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Aristea Sicav New Frontiers Equity Fund S Usd Acc (0P000187IY)

Luxemburgo

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13/06 - Fechado. Moeda em USD ( Declaração de Riscos )

Classificação da Morningstar:
Total do Ativo: 15,14M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Link Fund Solutions (Luxembourg) SA

ISIN: LU1313168103

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P000187IY

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo ARISTEA Sicav New Frontiers Equity Fund S USD Acc (0P000187IY). Nossos dados do ARISTEA Sicav New Frontiers Equity Fund S USD Acc incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	8,180	8,350	0,170
Ações	88,540	88,540	0,000
Outros	3,280	3,550	0,270

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	6,666	8,743
Índice Preço/Valor Contábil	1,352	1,427
Índice Preço/Vendas	1,122	1,615
Índice Preço/Fluxo de Caixa	7,671	7,614
Retorno com dividendos	4,504	4,995
Crescimento de lucros em 5 anos	12,189	13,570

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	42,020	32,545
Tecnologia	14,010	12,967
Serviços de Comunicação	8,610	5,867
Consumo Cíclico	7,790	8,761
Imóveis	7,420	8,868
Saúde	6,180	4,081
Industriais	5,210	10,329
Consumo Não-Cíclico	4,850	6,333
Materiais Básicos	3,900	2,853

Alocação Regional

Ações

Europa (desenv.)
Ásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 62

Nº de participações vendidas: 4

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Emaar properti	AEE000301011	4,17	7,750	+0,26%
Kaspi.kz AO ADR	US48581R2058	3,75	126,68	-1,85%
SSI Securities	VN000000SSI1	3,58	36.100,0	-1,10%
Sentinel Principal	BG9000002055	3,55	-	-
Hoa Phat Group JSC	VN000000HPG4	3,45	29.100,0	-1,36%
FPT Corp	VN000000FPT1	3,39	131.000,0	+0,77%
Phu Nhuan Jewelry JSC	VN000000PNJ6	2,99	95.800,0	-1,54%
Masan Group Corp	VN000000MSN4	2,88	78.000	+-0,76%
Airtel Africa	GB00BKDRYJ47	2,76	118,60	+2,33%
Banca Transilv	ROTLVAACNOR1	2,76	31,500	-1,56%

Principais fundos de ações por Banor Capital Ltd

	Nome	Avaliação	Total do Ativo	%YTD	3A%	10A%
	LU1313167980		15,14M	-10,80	-2,73	-
	LU1313167634		15,14M	-11,37	-3,44	-

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US 30	38.553,5	-93,6	-0,24%
S&P 500 VIX	12,66	+0,00	+0,00%
Bitcoin Futuro	65.920,0	-1.027,5	-1,53%
Índice Dólar	105,167	-0,047	-0,04%

Petróleo Brent	82,67	-0,08	-0,10%
Petróleo WTI	78,05	-0,13	-0,17%
Café Contrato C	224,40	+0,10	+0,04%
Soja Chicago	1.178,25	-10,75	-0,90%
Cacau NY	9.719,00	-391,00	-3,87%
Ouro	2.348,40	+30,40	+1,31%
Açúcar NY nº11	19,36	-0,23	-1,17%

Dólar/BRL	5,3762	+0,0126	+0,23%
EUR/BRL	5,7605	-0,0056	-0,10%
EUR/Dólar	1,0702	-0,0033	-0,31%
Dólar/JPY	157,38	+0,37	+0,23%
GBP/Dólar	1,2686	-0,0073	-0,57%
GBP/BRL	6,8211	-0,0250	-0,37%
CAD/BRL	3,9182	+0,0110	+0,28%

Petrobras PN	34,72	-0,74	-2,09%
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Casas Bahia ON	6,07	+0,07	+1,17%
Magazine Luiza ON	11,47	+0,25	+2,23%
IRB Brasil ON	31,82	-0,05	-0,16%
Oi ON	0,50	-0,01	-1,96%
Weg ON	38,94	+0,52	+1,35%

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