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Lgip Funds (lux) The Fixed Income Allocator Fund Bi Eur (0P00017NPB)

Luxemburgo

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24/04 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 347,81M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Novacap Asset Management S.A.

ISIN: LU1376834666

Classe de Ativo: Outros

Informação
Perfil
Dados Históricos

0P00017NPB - Dados Históricos

Receba gratuitamente dados históricos do fundo 0P00017NPB. Você encontrará o preço de fechamento do fundo Lgip Funds (lux) The Fixed Income Allocator Fund Bi Eur para o intervalo selecionado de datas. Os dados podem ser visualizados em intervalos de tempo diário, semanal ou mensal. Na parte inferior da tabela que você encontrará o resumo de dados para as datas selecionadas.

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Data	Último	Abertura	Máxima	Mínima	Var%
24.04.2025	111,976	111,976	111,976	111,976	0,10%
23.04.2025	111,860	111,860	111,860	111,860	-0,17%
22.04.2025	112,055	112,055	112,055	112,055	0,00%
17.04.2025	112,054	112,054	112,054	112,054	-0,01%
16.04.2025	112,066	112,066	112,066	112,066	0,06%
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14.04.2025	112,081	112,081	112,081	112,081	0,10%
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10.04.2025	111,992	111,992	111,992	111,992	0,31%
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07.04.2025	111,716	111,716	111,716	111,221	0,45%
04.04.2025	111,221	111,221	111,221	111,221	0,47%
03.04.2025	110,705	110,705	110,705	110,705	0,78%
02.04.2025	109,852	109,852	109,852	109,852	-0,08%
01.04.2025	109,937	109,937	109,937	109,937	0,04%
31.03.2025	109,897	109,897	109,897	109,897	0,01%
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26.03.2025	109,733	109,733	109,733	109,733	0,04%

Alta: 112,081

Baixa: 109,733

Diferença: 2,348

Média: 111,208

Var%: 2,089

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