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Lgip Funds (lux) The Fixed Income Allocator Fund Bi Eur (0P00017NPB)

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111,498 -0,003    -0,00%
28/05 - Fechado. Moeda em EUR
  • Classificação da Morningstar:
  • Total de ativos: 370,92M
Tipo:  Fundo
Mercado:  Luxemburgo
Emissor:  Novacap Asset Management S.A.
ISIN:  LU1376834666 
Classe de Ativo:  Outros
LGIP Funds (Lux) The Fixed Income Allocator Fund B 111,498 -0,003 -0,00%

0P00017NPB - Dados Históricos

 
Receba gratuitamente dados históricos do fundo 0P00017NPB. Você encontrará o preço de fechamento do fundo Lgip Funds (lux) The Fixed Income Allocator Fund Bi Eur para o intervalo selecionado de datas. Os dados podem ser visualizados em intervalos de tempo diário, semanal ou mensal. Na parte inferior da tabela que você encontrará o resumo de dados para as datas selecionadas.
Período:
29/04/2025 - 03/06/2025
 
Data Último Abertura Máxima Mínima Var%
28.05.2025 111,498 111,498 111,498 111,498 -0,00%
27.05.2025 111,501 111,501 111,501 111,501 -0,02%
26.05.2025 111,522 111,522 111,522 111,522 -0,05%
23.05.2025 111,582 111,582 111,582 111,582 0,15%
22.05.2025 111,412 111,412 111,412 111,412 0,01%
21.05.2025 111,400 111,400 111,400 111,400 0,12%
20.05.2025 111,271 111,271 111,271 111,271 0,02%
19.05.2025 111,245 111,245 111,245 111,245 0,05%
16.05.2025 111,188 111,188 111,188 111,188 0,02%
15.05.2025 111,168 111,168 111,168 111,168 0,12%
14.05.2025 111,034 111,034 111,034 111,034 0,07%
13.05.2025 110,955 110,955 110,955 110,955 -0,02%
12.05.2025 110,974 110,974 110,974 110,974 -0,47%
08.05.2025 111,499 111,499 111,499 111,499 -0,23%
07.05.2025 111,751 111,751 111,751 111,751 -0,02%
06.05.2025 111,772 111,772 111,772 111,772 0,12%
05.05.2025 111,641 111,641 111,641 111,641 0,02%
02.05.2025 111,613 111,613 111,613 111,613 -0,38%
30.04.2025 112,035 112,035 112,035 112,035 0,07%
29.04.2025 111,957 111,957 111,957 111,957 -0,07%
Alta: 112,035 Baixa: 110,955 Diferença: 1,080 Média: 111,451 Var%: -0,478
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