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Generali Multi Portfolio Solution Sicav - Sli Global High Yield Bond Fund 3 Usd Inc (0P00019GS0)

Luxemburgo

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26/06 - Fechado. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 384,4M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Generali Investments Luxembourg SA

ISIN: LU1434185457

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P00019GS0

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Generali Multi Portfolio Solution SICAV - SLI Glob (0P00019GS0). Nossos dados do Generali Multi Portfolio Solution SICAV - SLI Glob incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	7,830	108,870	101,040
Título	92,180	92,180	0,000

Alocação Setorial

Título

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Corporativo	89,227	80,008
Derivativo	-15,071	39,140
Não alocado	22,895	14,419
Governo	2,949	9,873

Alocação Regional

Título

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 128

Nº de participações vendidas: 5

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
United States Treasury Notes 4.25%	-	2,95	-	-
Darling Ingredients, Inc 6%	-	1,87	-	-
CCO Holdings, LLC/ CCO Holdings Capital Corp. 4.25%	-	1,84	-	-
Cogent Communications Group LLC / Cogent Finance Inc. 7%	-	1,72	-	-
Graphic Packaging International LLC 6.38%	-	1,71	-	-
Perrigo Finance Unlimited Co. 4.9%	-	1,63	-	-
Owens Brockway Glass Container Inc. 7.25%	-	1,62	-	-
Venture Global LNG Inc. 8.13%	-	1,55	-	-
Viatris Inc 2.7%	-	1,52	-	-
Ball Corporation 3.13%	-	1,46	-	-

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Ibovespa Futuros	139.090	-165	-0,12%
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US 30	43.835,1	+448,3	+1,03%
S&P 500 VIX	16,32	-0,27	-1,63%
Bitcoin Futuro	107.705,0	-720,0	-0,66%
Índice Dólar	96,915	+0,153	+0,16%

Petróleo Brent	66,38	-0,31	-0,46%
Petróleo WTI	65,07	-0,17	-0,26%
Café Contrato C	302,60	-3,05	-1,00%
Soja Chicago	1.027,75	+5,00	+0,49%
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Açúcar NY nº11	15,88	+0,23	+1,47%

Dólar/BRL	5,4819	-0,0066	-0,12%
EUR/BRL	6,4226	0,0000	0,00%
EUR/Dólar	1,1714	+0,0016	+0,14%
Dólar/JPY	144,65	+0,23	+0,16%
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GBP/BRL	7,5181	-0,0145	-0,19%
CAD/BRL	4,0011	-0,0229	-0,57%

Petrobras PN	31,21	-0,25	-0,79%
Vale ON	53,00	+1,00	+1,92%
Casas Bahia ON	3,08	-0,02	-0,65%
Magazine Luiza ON	9,30	-0,12	-1,27%
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