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Rathbone Sicav - Multi-asset Strategic Growth Portfolio L0 Acc Gbp (0P00018KWZ)

Luxemburgo

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1,477 -0,000 -0,02%

31/05 - Fechado. Moeda em GBP ( Declaração de Riscos )

Classificação da Morningstar:
Total do Ativo: 20,98M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Rathbone Unit Trust Management Limited

ISIN: LU1396459106

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P00018KWZ

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Rathbone SICAV - Multi-Asset Strategic Growth Port (0P00018KWZ). Nossos dados do Rathbone SICAV - Multi-Asset Strategic Growth Port incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Ações	71,980	71,980	0,000
Título	26,090	26,320	0,230
Conversíveis	0,010	0,010	0,000
Outros	3,520	3,590	0,070

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	16,812	15,865
Índice Preço/Valor Contábil	3,137	2,266
Índice Preço/Vendas	2,191	1,648
Índice Preço/Fluxo de Caixa	9,919	9,740
Retorno com dividendos	2,106	2,682
Crescimento de lucros em 5 anos	16,374	10,609

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	16,790	17,149
Serviços Financeiros	15,270	16,706
Industriais	14,250	13,415
Saúde	12,010	11,301
Consumo Cíclico	11,750	10,498
Serviços de Comunicação	8,220	6,550
Consumo Não-Cíclico	6,940	7,526
Materiais Básicos	5,440	5,844
Energia	5,160	5,117
Utilidades	2,550	3,111
Imóveis	1,610	4,497

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 119

Nº de participações vendidas: 5

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Australia (Commonwealth of) 1%	AU0000101792	3,38	-	-
J.P. Morgan Structured Products B.V.	XS2168755671	2,44	-	-
United States Treasury Notes 1.5%	-	2,41	-	-
Japan (Government Of) 0.1%	JP1051361J76	2,36	-	-
SPDR Russell 2000 U.S. Small Cap UCITS	IE00BJ38QD84	2,16	54,14	-0,44%
SG Issuer S.A.	XS2347996147	2,16	-	-
iShares Physical Gold	IE00B4ND3602	2,12	45,29	-0,66%
SG Issuer S.A.	XS2313753092	2,00	-	-
United States Treasury Notes 1.875%	-	1,93	-	-
J.P. Morgan Structured Products B.V.	XS1752939493	1,89	-	-

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Ibovespa	122.098	-609	-0,50%
Ibovespa Futuros	122.725	-635	-0,51%
US 500	5.292,1	+14,6	+0,28%
US 30	38.772,5	+86,2	+0,22%
S&P 500 VIX	12,92	-1,55	-10,71%
Bitcoin Futuro	69.305,0	+1.055,0	+1,55%
Índice Dólar	104,485	-0,142	-0,14%

Petróleo Brent	81,53	+0,42	+0,52%
Petróleo WTI	77,42	+0,43	+0,56%
Café Contrato C	220,73	-12,27	-5,27%
Soja Chicago	1.195,00	-10,00	-0,83%
Cacau NY	9.340,50	+83,50	+0,90%
Ouro	2.350,20	+4,40	+0,19%
Açúcar NY nº11	18,32	+0,13	+0,71%

Dólar/BRL	5,2459	+0,0000	+0,00%
EUR/BRL	5,6458	0,0000	0,00%
EUR/Dólar	1,0857	+0,0017	+0,15%
Dólar/JPY	157,10	-0,21	-0,13%
GBP/Dólar	1,2751	+0,0012	+0,09%
GBP/BRL	6,6890	+0,0076	+0,11%
CAD/BRL	3,8217	+0,0018	+0,05%

Petrobras PN	38,76	0,00	0,00%
Vale ON	63,20	-0,04	-0,06%
Casas Bahia ON	7,00	0,00	0,00%
Magazine Luiza ON	12,29	0,00	0,00%
IRB Brasil ON	31,41	0,00	0,00%
Oi ON	0,60	-0,01	-1,64%
Weg ON	37,55	-0,18	-0,48%

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