400TVF4	5,20	-	-
Italy (Republic Of) 0%	IT0005595605	3,54	-	-
France (Republic Of) 0%	FR0128838432	2,80	-	-
Spain (Kingdom of) 0%	ES0L02507041	1,33	-	-
Italy (Republic Of) 0%	IT0005599474	1,33	-	-
Greece (Republic Of) 0%	GR0002268374	1,01	-	-
Vendome Funding CLO 2020-1 Designated Activity Co. 3.19%	XS2348057469	0,76	-	-
Repsol International Finance B.V. 2.5%	XS2320533131	0,74	-	-

Principais fundos de títulos por Carmignac Gestion Luxembourg S.A.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
LU0336084032	2,11B	3,37	4,37	1,41
LU0992631050	2,11B	3,35	4,54	1,47
LU0992631217	2,11B	3,53	4,74	1,79
LU1299302684	2,11B	3,32	4,36	-
Carmignac Portfolio Securite F EUR	2,16B	1,45	4,18	1,40

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US 30	42.385,0	-130,1	-0,31%
S&P 500 VIX	19,11	-1,71	-8,21%
Bitcoin Futuro	107.835,0	-1.335,0	-1,22%
Índice Dólar	97,700	-0,045	-0,05%

Petróleo Brent	72,50	-1,73	-2,33%
Petróleo WTI	71,32	+1,28	+1,83%
Café Contrato C	341,40	-4,60	-1,33%
Soja Chicago	1.069,75	-0,25	-0,02%
Cacau NY	10.119,00	+351,00	+3,59%
Ouro	3.417,15	+12,85	+0,38%
Açúcar NY nº11	16,58	+0,45	+2,79%

Dólar/BRL	5,4924	0,0000	0,00%
EUR/BRL	6,3492	-0,0003	0,00%
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Dólar/JPY	144,62	-0,11	-0,08%
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GBP/BRL	7,4543	+0,0005	+0,01%
CAD/BRL	4,0468	-0,0009	-0,02%

Petrobras PN	32,21	-0,32	-0,98%
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Casas Bahia ON	3,92	+0,11	+2,89%
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