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Rathbone Sicav Multi Asset Strategic Growth L0 Gbp Acc (0P00018KWZ)

Luxemburgo

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22/08 - Dados em Atraso. Moeda em GBP

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 12,75M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Rathbone Unit Trust Management Limited

ISIN: LU1396459106

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P00018KWZ

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Rathbone SICAV - Multi-Asset Strategic Growth Port (0P00018KWZ). Nossos dados do Rathbone SICAV - Multi-Asset Strategic Growth Port incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	7,740	8,320	0,580
Ações	60,830	60,830	0,000
Título	30,980	30,980	0,000
Outros	0,450	0,450	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	21,363	16,913
Índice Preço/Valor Contábil	3,697	2,471
Índice Preço/Vendas	2,652	1,861
Índice Preço/Fluxo de Caixa	13,803	10,650
Retorno com dividendos	1,846	2,521
Crescimento de lucros em 5 anos	9,316	9,648

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	20,420	18,381
Industriais	18,580	14,032
Serviços Financeiros	15,370	18,345
Saúde	11,300	10,108
Consumo Cíclico	9,520	10,262
Energia	5,370	3,912
Consumo Não-Cíclico	5,100	7,050
Materiais Básicos	4,630	4,883
Serviços de Comunicação	4,000	7,263
Imóveis	2,870	3,924
Utilidades	2,840	3,033

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 105

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 0.875%	GB00BM8Z2S21	3,36	-	-
United States Treasury Notes 4.625%	-	2,81	-	-
SG Issuer S.A.	XS2313753092	2,22	-	-
Merrill Lynch B.V.	XS3060198564	2,17	-	-
Citigroup Global Markets Funding Luxembourg S.C.A. 0%	XS2866322030	2,09	-	-
SPDR Russell 2000 U.S. Small Cap UCITS	IE00BJ38QD84	2,04	58,51	-0,03%
Portugal 1.65 16-Jul-2032	PTOTEYOE0031	2,03	93,180	0,00%
Credit Agricole CIB Finance Luxembourg S.A.	XS2700525418	1,61	-	-
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 1.5%	GB00BM8Z2V59	1,53	-	-
Australia AUT 2.75 21-Jun-2035	AU000XCLWAM0	1,45	87,772	+0,23%

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US 30	45.542,0	-89,7	-0,20%
S&P 500 VIX	15,07	+0,84	+5,90%
Bitcoin Futuro	111.840,0	-1.980,0	-1,74%
Índice Dólar	97,825	+0,226	+0,23%

Petróleo Brent	67,47	+0,25	+0,37%
Petróleo WTI	63,97	+0,31	+0,49%
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Açúcar NY nº11	16,48	+0,13	+0,80%

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Reliance Liquid F.	1.114,150	0,000	0,00%
BNP PARIBAS CAPIT.	2,399	-0,001	-0,03%
AEGON Europees Ob.	13,927	-0,010	-0,09%
Hyundai Small Gia.	757,920	+7,970	+1,06%