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Abrdn Liquidity Fund (lux) - Short Duration Sterling Fund K-2 Acc Gbp (0P00018DEZ)

Luxemburgo

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13/05 - Fechado. Moeda em GBP

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 265,09M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: abrdn Investments Luxembourg S.A.

ISIN: LU1317866892

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P00018DEZ

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Aberdeen Standard Liquidity Fund (Lux) - Short Dur (0P00018DEZ). Nossos dados do Aberdeen Standard Liquidity Fund (Lux) - Short Dur incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	61,240	61,400	0,160
Título	38,770	38,770	0,000

Alocação Setorial

Título

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Não alocado	61,204	61,745
Securitizado	28,396	46,125
Corporativo	10,371	10,059
Governo	0,029	68,863

Alocação Regional

Título

América do Norte
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 112

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Commonwealth Bank of Australia 5.35709%	XS2101563216	4,35	-	-
National Australia Bank Ltd. 5.2549%	XS2113151059	3,92	-	-
UBS Group AG 2.75%	CH0330938876	2,99	-	-
Aberdeen Liquidity Fund (Lux) Sterling Fund Z 1	LU0643933160	2,65	1.000,000	0,00%
Banque Federative du Credit Mutuel 5.2796%	FR0014007UR1	2,47	-	-
Royal Bank of Canada 5.2386%	XS2111228974	2,28	-	-
Bank of Nova Scotia 5.7743%	XS2435611590	1,92	-	-
Economic Master Issuer PLC Series 2021-1 5.0088%	XS2347638574	1,91	-	-
DBS Bank Ltd. London Branch 5.35705%	XS2715166653	1,80	-	-
JPMorgan Chase & Co. 0.991%	XS2335966631	1,69	-	-

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US 30	42.043,5	-96,9	-0,23%
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Petróleo WTI	63,40	-0,27	-0,42%
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Açúcar NY nº11	18,06	-0,16	-0,88%

Dólar/BRL	5,6080	0,0000	0,00%
EUR/BRL	6,2775	+0,0040	+0,06%
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