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Lgip Funds (lux) The Fixed Income Allocator Fund Bi Eur (0P00017NPB)

Luxemburgo

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10/10 - Dados em Atraso. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 376,68M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Novacap Asset Management S.A.

ISIN: LU1376834666

Classe de Ativo: Outros

Informação
Perfil
Dados Históricos

0P00017NPB - Dados Históricos

Receba gratuitamente dados históricos do fundo 0P00017NPB. Você encontrará o preço de fechamento do fundo Lgip Funds (lux) The Fixed Income Allocator Fund Bi Eur para o intervalo selecionado de datas. Os dados podem ser visualizados em intervalos de tempo diário, semanal ou mensal. Na parte inferior da tabela que você encontrará o resumo de dados para as datas selecionadas.

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10.10.2025	111,815	111,815	111,815	111,815	0,28%
09.10.2025	111,499	111,499	111,499	111,499	0,26%
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06.10.2025	111,032	111,032	111,032	111,032	0,07%
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01.10.2025	110,900	110,900	110,900	110,900	0,00%
30.09.2025	110,898	110,898	110,898	110,898	-0,01%
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15.09.2025	111,200	111,200	111,200	111,200	-0,01%

Alta: 111,815

Baixa: 110,866

Diferença: 0,950

Média: 111,194

Var%: 0,545

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