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Generali Multi Portfolio Solution Sicav - Sli Global High Yield Bond Fund 3 Usd Inc (0P00019GS0)

Luxemburgo

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02/06 - Fechado. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 374,02M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Generali Investments Luxembourg SA

ISIN: LU1434185457

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P00019GS0

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Generali Multi Portfolio Solution SICAV - SLI Glob (0P00019GS0). Nossos dados do Generali Multi Portfolio Solution SICAV - SLI Glob incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Não alocado	7,830	108,870	101,040
Título	92,180	92,180	0,000

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Corporativo	89,227	84,259
Derivativo	-15,071	38,287
Não alocado	22,895	13,820
Governo	2,949	9,375

Alocação Regional

Título

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 128

Nº de participações vendidas: 5

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
United States Treasury Notes 4.25%	-	2,95	-	-
Darling Ingredients, Inc 6%	-	1,87	-	-
CCO Holdings, LLC/ CCO Holdings Capital Corp. 4.25%	-	1,84	-	-
Cogent Communications Group LLC / Cogent Finance Inc. 7%	-	1,72	-	-
Graphic Packaging International LLC 6.38%	-	1,71	-	-
Perrigo Finance Unlimited Co. 4.9%	-	1,63	-	-
Owens Brockway Glass Container Inc. 7.25%	-	1,62	-	-
Venture Global LNG Inc. 8.13%	-	1,55	-	-
Viatris Inc 2.7%	-	1,52	-	-
Ball Corporation 3.13%	-	1,46	-	-

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US 30	42.520,5	+0,9	+0,00%
S&P 500 VIX	17,69	-0,67	-3,65%
Bitcoin Futuro	106.097,5	-222,5	-0,21%
Índice Dólar	99,192	+0,033	+0,03%

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Petróleo WTI	63,18	-0,23	-0,36%
Café Contrato C	340,05	-4,40	-1,28%
Soja Chicago	1.039,75	-1,25	-0,12%
Cacau NY	9.769,00	+295,00	+3,11%
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Açúcar NY nº11	16,95	+0,07	+0,41%

Dólar/BRL	5,6393	-0,0341	-0,60%
EUR/BRL	6,4144	+0,0041	+0,06%
EUR/Dólar	1,1375	+0,0004	+0,04%
Dólar/JPY	144,11	+0,14	+0,10%
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CAD/BRL	4,1099	+0,0006	+0,02%

Petrobras PN	30,18	+0,01	+0,03%
Vale ON	52,53	-0,03	-0,06%
Casas Bahia ON	4,33	+0,34	+8,52%
Magazine Luiza ON	10,25	+0,71	+7,44%
IRB Brasil ON	49,62	+0,29	+0,59%
Oi ON	0,64	+0,01	+1,59%
Weg ON	41,70	-0,15	-0,36%

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