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Epsilon Fund - Enhanced Constant Risk Contribution Class Unit R Eur Accumulation (0P00017QHL)

Luxemburgo

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03/06 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 25,81M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Eurizon Capital S.A.

ISIN: LU1350857071

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P00017QHL

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Epsilon Fund - Enhanced Constant Risk Contribution (0P00017QHL). Nossos dados do Epsilon Fund - Enhanced Constant Risk Contribution incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	1,240	15,690	14,450
Ações	64,910	78,380	13,470
Título	33,860	33,860	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	14,876	16,237
Índice Preço/Valor Contábil	2,064	2,423
Índice Preço/Vendas	1,611	1,823
Índice Preço/Fluxo de Caixa	9,566	9,881
Retorno com dividendos	3,021	2,477
Crescimento de lucros em 5 anos	9,726	10,735

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	22,500	19,035
Serviços Financeiros	21,950	16,445
Consumo Cíclico	12,260	11,951
Industriais	12,180	12,290
Serviços de Comunicação	6,710	7,525
Consumo Não-Cíclico	5,910	7,481
Saúde	5,830	11,848
Materiais Básicos	4,600	6,978
Energia	3,760	4,895
Utilidades	3,540	3,183
Imóveis	0,740	2,831

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 229

Nº de participações vendidas: 4

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
MSCI Emerging Markets Index Future Mar 25	-	15,21	-	-
Apple	US0378331005	2,72	202,82	-0,22%
Italy 3.8 01-Aug-2028	IT0005548315	2,45	104,860	-0,07%
Spain 3.5 31-May-2029	ES0000012M51	2,24	104,530	-0,09%
SAP	DE0007164600	2,05	271,300	+0,65%
Spain 3.45 30-Jul-2043	ES0000012K95	1,92	96,430	-0,19%
ASML Holding	NL0010273215	1,91	652,40	-0,11%
Spain 3.55 31-Oct-2033	ES0000012L78	1,87	104,650	-0,05%
Microsoft	US5949181045	1,80	463,87	+0,19%
Btp-1ag34 5%	IT0003535157	1,76	113,560	+0,01%

Principais fundos de ações por Eurizon Capital S.A.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
LU1344899445	5,24B	-8,12	6,88	-
LU1341630033	5,24B	-15,74	7,31	-
Azioni Strategia Flessibile Class r	4,77B	0,06	2,41	2,67
Azioni Strategia Flessibile Class z	4,77B	0,34	3,30	3,54
Azioni Strategia Flessibile Class e	4,77B	0,34	3,30	3,54

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Ibovespa Futuros	137.622	-673	-0,49%
US 500	5.965,6	-5,2	-0,09%
US 30	42.415,5	-12,2	-0,03%
S&P 500 VIX	17,61	-0,08	-0,45%
Bitcoin Futuro	105.380,0	+275,0	+0,26%
Índice Dólar	98,870	+0,140	+0,14%

Petróleo Brent	64,74	-0,12	-0,19%
Petróleo WTI	62,63	-0,22	-0,35%
Café Contrato C	345,65	+4,80	+1,41%
Soja Chicago	1.042,88	-1,88	-0,18%
Cacau NY	9.810,00	+35,00	+0,36%
Ouro	3.387,65	-11,55	-0,34%
Açúcar NY nº11	16,75	-0,15	-0,89%

Dólar/BRL	5,6368	-0,0025	-0,04%
EUR/BRL	6,4267	-0,0083	-0,13%
EUR/Dólar	1,1409	-0,0009	-0,08%
Dólar/JPY	143,13	+0,36	+0,25%
GBP/Dólar	1,3546	-0,0021	-0,15%
GBP/BRL	7,6315	-0,0061	-0,08%
CAD/BRL	4,1190	-0,0003	-0,01%

Petrobras PN	29,35	-0,83	-2,75%
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Casas Bahia ON	4,08	-0,25	-5,77%
Magazine Luiza ON	10,04	-0,21	-2,05%
IRB Brasil ON	49,63	+0,01	+0,02%
Oi ON	0,63	-0,01	-1,56%
Weg ON	43,16	+1,46	+3,50%

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Evenlode Income B.	0,00	0,00	0,00%
AMOne Shinko Asia.	15.442,880	-3,120	-0,02%
BRADESCO FUNDO DE.	7,381	+0,004	+0,05%
SURA Udizado SA d.	2,218	+0,002	+0,11%