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Eurizon Fund Ii - Enhanced Constant Risk Contribution Class Unit R Eur Accumulation (0P00017QHL)

Luxemburgo

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21/08 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 24,78M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Eurizon Capital S.A.

ISIN: LU1350857071

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P00017QHL

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Epsilon Fund - Enhanced Constant Risk Contribution (0P00017QHL). Nossos dados do Epsilon Fund - Enhanced Constant Risk Contribution incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	21,580	33,120	11,540
Ações	41,550	72,070	30,520
Título	36,870	36,870	0,000
Preferenciais	0,010	0,010	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	15,469	16,827
Índice Preço/Valor Contábil	2,074	2,483
Índice Preço/Vendas	1,606	1,871
Índice Preço/Fluxo de Caixa	9,620	10,039
Retorno com dividendos	3,045	2,452
Crescimento de lucros em 5 anos	8,223	10,991

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	23,850	16,257
Tecnologia	21,320	19,598
Industriais	13,040	12,819
Consumo Cíclico	10,890	11,777
Consumo Não-Cíclico	6,540	7,137
Serviços de Comunicação	6,310	7,615
Materiais Básicos	5,150	7,119
Saúde	4,750	11,157
Utilidades	4,180	3,360
Energia	3,310	4,851
Imóveis	0,670	2,665

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 233

Nº de participações vendidas: 3

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
MSCI Emerging Markets Index Future June 25	-	9,91	-	-
Italy 3.8 01-Aug-2028	IT0005548315	2,68	104,190	+0,11%
Spain 3.5 31-May-2029	ES0000012M51	2,44	103,960	0,00%
Apple	US0378331005	2,27	227,76	+1,27%
Microsoft	US5949181045	2,08	507,23	+0,59%
Spain 3.45 30-Jul-2043	ES0000012K95	2,05	94,520	+0,44%
Spain 3.55 31-Oct-2033	ES0000012L78	2,03	103,390	-0,49%
SAP	DE0007164600	1,99	232,600	+0,19%
Btp-1ag34 5%	IT0003535157	1,92	112,810	+0,40%
Spain .8 30-Jul-2027	ES0000012G26	1,91	97,750	+0,07%

Principais fundos de ações por Eurizon Capital S.A.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
LU1341630033	5,62B	-4,14	10,99	-
LU1344899445	5,62B	4,43	12,19	-
Azioni Strategia Flessibile Class r	4,79B	4,29	4,33	3,05
Azioni Strategia Flessibile Class z	4,79B	4,81	5,24	3,93
Azioni Strategia Flessibile Class e	4,79B	4,80	5,24	3,93

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US 30	45.645,0	+859,5	+1,92%
S&P 500 VIX	14,22	-2,38	-14,34%
Bitcoin Futuro	116.850,00	+4.565,00	+4,07%
Índice Dólar	97,600	-0,910	-0,92%

Petróleo Brent	67,73	+0,06	+0,09%
Petróleo WTI	63,66	+0,14	+0,22%
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Cacau NY	7.781,00	+131,00	+1,71%
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Açúcar NY nº11	16,48	+0,13	+0,80%

Dólar/BRL	5,4227	-0,0483	-0,88%
EUR/BRL	6,3535	+0,0042	+0,07%
EUR/Dólar	1,1717	+0,0111	+0,96%
Dólar/JPY	146,95	-1,43	-0,96%
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