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Lgip Funds (lux) The Fixed Income Allocator Fund Bi Eur (0P00017NPB)

Luxemburgo

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19/06 - Dados em Atraso. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 389,44M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Novacap Asset Management S.A.

ISIN: LU1376834666

Classe de Ativo: Outros

Informação
Perfil
Dados Históricos

0P00017NPB - Dados Históricos

Receba gratuitamente dados históricos do fundo 0P00017NPB. Você encontrará o preço de fechamento do fundo Lgip Funds (lux) The Fixed Income Allocator Fund Bi Eur para o intervalo selecionado de datas. Os dados podem ser visualizados em intervalos de tempo diário, semanal ou mensal. Na parte inferior da tabela que você encontrará o resumo de dados para as datas selecionadas.

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19.06.2025	111,335	111,335	111,335	111,335	-0,03%
18.06.2025	111,365	111,365	111,365	111,365	0,03%
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28.05.2025	111,498	111,498	111,498	111,498	-0,00%
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Alta: 111,613

Baixa: 111,270

Diferença: 0,344

Média: 111,440

Var%: 0,058

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