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Rathbone Sicav Multi Asset Strategic Growth L0 Gbp Acc (0P00018KWZ)

Luxemburgo

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31/01 - Fechado. Moeda em GBP

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 15,32M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Rathbone Unit Trust Management Limited

ISIN: LU1396459106

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P00018KWZ

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Rathbone SICAV - Multi-Asset Strategic Growth Port (0P00018KWZ). Nossos dados do Rathbone SICAV - Multi-Asset Strategic Growth Port incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)
Ações	66,500	66,500
Título	33,080	33,080
Outros	0,610	0,610

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	19,170	16,050
Índice Preço/Valor Contábil	3,537	2,385
Índice Preço/Vendas	2,211	1,761
Índice Preço/Fluxo de Caixa	13,301	10,526
Retorno com dividendos	1,913	2,588
Crescimento de lucros em 5 anos	8,707	10,457

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	19,160	18,023
Industriais	16,290	13,422
Saúde	16,140	10,759
Serviços Financeiros	13,120	17,567
Consumo Cíclico	11,260	10,541
Consumo Não-Cíclico	5,060	7,201
Energia	4,920	4,174
Serviços de Comunicação	4,650	7,171
Materiais Básicos	3,740	4,970
Imóveis	2,990	4,268
Utilidades	2,660	3,010

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 112

Nº de participações vendidas: 6

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 0.875%	GB00BM8Z2S21	4,50	-	-
United States Treasury Notes 1.875%	-	3,54	-	-
SG Issuer S.A. 0%	XS2313753092	2,39	-	-
Merrill Lynch B.V. 0%	XS2577105138	2,31	-	-
SPDR Russell 2000 U.S. Small Cap UCITS	IE00BJ38QD84	2,24	64,15	+0,44%
Citigroup Global Markets Funding Luxembourg S.C.A. 0%	XS2866322030	2,06	-	-
Australia (Commonwealth of) 1%	AU0000101792	1,89	-	-
Reino Unido a 40 anos	GB00B6RNH572	1,69	5,049	0,00%
Credit Agricole CIB Finance Luxembourg S.A. 0%	XS2700525418	1,57	-	-
J.P. Morgan Structured Products B.V. 0%	XS2168917321	1,54	-	-

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Ibovespa Futuros	126.665	-800	-0,63%
US 500	6.038,1	-33,1	-0,54%
US 30	44.546,0	-335,6	-0,75%
S&P 500 VIX	16,43	+0,59	+3,72%
Bitcoin Futuro	102.965,00	-2.770,00	-2,62%
Índice Dólar	108,220	+0,590	+0,55%

Petróleo Brent	75,67	-0,22	-0,29%
Petróleo WTI	72,53	-0,20	-0,27%
Café Contrato C	377,85	+4,45	+1,19%
Soja Chicago	1.042,00	-2,00	-0,19%
Cacau NY	10.991,00	-216,00	-1,93%
Ouro	2.835,00	-10,20	-0,36%
Açúcar NY nº11	19,35	-0,12	-0,62%

Dólar/BRL	5,8410	-0,0330	-0,51%
EUR/BRL	6,0524	-0,0507	-0,82%
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Dólar/JPY	155,18	+0,88	+0,57%
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